Admiral Markets Group sastāvā ir sekojošas kompānijas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulē Austrālijas vērtspapīru un investīciju komisija (ASIC)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets UK Ltd

Regulē Lielbritānijas Financial Conduct Authority (FCA)
TURPINĀT

Admiral Markets AS

Regulē Igaunijas finanšu uzraudzības iestāde (EFSA)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulē Kipras vērtspapīru un biržu komisija (CySEC)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Uzraudzība fca

Forex tirdzniecības plāns

Lasīšanas laiks: 24 minūtes

Ja vēlaties gūt panākumus Forex tirgū - jāprot plānot uz priekšu. Ja izlemjat „nirt" ar galvu pa priekšu Forex tirgū bez iepriekšējas sagatavošanās, jūsu izredzes gūt panākumus ir diezgan mazas. Vajadzētu zināt, ko meklējat, kādi ir jūsu mērķi un kā tos plānojat sasniegt.

Tirdzniecības plāns

Daudzi avoti uzsvērs Forex tirdzniecības plāna nozīmi, un nav runa tikai par iesācējiem, bet arī par profesionāliem treideriem. Šis raksts palīdzēs gūt labāku priekšstatu par Forex tirdzniecības plāna nozīmi, un varēsiet izmantot šo informāciju, lai kļūtu par labāku treideri.

Tirdzniecības plāns - definīcija

Tirdzniecības plāns Forex tirgū patiesībā ne ar ko neatšķiras no jebkādiem citiem plāniem, kurus varat iedomāties. Tā ir jūsu plānoto aktivitāšu skice, kaut kas līdzīgs darāmo lietu sarakstam, tikai šajā gadījumā - ko un kā darīt Forex tiešsaistes tirdzniecībā. Galvenā tirdzniecības plāna ideja ir izstrādāt sarakstu ar noteikumiem, kurus ievērosiet, un izdomāt, kā tos īstenosiet. Tiklīdz ir izstrādāts šis noteikumu saraksts, konkrētos principus ir daudz vieglāk pielietot ikdienas tirdzniecībā, jo jums ir konkrēts plāns un rīcības soļi. Papildus tam, tirdzniecības plāns var palīdzēt labāk analizēt Forex tirgu un izmantot iegūtās atziņas tirdzniecības stratēģijā.

Forex plāns var pasargāt no steigšanās un neatgriezeniskiem lēmumiem - kaut kas diezgan noderīgs, kad spēlē iesaistās emocijas. Tirdzniecības plāns liek izvairīties no muļķīgām kļūdām un izvērtēt gan pelnošos, gan zaudējošos darījumus.

Tirdzniecības plāns dod iespēju "savākties" pirms tirdzniecības sesijas un tirgot ar pārliecību - nevajag šaubīties par saviem lēmumiem, vienkārši izpildīt tirdzniecības plānu.

Admiral Markets

Labs tirdzniecības plāns satur:

  • Saprātīgus tirdzniecības mērķus, kas ir konkrēti, izmērāmi, uz balstīti uz konkrētu laika periodu.
  • Tirdzniecības grafiku analīzes metodi, kurā ietvertas Forex tirdzniecības stratēģijas detaļas ar precīziem darījuma atvēršanas un aizvēršanas nosacījumiem.
  • Darījumu pārvaldes plānu - sistemātisku veidu, kā pārvaldīt atvērtos darījumus, lai novērstu steigu un nelaikā atvērtus vai aizvērtus darījumus.
  • Risku pārvaldību, kas ir neatņemama laba tirdzniecības plāna sastāvdaļa gan visam investīciju portfelim kopumā, gan katram darījumam atsevišķi.

Realitāte ir tāda, ka treideris nekad nevar būt 100% drošs par to, kas tirgū notiks nākamajā brīdī. Forex un CFD treideriem nav gaišreģu dotību. Tirdzniecība ir jāuztver kā dažādu iespēju kopums un jāsaprot, ka neviens darījums negarantē peļņu.

Forex tirdzniecības plāna izstrāde

Skaidrs tirdzniecības plāns palīdz saglabāt koncentrāciju un veikt tikai labākos darījumus. Kā minējām iepriekš, tirdzniecībā nav 100% garantijas - pat ja runa ir par tirdzniecības plānu, lēmumu pieņemšanu bieži vien ietekmē treidera emocijas.

