Pati pelnošākā Forex tirdzniecības sistēma

pati pelnošakā forex sistēma

Vispirms sāksim ar to, ka finanšu tirdzniecībā nav tāda Svētā Grāla. Aizmirstiet par to.

Ir teiciens, ka visi veiksmīgie treideri pelna naudu dažādos veidos, bet visi zaudējošie treideri to dara vienā veidā. To nav pārāk grūti iedomāties, ņemot vērā Forex instrumentu dažādību un daudzpusību, kas pieejami Forex treiderim, un tajā pašā laikā, tikai nedaudz visbiežāk pieļaujamās tirdzniecības kļūdas.

Katram treiderim ir jāatrod sava pati pelnošākā Forex sistēma, kas būs piemērota viņam vai viņai. Sauciet to par svētceļojumu, ja vēlaties.

Galu galā, pelnošākā Forex sistēma sastāv 50% no stratēģijas, ko jūs saprotat, tikpat labi it kā pats būtu to izveidojis, kaut gan tā tikpat labi var būt jau esoša stratēģija, kuru jūs ļoti labi pazīstat. Pārējie 50% ir stratēģija, kurai jūs varat nepārtraukti sekot ar pacietību un pārliecību, kas notiek tikai tādos gadījumos, kad jūs ticat, ka stratēģija var dot peļņu. Ļaujiet man uzsvērt pēdējos 50%, novirzot jūsu uzmanību uz vienu ļoti svarīgu faktu, kas kādu dienu varētu glābt jūsu kontu. Lielākā daļa treideru izgāžas nevis tāpēc, ka trūkumi būtu sistēmā, bet tāpēc, ka trūkumi ir viņu disciplīnā, izpildot to.

Stratēģijas veidošanas bloki

Šī ceļojuma sākumā, jaunais treideris ātri atklāj, cik daudzveidīga instrumentu palete viņam ir pieejama Forex tirdzniecībā. Šeit ir ļoti daudz vietas radošumam. Dažreiz treideris aizgūst stratēģiju, kurā ir sajaukta tehnika un stils, ko viņš vēlāk pielāgo savām vajadzībām. Lielākā daļa treideru sāk no nulles, un pamazām veido paši savu- grafika, tehnisko un fundamentālo indikatoru, kā arī stila, sajaukumu. Pēc tam progresējot, viņš regulāri uzlabo stratēģiju varbūt pievienojot, kādus trikus, vai atbrīvojoties no tā, ko uzskata par lieku. Stratēģija mainās līdz ar treideri, treideris līdz ar tirgu, bet tirgus mainās, ejot laikam.Šajā rakstā mēs aplūkosim divas plašas tirdzniecības instrumentu grupas, kas vairāk vai mazāk klasificē visus tirdzniecības indikatorus. Cerams, ka jums izstrādāsies izpratne, lai varētu veidot savu paleti ar, kuru strādāt, kā arī to, kā rīki no dažādām grupām ir spējīgi papildināt viens otru, un protams, kā varētu izskatīties jūsu vispelnošākā Forex sistēma.vebināri

Tehniskie rīki

Tehniskā analīze ir grafika sasaiste. Ievadam izmantosim vienu no Dow teorijas postulātiem: tirgus dod atlaides visam. Jebkuram faktoram ir ietekme uz piedāvājumu un pieprasījumu, kas atspoguļosies cenā, un izmantojot paplašinājumu, ko pieprasa tehniskie analītiķi, tas atspoguļosies grafikā..

Cenu darbība

Grafiks sastāv no laika /cenas laukiem, kurā cena ir attēlota kā uz plates, gaidot jūsu interpretāciju. Nav nozīmes tirdzniecības stilam, ko izmantojiet – ilgtermiņa jeb pozicionālo tirdzniecību, vai īstermiņa jeb dienas, viss sākas ar grafika veidošanu.

