Labākie būtiskie Forex indikatori izskaidroti

forex fundamentālie indikatori

Līdzīgi kā tehniskā analīze izdara secinājumus no cenu datiem, būtiskās Forex analīzes pētnieki pēta dažādus ekonomiskus rādītājus, salīdzina tos ar laiku un vienu ar otru.Šī raksta 1. daļā mēs prezentēsim būtiskos rādītājus, kamēr 2. daļa ( 2. daļa) izskaidros teorētiskos modeļus, kas savieno šos rādītājus. Bez liekas kavēšanās, šeit ir labākie būtiskie Forex rādītāji.

Inflācija

Inflācija ir ilgstošs pieaugums naudas daudzumam, kurš ir apgrozībā - kas palielina cenas precēm un pakalpojumiem. Paturot to prātā, inflācija ir viens no vissvarīgākajiem būtiskajiem Forex rādītājiem, jo tas parāda, cik vesela ir valsts ekonomika.

Ir svarīgi saprast, ka valstis inflāciju nevar kontrolēt ar centrālās bankas palīdzību. Katras valsts ekonomikas veselību aprēķina ņemot vērā tās ekonomiskās prasības. Attīstītajās valstīs normāls inflācijas līmenis ir ap 2%, bet attīstības valstīs tas var sasniegt pat 7%, neradot nekādus draudus investoriem. Atkarībā no tā, vai inflācijas līmenis ir virs vai zem noteiktā mērķa, valsts var nokļūt hiperinflācijas stāvoklī - pārāk daudz naudas sāk cirkulēt, vai arī negatīva inflācija - kas nozīmē, ka naudas cirkulācija ir pārāk zema. Jebkāds atvasinājums no inflācijas var tikt uzskatīts par būtisku rādītāju.

Inflāciju ir grūti kontrolēt, jo pastāv pārāk daudz avoti, no kuriem nauda var rasties un pārāk daudz vietas, kur tā var pazust. Mūsdienās naudas vērtība netiek vērtēta pēc attiecīgās izejvielas, kas ļauj privātajām bankām pievienot naudu cirkulācijai. Arī tāpēc, ka finanšu aktīvi var pamest valsts robežas, ārvalstu uzņēmumi var turēt lielas valūtu summas. Tas viss sarežģī darbu fiskālās politikas veidotājiem.

Runājot par Forex tirdzniecību, jo augstāka inflācija, jo ātrāk valūtai zūd vērtība un tā kļūst par neuzticamu aktīvu ārvalstu investoriem.

Demo konts

Procentu likmes

Procentu likmes ir daļa no summas, ko centrālā banka prasa privātajām bankām par naudas aizdošanu. Tas ir pirmais instruments, ko izmanto inflācijas regulēšanai. Procentu likmes nosaka centrālā banka, parasti to paziņojot preses konferencē, lai novērstu liekas ekonomikas svārstības.

Komerciālās procentu likmes mainās reizē ar centrālās bankas procentu likmēm, jo bankas nevar aizdot ar zemākām procentu likmēm. Tieši šī saistība padara procentu likmes par Būtisku Forex analīzes rādītāju.

Labi regulētā ekonomikā centrālā banka var palielināt procentu likmi, lai samazinātu naudas aizņemšanos un nomierinātu ekonomiku, samazinot inflāciju. Tas samazina patērētāju naudas plūsmu un palīdz izaugsmi noturēt kontrolējamā līmenī. Pretēji, ja cirkulācijā nav pietiekami daudz naudas, centrālā banka samazina procentu likmes, lai palielinātu patērētāju naudas plūsmu un radītu ekonomisko izaugsmi, ļaujot privātpersonām aizņemties ar zemākām likmēm.

Forex treiderim procentu likmes ir labākais būtiskais rādītājs, jo procentu likmju palielināšana liek valūtas vērtībai pieaugt, jo samazinās tās piedāvājums. Pretēji, kad procentu likmes tiek palielinātas, palielinās tās piedāvājums un samazinās tās vērtība.

