Admiral Markets Group sastāvā ir sekojošas kompānijas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulē Austrālijas vērtspapīru un investīciju komisija (ASIC)
  • Kredītplecs līdz pat:
    1:500 klientiem ar statusu "Privāts klients",
  • Volatilitātes aizsardzība
  • Konta negatīvās bilances politika
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets UK Ltd

Regulē Lielbritānijas Financial Conduct Authority (FCA)
  • Kredītplecs līdz pat:
    1:30 klientiem ar statusu "Privāts klients",
    1:500 klientiem ar statusu "Profesionāls klients",
  • FSCS aizsardzība
  • Negatīvās bilances aizsardzība
TURPINĀT

Admiral Markets AS

Regulē Igaunijas finanšu uzraudzības iestāde (EFSA)
  • Kredītplecs līdz pat:
    1:30 klientiem ar statusu "Privāts klients",
    1:500 klientiem ar statusu "Profesionāls klients",
  • Garantiju fonds
  • Negatīvās bilances aizsardzība
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulē Kipras vērtspapīru un biržu komisija (CySEC)
  • Kredītplecs līdz pat:
    1:30 klientiem ar statusu "Privāts klients",
    1:500 klientiem ar statusu "Profesionāls klients",
  • ICF aizsardzība
  • Negatīvās bilances aizsardzība
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Uzraudzība fca

Finanšu tirgus un tā veidi, kas jāzina katram treiderim

Lasīšanas laiks: 9 minūtes

Finanšu tirgū vērtspapīri tiek tirgoti gan valsts, gan globālā līmenī. Tirgus dalībnieki pērk un pārdod šos vērtspapīrus, lai gūtu peļņu, mēģinot ierobežot riskus. Daudzi treideri cenšas koncentrēties uz vienu finanšu tirgu, piemēram, tirgojot akcijas vai Forex, taču ir svarīgi, lai treiderim būtu visaptverošas zināšanas par visiem finanšu tirgiem, jo tie var ietekmēt viens otru. Šajā rakstā apskatīsim svarīgākos finanšu tirgus, izskaidrojot to globālo lomu.

Finanšu tirgus veidi

Kas ir finanšu tirgi

Finanšu tirgus savā būtībā daudz neatšķiras no citiem tirgiem, kur preces un produkti tiek pirkti un pārdoti. Taču atšķirībā no dārzeņu, apģērbu vai datoru apmaiņas pret vietējo valūtu, finanšu tirgi ir vērsti uz finanšu vērtspapīru, produktu un instrumentu pirkšanu, pārdošanu un turēšanu. Finanšu tirgi pēdējo desmitgažu laikā ir pieauguši eksponenciāli un tagad piedāvā daudzus finanšu instrumentus.

Šeit ir svarīgākie:

  • valūtas tirgusForeign Exchange, saīsinājumā Forex vai FX;
  • kapitāla tirgi - akciju un obligāciju tirgi;
  • atvasināto instrumentu tirgi - piemēram, CFD, nākotnes līgumi, opcijas;
  • preču tirgi - kas ietver zeltu, sudrabu, naftu u.c. izejvielas;
  • naudas tirgi - īstermiņa parādu tirgi;
  • kriptovalūtu tirgi - Bitcoin un citas kriptovalūtas;
  • hipotekāro kredītu tirgi - ilgtermiņa aizdevumi;
  • apdrošināšanas tirgi - kāds cits uzņemas risku pret samaksu (prēmiju).

GBP/USD cenu grafiks Avots: Admiral Markets MT5SE, GBP/USD, D1 grafiks. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!

Daži no šiem finanšu tirgiem pēc savas būtības ir orientēti ilgtermiņā, citi - īstermiņā, bet var būt arī abu variantu apvienojums. Piemēram, hipotekārais tirgus ir tāds, kur notiek daudzi ilgtermiņa aizdevumi, savukārt naudas tirgi ir vērsti uz īstermiņu. Forex, akcijas, CFD un preces var tirgot gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Profesionāli treideri var izlemt investēt vai spekulēt, atkarībā no savas pieejas un tirdzniecības stila.

Finanšu tirgi kalpo svarīgam mērķim ekonomikā un piedāvā sešas pamatfunkcijas:

  • cenu noteikšana;
  • likviditāte;
  • efektivitāte (piemēram, darījuma izmaksas);
  • tradicionālais aizņēmums un kreditēšana;
  • informācija par līdzekļu plūsmu;
  • riska dalīšana.