Tas tā nebija visu laiku, bet tagad, iespējams, pati labākā cenu kustību attēlošanas metode pasaulē, ne tikai Forex, ir Japāņu sveces. Šī metode ir aptuveni 300 gadus veca un ir pat tādas stratēģijas, kuras ir balstītas tikai uz sveču moduļu nolasīšanu. Šīs stratēģijas ir nedaudz subjektīvas, jo tas, ko redzat grāmatā, tā saucamo perfekto piemēru, var neizskatīties tikpat perfekts dzīvē. Kas dod vaļu interpretācijai, un lēmumu pieņemšanu atstāj pašu treideru ziņā.

Piezīme, vienalga vai tā ir jūsu iedomu brīvība interpretēšanā vai algoritmiska tipa tirdzniecība, kas neatstāj vietu debatēm ar sevi, tas ir kaut kas, kas jums jāatklāj pašiem sev, kā treideriem. Neviens cits to nevar izdarīt jūsu vietā. Var tikai pieminēt, ka algoritmiska tirdzniecība ir vairāk balstīta uz noteikumiem, tāpēc tā varētu būt drošāka jaunajiem treideriem.

Tagad atpakaļ pie svecēm.

Uz svecēm balstītas stratēģijas var tik izmantotas dažādiem tirgiem un arī dažāda laika grafikiem. To ir vienkārši saprast, kā jēdzienu, taču bieži trūkst signālu precizitātes. Ja ne alfa un omega jūsu stratēģijai, tad sveces un to variācijas kā Heikin-Ashi, var būt stabils pamats uz kā būvēt stratēģiju.

Tagad, kad grafikos ir atzīmētas cenu darbības, parunāsim par jūsu nesošo konstrukciju.

Cenas darbības tirdzniecības pamatakmenī slēpjas novērojums, ka tirgus bieži atkārtoti apciemo cenu līmeņus, kur tas ir apgriezies vai konsolidējies, tas ievieš divus jēdzienus – atbalsta un pretestības līmeņi.

Atbalsta un pretestības līmeņi ir vairāk domāts, kā reģioni, nevis strikti noteiktas cenas. Šie reģioni platumā var svārstīties no dažiem līdz pat pāris dučiem punktu, tas ir atkarīgs no tā, kāda laika grafiku skatāties. Treideri parasti atturas no tirdzniecības blakus šiem līmeņiem, jo nav skaidrs vai cena atlēks no līmeņa, vai salauzīs to. Viena no vislabāk zināmajām, bet ne vienmēr vispelnošākā Forex sistēma, ir tāda, kas ietver atbalsta un pretestības līmeņu caursišanu. Kad notiek līmeņa caursišana, un tas tiek apstiprināts ar sveces aizvēršanos zem/virs – tas kalpo kā signāls, ka tirgum ir tendence turpināt kustēties caursišanas virzienā.

Turklāt treideri var izmantot atbalsta un pretestības līmeņus meklējot dažādus moduļus, kā kanālus, trijstūrus utt., vai arī grafika modulēšanas tehnikas kā Fibonači līmeņus, kas var palīdzēt prognozēt cenu kustības.

Ņemiet vērā, ka dažādi treideri var saskatīt dažādus moduļus tajā pašā grafikā, tas var radīt pretējus signālus, norādot nepilnības metodēs ( kas drīzāk ir māksla, nevis zinātne).

Attiecībā uz Fibonači, tehnika, kas iekļauj arējus datus, kā 23.6%, kas ir šķietami nejaušs skaitlis, kam nav ne fundamentāla, ne tehniska pamatojuma tiek uzskatīts par metodoloģiski apšaubāmu.

Cenas atkāpšanās treideri, kā bāzi izmanto Eliota viļņu teoriju, kas uzskata, ka tirgus kustas viļņveidīgi. Pēc lielākas kustības seko mazāka pretēja virziena kustība. Tādā veida cena pielāgojas patiesajam trendam. Patiesībā, ikviens, kurš jebkad ir redzējis grafiku, ir ievērojos kaut ko līdzīgu. Tomēr, apgalvot, ka Fibonači līmeņi precīzi prognozē svārstības būtu ļoti drosmīgi.