Šeit ir dažās lietas, jo varētu piebilst. Pirmkārt, iemācies atšķirt nominālo jeb bāzes procentu likmi un reālo procentu likmi. Reālā procentu likme ir nominālā procentu likme mīnus gaidāmā inflācija. Piemēram, 2015. gada sākumā Krievijas Centrālā Banka noteica procentu likmi 17%, atbildot uz paniku tirgū. Rubļa cena kritās par 200% attiecībā pret ASV Dolāru! Jaunais inflācijas līmenis bija ap 16%.

Otrkārt, centrālā banka kontrolē tikai valūtas piedāvājumu. Pieprasījums ir atkarīgs no investoriem un ja valūta tiem neliksies pievilcīga vai stabila, tās vērtība visticamāk nepieaugs. Augstas procentu likmes stabilā ekonomikā piesaista investorus, kamēr valstī, kurā ir augstas procentu likmes un hiperinflācija darbojas tikai spekulanti.

IKP

Iekšzemes kopprodukts mēra kopējo vērtību visām saražotajām precēm un pakalpojumiem noteiktā laika periodā. IKP tiek uzskatīts par vienu no labākajiem būtiskajiem Forex valsts ekonomikas rādītājiem. No ekonomikas teorijas to var izskaidrot vienkārši - IKP pieaugums nozīmē ekonomisko izaugsmi, bet par IKP saistību ar inflāciju tiek debatēts.No ekonomiskās loģikas skata punkta, IKP pieaugumam(lielākoties preču un pakalpojumu piedāvājuma pieaugums) būtu jāseko preču un pakalpojumu pieprasījuma pieaugumam. Ja tā nenotiek, rodas negatīva vērtība. Lai tas notiktu, patērētājiem ir nepieciešama nauda. Tāpēc IKP pieaugums nozīmē naudas cirkulācijas pieaugumu un inflāciju. Forex treideriem nav tik svarīgi uz kuru pusi iet IKP, cik svarīgi ir tas, kā tas attiecas pret citiem ekonomiskajiem indikatoriem, kā patēriņa cenu indekss. Ja IKP pieaug attiecīgi ar citiem rādītājiem, tas norāda uz ekonomikas stiprumu un valūtas vērtības pieaugumu. Ja IKP pieaug nevienlīdzīgi ar citiem rādītājiem, tas var norādīt uz pieaugošu ekonomikas burbuli.

Kas ir patēriņa cenu indekss?(PCI)

Patēriņa cenu indekss mēra vidējo sadzīves preču cenu(transports, pārtika, medicīna) , kur 100 ir bāzes vērtība. Piemēram, ja šodien tas viss maksā X EUR un PCI ir 100. Ja pēc 10 gadiem tas viss maksā par 25% vairāk, PCI būs 125.

Šis ir svarīgs būtiskais Forex rādītājs, jo tas palīdz mērīt patērētāju pirkšanas spēju attiecībā pret inflāciju. Īstermiņa PCI pieaugums var norādīt uz inflāciju, kamēr ilgtermiņa pieaugums var norādīt uz deflāciju.

Ražotāju cenu indekss (RCI)

Ražotāju cenu indekss darbojas līdzīgi kā PCI, bet tas mēra ražošanas izmaksas. RCI neiekļauj enerģijas un pārtikas cenas, lai tā mērījumi būtu precīzāki. Sekojot līdzi ražošanas izmaksām, var paredzēt kā mainīsies ražošanas apjomi valstī un var palīdzēt treideriem saprast kā tas ietekmēs ekonomiku.

Nodarbinātības līmenis

Nodarbinātības līmenis valstī tieši ietekmē naudas patēriņu valstī un visu tās ekonomiku. Nodarbinātības līmeņa samazināšanās pasliktina valsts ekonomiku, jo mazāk iedzīvotāji saņem regulāras algas. Bezdarba līmenis valstī nevar nokrist zem noteiktas robežas, kura ir savādāka katrai valstij, parasti starp 2% un 6%. Nodarbinātības samazināšanos parasti izraisa uzņēmumu ražošanas apjomu samazināšanās un pieprasījuma samazināšanās.