Finanšu iestādes palīdz atvieglot līdzekļu plūsmu un apriti pasaules tirgos un finanšu sistēmā kopumā. Tās ir komercbankas, investīciju bankas, centrālās bankas, apdrošināšanas sabiedrības, brokeri un pat nebanku finanšu iestādes (piemēram, kredītsavienības).

Bezmaksas Forex apmācība

Finanšu tirgi šodien

Var teikt, ka finanšu tirgi ir starptautiskās tirdzniecības un kopējās pasaules ekonomikas dzinējspēks pēdējo 100 gadu laikā. Īpaši pēdējos 25 gadus, kad finanšu tirgi kļuva vēl sarežģītāki, izsmalcinātāki un nozīmīgāki. 21. gadsimta sākumā pasaules finanšu tirgi kļuva dinamiskāki un strauji mainījās. Mūsdienās ir mazāk biržu kontroles, kapitāla kontroles, vairāk globālo finanšu darījumu un vairāk maksājumu sistēmu kopumā.

Tāpat notika arī strauja kustība starptautisko kapitāla plūsmu ziņā, jaunu finanšu instrumentu (piemēram, kriptovalūtu) un jaunu digitālo tehnoloģiju attīstība. Kopumā tas sabiedrībai deva vieglāk pieejamus un attīstītākus finanšu tirgus. Iepriekš nosauktās izmaiņas ir attiecināmas uz finanšu tirgiem kopumā, taču katram finanšu tirgum ir atsevišķas tendences. Mēs apspriedīsim dažas tendences attiecībā uz Forex un akciju tirgiem.

Forex tirgus

Forex tirgus pēdējo desmitgažu laikā ir kļuvis ļoti populārs un pēdējo 30 gadu laikā piedzīvojis milzīgu tirdzniecības apjoma pieaugumu:

  • 1977. gads - 5 miljardi ASV dolāru;
  • 1987. gads - 600 miljardi ASV dolāru;
  • 1992. gads - 1 triljons ASV dolāru;
  • 2001. gads - 1,5 triljoni ASV dolāru;
  • 2007. gads - 3 triljoni ASV dolāru;
  • 2010. gads - 4 triljoni ASV dolāru;
  • 2013. gads - 5,3 triljoni ASV dolāru;
  • 2017. gads - 5,5 triljoni ASV dolāru.

Kā redzat, Forex tirdzniecības apjoms 40 gadu laikā ir palielinājies 1000 reizes. No 2001. gada līdz 2017. gadam tas palielinājusies par 267% un no 2010. gada līdz 2017. gadam – par 40%. Šie iespaidīgie izaugsmes rādītāji liecina tikai par to, cik nozīmīgs ir kļuvis ārvalstu valūtas tirgus.

Akciju tirgus

Vēl viena tendence redzama globālajos akciju tirgos, kur ASV akciju tirgi, salīdzinot ar citām pasaules daļām, ir kļuvuši daudz nozīmīgāki. ASV akciju tirgus 20. gadsimtā bija galvenais "uzvarētājs", liecina grāmata "Optimistu triumfs" ("Triumph of the Optimists" (2002), Elroy Dimson, Paul Marsh, Mike Staunton). Grāmatas autoru pētījumi liecina, ka pēdējo 100 gadu laikā ir notikušas trīs būtiskas izmaiņas:

  • ASV panāca tirgus dominanci;
  • biržas tika konsolidētas;
  • ilgtermiņa tirgus nozaru rotācija.

Lūk, daži grafiki, kas atspoguļo informāciju, kas attiecas uz pasaules akciju tirgiem gan 1900., gan 2000. gadā:

Akciju tirgus 1900Avots: Investopedia - ''Triumph of the Optimists - Dimson, u.c.''

Šie grafiki parāda, kā ASV akciju tirgi pieauga no 22% 1900. gadā līdz 47% 2000. gadā, kad to īpatsvars dubultojās un gandrīz sasniedza 50%. Vēl viena valsts, kuras akciju tirgus pieauga, bija Japāna, kuras īpatsvars palielinājās no 4% līdz 13%.

Vairums citu reģionu zaudēja tirgus daļu. Apvienotās Karalistes īpatsvars akciju tirgos samazinājās no 12% līdz 8%, bet Eiropas valstu īpatsvars samazinājās no 25% līdz 13%. Dažas valstis no saraksta pazuda, savukārt citas pirmo reizi iekļuva sarakstā.

Kanāda nebija sarakstā 1900. gadā, bet 2000. gadā tai bija jau 2% akciju tirgus. "Citām valstīm" 20. gadsimtā izdevās saglabāt 7%, savukārt "jaunie tirgi" 2000. gadā bija pārņēmuši jau 6% no pasaules akciju tirgus.