Kā jaunais treideris, kur aizrautīgi meklē grafika moduļus, atceries, ka cilvēka smadzenes ir ļoti suģestīvas un noregulētas tā, lai redzētu sakarības, pat tur, kur viņu īsti nav. Tas, ka smadzenes interpretē lietas dažādi, nenozīmē, ka tā ir patiesībā.

Sekošana trendam

Tehniskās treidošana virsotne ir kombinācija vēl no diviem Dow postulātiem: tirgum ir tendence un šī tendence ir līdz brīdim, kad galīgie signāli pierāda pretējo.

Trends ir tirgus stāvoklis, kad cenu svārstības kustas vienā nepārprotamā virzienā ilgākā laika periodā, un šajā gadījumā ir viena lieta, ko piebilst, kam piekritīs visi treideri – trends ir tavs draugs.

Finanšu treideri ir lieli fani trenda mērīšanai un sekošanai tam, un viņiem ir daudz dažādu tehnisko indikatoru, kas atbalsta viņu stratēģijas. Patiesībā lielākā daļa no indikatoriem, kas ir pieejami jūsu tirdzniecības platformā, sākot no slīdošajiem vidējiem līdz klasiskām vērtībā, kā MACD un Stochastic, līdz vairāk eksotiskajam Ichimoku, ir veidoti tā, lai parādītu vai ir izteikts trends. Un ja ir, tad cik spēcīgs tas ir.

Šādi treideri vienmēr pirks, kad tirgus iet augšup un pārdos, kad tas kritīsies. Visbiežāk tiem trūkst trenda sākuma, tie nekad netirgo augšās un apakšās, jo viņu sistēma pieprasa apstiprinājumu, ka jaunā svārstība ir sākusi attīstīties jaunajā trendā, tā vietā, lai tā nebūtu tikai tirgus korekcija.

Lietas, kas nepatīk ne trenda sekojošajiem treideriem, ne viņu stratēģijām ir tirgus, kuram nav izteikta trenda – horizontāls tirgus.

Horizontāls tirgus ir kā horizontāls trends, kad cenas atlec augšup un lejup noteiktā koridorā. Tas šķietami nav ne buļļu, ne lāču trends, un šādos brīžos visi sēž un gaida, kad notiks caursišana, lai saprastu, kāda veida trends ir gatavs attīstīties.

Trenda sekojošās stratēģijas, kad tām tiek sekots pareizi, ir visdrošākās un bez šaubām vispelnošākās tirdzniecības stratēģijas.

Tās vislabāk darbojas ilgtermiņā, sakarā ar to, ka tas aizņem pat nedēļas un mēnešus līdz attīstās trends, kas var ilgt pat gadiem ilgi. Esot relatīvi droši, tie var, teorētiski, ienest vidēji 10-15% peļņu gadā. Ir vērts pārbaudīt trenda sekošanas stratēģiju, it īpaši, ja jūsu tikumu ir pacietība, un, ja jūsu rīcībā ir liels riska kapitāls. No 10$ nopelnot $100 diez vai tas manāmi iespaidos jūsu treidošanas apetīti, taču no 1000$ nopelnot 10000$, tas gan varētu.

Pat, ja jūs nedomājiet būt tehniskais treideris, vai ilgtermiņa treideris, jēdzienu, par tirgus tendenci būtu jāiekļauj jūsu tirdzniecības sistēmā, ja ne kā primāro rīcības instrumentu, tad vismaz kā pamatos esošu tirgus principu. Zināt, kurā virzienā tirgus kustas ilgtermiņā nekad nevar būt par sliktu, kas ir par iemeslu tam, ka pat 15 minūšu grafiku treideri pārbauda lielākus grafikus pirms atver darījumus.