Piedāvājuma pārvaldīšanas institūts (Institute for Supply Management)

ISM atskaites mēra jaunu pasūtījumu daudzumu, tādejādi paredzot ražošanas apjomu valstī. To mēra ar indeksu 50. Ja tas ir zem 50, tad ražošanas apjoms ir mazāks, nekā iepriekšējā periodā. Tā kā piedāvājums seko pieprasījumam, pieaugošs ISM norāda uz ekonomikas izaugsmi.

Mazumtirdzniecības pārdošanas atskaite

Mazumtirdzniecības pārdošanas atskaite tieši mēra patērētāju izdevumus, izņemot medicīnu un izglītību. Iedzīvotāju uzticību ekonomikai tieši atspoguļo to izdevumi.

Industrial production index (IPI)

IPI shows the monthly change in production for major industrial sectors - such as mining, manufacturing and public utilities. This index is considered to be a good indicator of employment, average earnings and overall income levels in those industries. An increase in the index points towards a healthier economy.

Industriālais ražošanas indekss (IRI)

IRI parāda ikmēneša izmaiņas lielākajos ražošanas sektoros. Šo indikatoru uzskata par svarīgu indikatoru nodarbinātības, vidējo ienākumu un vidējo ienākumu līmeņiem šajos sektoros. Šo indeksu palielināšanās norāda par veselīgāku ekonomiku.

Izejvielu cenu indekss

Izejvielu cenu indekss seko galveno izejvielu cenu izmaiņām. Šis indekss ir svarīgs, darbojoties ar valstu valūtām, kuras eksportē izejvielas, kā Kanāda un Austrālija. Šī indeksa pieaugums norāda uz cenu pieaugumu un tādejādi lielāku peļņu no eksporta.

Šī indeksa samazināšanās ir labvēlīga tām valstīm, kuras šīs izejvielas importē.

Admiral Markets konts

Tirdzniecības plūsma un tirdzniecības bilance

Tirdzniecības bilances atskaites parāda starpību starp importu un eksportu. Ja tiek eksportēts vairāk, nekā importēts, bilance būs pozitīva. Ja bilance ir pozitīva, valsts valūtas vērtība palielinās, jo tā tiek izmantota vairāk. Šis ir svarīgs būtiskais Forex tirdzniecības rādītājs. Tomēr ir svarīgi pareizi saprast dinamiku starp bilancēm. Ja dinamika pieaug un bilance paliek negatīva, tas vienalga palielina valūtas pieprasījumu.

Tirdzniecības plūsma ir līdzīga bilancei, tikai tā mēra ienākošās un izejošās investīcijas. Naudas imports un eksports. Jo pievilcīgāka valsts investoriem, jo tās valūta būs pakļauta vairāk starptautiskiem darījumiem un tirdzniecības plūsma būs pozitīva. Pārāk liela tirdzniecības plūsma var veidot burbuli. Preces un pakalpojumi nevar izgaist, bet nauda var! Akciju tirgus var krist jebkurā dienā. Tā pat, kā Ķīnā 2015. gada Jūlijā.

Pozitīva naudas plūsma norāda uz veselīgu ekonomiku.

Obligāciju likmes

Obligāciju cenas, likmes un likmju spredu var pievienot pie būtiskajiem Forex rādītājiem.

Obligācija ir parādsaistības. Valdības obligācijas ir valdības parādsaistības. Kad privātpersonas, uzņēmumi vai bankas iegādājas valdības obligācijas, tie patiesībā iegādājas neko. Tie aizdod valdībai naudu apmaiņā pret solījumu, ka valdība tiem atmaksās.

Ne tikai valdība izdod obligācijas. To var darīt arī uzņēmumi, to obligācijas ir akcijas. Kad ekonomiskā situācija paliek nestabila, investori parasti sargā savu kapitālu un iegulda to uzticamā vietā. Un kas var būt uzticamāks par valdību? Tāpēc investori sāk pirkt valdības obligācijas. Jo vairāk tās tiek pirktas, jo tās paliek dārgākas. Vēl viens drošs ieguldījums ir ieguldīt savā nacionālajā valūtā. Piemēram, ja jūs skatieties uz 10 gadu parādzīmēm, cenas pieaugums var norādīt uz valūtas stiprumu.