Akciju tirgus 2000Avots: Investopedia - ''Triumph of the Optimists - Dimson,u.c..''

Laikā no 1900. līdz 2000. gadam būtiski mainījās uzņēmējdarbības nozares. Tās nozares, kas bija ļoti spēcīgas 1900. gadā, piemēram, dzelzceļu nozare zaudēja būtisku tirgus daļu gadsimtu vēlāk. Dzelzceļu nozares īpatsvars akciju tirgū samazinājās no 62,8% 1900. gadā līdz 0,2% 2000. gadā, bet dzelzs, ogļu un tērauda pārstrādes nozares īpatsvars nokritās no 5,2% līdz 0,3%. Savukārt citas nozares pieauga, piemēram, bankas un finanses, un mazumtirgotāji.

Dažām nozarēm, kas 2000. gadā bija lielas, nebija nekādas tirgus daļas 1900. gadā. Informācijas tehnoloģijas 2000. gadā sasniedza 23.1% īpatsvaru akciju tirgū, kaut gan šī industrija bija pavisam jauna. Farmācija, apdrošināšana un daudznozaru industrijas arī piedzīvoja lielu pieaugumu savās akcijās. Protams, pagājušā gadsimta tendencēm nav jāatkārtojas arī šajā gadsimtā. Par laimi, tirgus dalībniekiem nav jāzina, kā nākotne izskatīsies pēc 100 gadiem.

Viņi var izvēlēties tirgot īsākos laika posmos, piemēram, vienu tirdzniecības dienu, nedēļu vai mēnesi. Galu galā ir vieglāk saprast, ko finanšu tirgi varētu darīt īstermiņā, nevis ilgtermiņā, it īpaši analizējot visu gadsimtu.

ASV ekonomisko sektoru īpatsvars 1900. gadā

Sektors

1900

2000

Atšķirība

Dzelzceļi

62.8%

0.2%

-62.6%

Bankas un finanses

6.7%

12.9%

6.2%

Raktuves

0.0%

0.0%

0.0%

Tekstili

0.7%

0.2%

-0.5%

Dzelzs, ogles, tērauds

5.2%

0.3%

-4.9%

Alkoholiskie dzērieni

0.3%

0.4%

0.1%

Komunālie pakalp.

4.8%

3.8%

-1.0%

Telegrāfi, telefoni

3.9%

5.6%

1.7%

Apdrošināšana

0.0%

4.9%

4.9%

Cits transports

3.7%

0.5%

-3.2%

Ķīmiskā rūpniecība

0.5%

1.2%

0.7%

Pārtikas rūpniecība

2.5%

1.2%

-1.3%

Mazumtirdzniecība

01.%

5.6%

5.5%

Tabaka

4.0%

0.8%

-3.2%

Mazais bizness 1900. g.

4.8%

62.4%

57.6%

KOPĀ

100.0%

100.0%


Avots: Investopedia - ''Triumph of the Optimists - Dimson, u.c.''

ASV ekonomisko sektoru īpatsvars 2000. gadā

Sektors

2000

1900

Atšķirība

Informācijas tehnoloģijas

23.1%

0.0%

23.1%

Bankas un finanses

12.9%

6.7%

6.2%

Farmācija

11.2%

0.0%

6.2%

Telekomunikācijas

5.6%

3.9%

1.7%

Mazumtirdzniecība

5.6%

0.1%

5.5%

Nafta un gāze

5.2%

0.0%

5.2%

Daudznozaru industrijas

5.1%

0.0%

5.1%

Apdrošināšana

4.9%

0.0%

4.9%

Komunālie pakalp.

3.8%

4.8%

-1.0%

Sabiedriskie mēdiji

2.5%

0.0%

2.5%

Alkoholiskie dzērieni

0.4%

0.3%

0.1%

Raktuves

0.0%

0.0%

0.0%

Mazais bizness 2000. g.

19.7%

84.2%

-64.5%

KOPĀ

100.0%

100.0%


Avots: Investopedia - ''Triumph of the Optimists - Dimson, u.c,''

Forex demo tirdzniecība bez riska

Finanšu tirgu kopsavilkums

Šī daļa sniegs kopsavilkumu par dažādiem finanšu tirgu veidiem, kas tika minēti iepriekš.

Forex tirgus

Kā jau minēts iepriekš, Forex tirgus izaugsme un tā tirdzniecības apjoms pēdējos 40 gados ir fenomenāli palielinājies - no 5 miljardiem ASV dolāru 1977. gadā līdz vairāk nekā 5 triljoniem ASV dolāru 2017. gadā. Vairāki faktori, kas sekmēja šo tendenci:

  • moderni datori;
  • lielāka cenu volatilitāte (svārstīgums);
  • vieglāka piekļuve finanšu tirgiem, izmantojot brokeru pakalpojumus;
  • vairāk tirdzniecības palīgrīku un piekļuves informācijai.