Fundamentālie rīki

Fundamentālā analīze, pretēji tehniskajai, balstās uz fundamentāliem spēkiem, kas ietekmē piedāvājumu un pieprasījumu, kā primāros cenu kustības mehānismus. Fundamentālie analītiķi uzskata, ka tirgus instrumenta cena var iet nepareizā virzienā īstermiņā, taču vienmēr beigās attīsties īstais trends.

Neskatoties uz to, ka fundamentālajai analīzei nav nekāda sakara ar cenu darbībām, tomēr dažās jomās tā pārklājas ar tehnisko analīzi. Kā piemērs, abu veidu stratēģijas atzīst trenda konceptu un atslēgas līmeņu nozīmi, tomēr dažādu iemeslu dēļ.

Beigu beigās, ir vērts pieminēt, ka Forex tirgū galvenokārt dominē tehniskā analīze, kur fundamentālā analīze tiek izmantota, kā atbalstošais indikators, vai arī kā bāze tikai dažām ekstravagantām stratēģijām.

Fundamentālā analīze Forex tirgū

Fundamentālā analīze ir dzimusi akciju tirgū laikos, kad tikko kāds Wall Street sāka uztraukties par cenu rīcību grafikos. Tā kā šeit nav kompāniju bilances un ienākumu paziņojumu, ko analizēt, valūtu treideri fokusējas uz kopējiem ekonomiskajiem apstākļiem tajā valstī, kuras valūtā viņi ir ieinteresēti. Vienīgā problēma ir tajā, pat ja valstis ir kaut cik līdzīgas uzņēmumiem, tad valūtas ir galīgi citādākas nekā akcijas.

Jūs zināt, ka kompānijas finansiālā veselība ir tieši atspoguļota akcijas cenās. Fundamentālie analītiķi var noteikt, gan cenas pieaugumu, gan kritumus, kas tiem palīdz prognozēt, kam vajadzētu notikt ar akciju cenām nākotnē. Valstīm, ekonomiskās situācijas uzlabošanās nav vienādi saistīta ar valūtas relatīvo vērtību.

Kā piemērs ir, kad centrālās bankas reaģējot uz valdības direktīvām samazina centrālās procentu likmes, lai mazinātu valūtas vērtību, tādējādi padarot vietējo ražojumu lētāku un stimulējot eksportu. Ekonomika uzlabojas, lai gan valūta kļūst vājāka.

Vai kvantitatīvā mīkstināšana. Kad centrālo banku procentu likmes ir tuvu vai uz nulles punkta, centrālā banka īsteno agresīvu monetāro politiku, kas tiek mērķēta uz lielas naudas iepludināšanu nacionālajā ekonomikā ar cerību, ka uzlabosies inflācija, tādējādi vājinot valūtu, kā blakusproduktu. Tomēr praksē, tas varētu izraisīt pastiprinātu nacionālās valūtas aizplūšanu uz ofšoriem caur spekulāciju tirgiem – deflācijas, blakusprodukts, kas stiprina valūtu.

Valūtas relatīvā vērtība izrādās ir kā funkcija, kas sastāv no daudziem faktoriem sākot no monetārās politikas, līdz ekonomiskajiem indikatoriem, līdz pasaules tehnoloģiju attīstībai, līdz starptautiskiem notikumiem, līdz pat dabas stihijām, ko neviens nebija spējīgs pareģot iepriekš. Lielākajai daļai treideru fundamentālā analīze vienmēr paliks tikai kā tāds indikators, kurš nav pietiekami uzticams, lai to izmantotu kā pelnošu stratēģiju.

To pasakot, fundamentālistu atjautība nozīmē, ka tie ir izstrādājuši dažas interesantas stratēģijas, kuras ir vērts izpētīt.

Kā piemērs, ziņu skalpēšana ir balstīta gan uz tehnisko, gan fundamentālo analīzi, jo treideris seko līdzi ziņām un rīkojas atkarībā no tām. Ļoti reti tirgota vēl ievērojamāka papildus tirgus iedarbība uz kontu ar kredītplecu, kā šajā stratēģijā, kur ir potenciāli rentabla Forex tirdzniecības sistēma, jo tā piedāvā iespēju ātrus ieguvumus zinošiem/pieredzējušiem treideriem.

Vēl viens piemērs "carry trade" stratēģija – ilgtermiņa, zema ienesīguma investīcijas, kad darbojas uz tiem valūtu pāriem, kuriem bāzes valūtas centrālā procentu likme ir augsta, bet kotējamās zema, kas rezultējas pozitīvos miņmaiņas darījumos, kas ievērojamā laikā periodā var uzkrāties lielā daudzumā. Ņemiet vērā, ka šis veids prasa jūsu līdzekļu uzturēšanu tirdzniecības kontā ilgus laika periodus.

Admiral Prime konts

Uz sentimentu balstītā pieeja

Fundamentālistiem ir pieejama viena konkrēta tirgus pieeja, kas nāk pa taisno no akciju tirgus. Tās loģiska ir šāda: ja piedāvājums un pieprasījums ir tas, kas kustina tirgu, tad tas, kurš kustina svaru pamatni ir lielāks spēlētājs nekā tas, kas maina piedāvājumu un pieprasījumu.

Vienalga, vai tirgus ir augšupejošs vai lejupejošs tas ir atkarīgs no lielo tirgus dalībnieku garastāvokļa un to sauc par tirgus sentimentu jeb noskaņojumu. Šī koncepcijas ir kopīga visiem tirgiem, tajā skaitā Forex.

Akciju tirgū, ja apjomi pieaug, kamēr open interest (darījumu apjoms, kas paliek atvērti) samazinās, pastāv iespēja, ka tirgus noskaņojums drīz mainīsies, tātad arī tā virziens.

Tā kā Forex tirgus tiek treidots „pāri letei", tad noteikt tirdzniecības apjomu vai open interest, kā tas notiek akciju tirgū, ir neiespējami. Nākamā labā lieta, kā palīdzēt treideriem noskaidrot tirgus noskaņojumu ir tirgotāju ziņojumu iesniegšana (Commitment of Traders report or CoT) par Forex nākotnes līgumu tirgu.

CoT mēra neto garās un īsās pozīcijas, gan spekulatīvo, gan investīciju treideru. Tirgus noskaņojums tiek publicēts reizi nedēļā, to dara ASV Nākotnes Patēriņa Preču Tirdzniecības Komiteja (US Commodity US Commodity Futures Trading Commission's).

Sekošanas CoT nedod jums precīzus punktus, kur tiek atvērti vai aizvērti darījumi, taču sniedz ideju par tirgus noskaņojumu. Šo metodi ir iespējams uzlabot ar dažādām tehniskās analīzes metodēm un pārvērst potenciāli ienesīgā ilgtermiņa Forex sistēmā, kas ne tikai seko trendam, bet arī tirgus svārstībām.

Secinājumi

Ir daudz lielisku un pelnošu Forex tirdzniecības sistēmu. Jautāt, kura no tām ir vispelnošākā ir diezgan bezjēdzīgi. Katram treiderim tas jāsaprot pašam!

Tas cik pelnoša būs Forex sistēma, ir atkarīgs no daudziem faktoriem, sākot no treidera un beidzot ar tirgu. Trenda sekojošās stratēģijas strādā slikti horizontālā trendā, ilgtermiņa stratēģijas izgāžas īsākos periodos. Agresīvie treideri nav gatavi gaidīt mēnešiem ilgi, turpretī piesardzīgie treideri nevēlas riskēt ar savu naudu dienas tirdzniecībā.

Izmantojot dažādus rīkus, treideriem ir iespēja radīt un pielāgot pašiem savu stratēģiju. Jebkurā gadījumā, dziļa izpratne par to kā stratēģija darbojas ir tikpat svarīga cik disciplīna, lai tai sekotu.

Vienu varam teikt skaidri, Forex tirdzniecības stratēģija ir tik pelnoša, cik pareizi treideris to izmanto.