Forex ir tirgus veids, ko iecienījuši treideri, kas dod priekšroku īstermiņa un vidēja termiņa tirdzniecības iespējām.

Atvasināto instrumentu tirgus

Atvasinātie finanšu instrumenti ir vērtspapīri, kas ir piesaistīti pamata aktīvam un dažkārt tiek izmantoti kā riska ierobežošanas (hedžēšanas) darījumi pret cenu svārstībām. Opcijas, nākotnes līgumi un CFD (cenu starpības līgumi) visi ir atvasināti finanšu instrumenti. Spekulanti var izmantot šos instrumentus, lai minimizētu risku vai arī riskētu vairāk, lai varētu gūt finansiālu labumu.

Preču tirgus

Preču tirgū ir tādas "cietās" preces kā zelts, nafta un "mīkstās" preces, piemēram, lauksaimniecības un lopkopības produkti. Investori un treideri var piedalīties preces tirgošanā -tieši - iegādājoties preču krājumus, vai netieši - iegādājoties opcijas, nākotnes vai cenu starpības līgumus.

Kapitāla tirgus

Kapitāla tirgi ietver akciju un obligāciju tirgus (gan privātā, gan publiskā sektora obligācijas). Pastāv primārais tirgus, kurā uzņēmumi un valdības emitē jaunus vērtspapīrus, un sekundārais tirgus, kur tiek tirgoti iepriekš emitēti vērtspapīri un obligācijas.

Apdrošināšanas un hipotekāro kredītu tirgus

Hipotekāro kredītu tirgū apgrozās ilgtermiņa aizdevumi, kas paredzēti īpašuma iegādei. Šos aizdevumus var tirgot sekundārajos hipotekārajos tirgos. Apdrošināšanas tirgi ietver apdrošinātāju un apdrošināto, kur apdrošinātā riskus uzņemas apdrošinātājs, saņemot par to noteiktu samaksu - prēmiju. Apdrošināšanas sabiedrībām ir ievērojamas skaidras naudas rezerves, ko tās iegulda akcijās, obligācijās un atvasināto instrumentu tirgos.

Naudas tirgus

Naudas tirgi operē ar ļoti īsa termiņa parādiem un ietver vietējās komercbankas un centrālās bankas. Bankas aizdod viena otrai līdzekļus īstermiņā likviditātes nolūkos. Centrālā banka bieži darbojas, kā pēdējās iespējas aizdevējs.

Kriptovalūtu tirgus

Lai gan tas ir jauns tirgus, Bitcoin un citas kriptovalūtas pārņēma mēdiju virsrakstus 2017. gada beigās, kad spēcīgs cenu svārstīgums izraisīja cenu kāpumu. Blokķēžu (blockchain) tehnoloģija un minēšanas sistēma izraisīja pieaugošu interesi par kriptovalūtu tirgu. Kā šis tirgus turpināsies, kā tas iespaidos finanšu tirgus kopumā un vai tas var radīt lielāku pievienoto vērtību patērētājiem un finanšu sistēmai, vai nē, noskaidrosies tuvākajos gados.

Vislabākā platforma Forex un CFD tirdzniecībai

Vislabākā tirdzniecības platforma Forex un CFD tirdzniecībai, iespējams, ir MetaTrader 5 Supreme Edition. Treideri var izmantot "skalpēšanas" stratēģijas dažādiem finanšu instrumentiem, tostarp Forex, CFD un akciju indeksiem. MetaTrader piedāvā tirdzniecības platformu, kas ir ne tikai viegli lietojama, bet arī vienkārši uztverama. Ja vēlaties uzzināt vairāk par tirdzniecību, ieteicams izlasīt arī citus mūsu rakstus un apmācības materiālus.

Forex un CFD tirdzniecība

Lasiet arī:

Par Admiral Markets

Admiral Markets investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admiral Markets preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.

Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.

Risku atruna

CFD ir pietiekami sarežģīti instrumenti un, izmantojot paaugstinātu kredītpleca likmi, var radīt ātrus zaudējumus! 83% tirdzniecības kontu, kuros klienti ar statusu "Privāts klients" tirgo CFD ar šī pakalpojuma sniedzēja starpniecību, uzrāda zaudējumus. Jums vajadzētu pārliecināties, vai pilnībā saprotat CFD tirdzniecības pamatprincipus un vai varat atļauties riskēt zaudēt savu naudu.