Pirms tiek pieņemts tirdzniecības lēmums, ātri jāpārbauda darāmo uzdevumu saraksts. Tirdzniecība bez iepriekšējas analīzes ir pielīdzināma braukšanai pa šoseju, nepārbaudot ne savu motoru, ne bremzes - no tā vajag atturēties, lai neteiktu vairāk!

Bet, pirms apsverat jebkādu tirdzniecības lēmumu, ir jāizvēlas īstā tirdzniecības programmatūru un regulēts brokeris.

Tieši tāpat kā ieroči un tanki ir domāti karavīriem, brokeri un tirdzniecības platformas ir paredzētas treideriem. Lai cik prasmīgs būtu karavīrs, bez piemērota ekipējuma izredzes izdzīvot ir niecīgas. Līdzīgi ir arī ar finanšu instrumentu tirdzniecību - lai cik prasmīgs būtu treideris, bez laba brokera un piemērotas tirdzniecības platformas būs ļoti grūti veikt pelnošus darījumus. Daži kritēriji, kas var palīdzēt izvēlēties platformu un brokeri:
  • Vai tiek piedāvāti finanšu instrumenti, kurus vēlaties tirgot?
  • Cik konkurētspējīgi ir spredi un komisijas?
  • Kāds ir maksimālais spreds?
  • Kāda tirdzniecība platformas tiek piedāvāta? Vai tās funkcionalitāte atbilst jūsu vēlmēm?
  • Cik ātra un atsaucīga ir klientu apkalpošana?
  • Kāda veida atbalsts tiek piedāvāts, ņemot vērā jūsu tirdzniecība prasmes?

Akcijas un akciju CFDTirdzniecības plāna izveide - esat reālistiski

  • Vai ticat, ka varat kļūt par pelnošu treideri?
  • Neignorējiet faktu, ka daudzi treideri nevar nopelnīt finanšu tirgus. To ir vajadzīgs apzināties, lai saprastu, kas ir citu treideru neveiksmes iemesls.
  • Pieņemiet faktu, ka panākumi tirdzniecībā var paņemt vairāk laiku, un vairāk naudas, nekā gaidījāt. Kā tas ietekmē jūsu plānus?
  • Vai esat reālistiski par mācīšanās progresu un sagaidāmo peļņu?

Tirdzniecības plāns - identificējam tirgu

  • Analizē izvēlēto tirgu
  • Darbs pie tirgus galvenajiem katalizatoriem
  • Vai ir pietiekami augsta volatilitāte, lai sasniegtu peļņas mērķus?
  • Jānoskaidro, vai ir pietiekami daudz likviditātes, lai atvērtu un aizvērtu darījumus. Ja nē - jāapsver iespēja, izmantot citu instrumentu vai tirgu.
  • Vai šis ir piemērots laika periods jūsu stratēģijai? Ja nē - jāapsver iespēja, izmantot citu laika periodu.
  • Mēģiniet izstrādāt stratēģiju, kas ir daudzpusīga, lai izmantotu dažādas tirdzniecības iespējas, kad:
    • cena atrodas pie atbalsta vai pretestības līmeņa;
    • skaidri redzams trends;
    • novērojamas paaugstinātas svārstības;
    • cenā redzams "gap" - caurums, plaisa;
    • cena atrodas pie maksimumiem;
    • cena atrodas pie ekstrēmiem līmeņiem (galējības);
    • tirgi ir pietiekami svārstīgi.

Kā izstrādāt tirdzniecības plānu - apzinies savus limitus

  • Cik kapitāls ir nepieciešams tirdzniecībai izvēlētajā tirgū?
  • Kādas ir ķīlas prasības?
  • Kāds ir pozīcijas minimālais apjoms un kāds ir stop loss, izteikts % no kapitāla?
  • Ja tirgus ir pārāk svārstīgs, vai ķīlas prasības pārāk augstas, turpiniet mācīties, kamēr uzkrājat vairāk kapitālu, vai apsveriet iespēju izvēlēties citu tirgu, kas atbilst jūsu kapitālam;
  • apgūstiet pieejamā kredītpleca priekšrocības un trūkumus.

P.S. Lai iegūtu detalizētāku informāciju, iepazīstieties ar mūsu riska pārvaldības sadaļu.

Sekojat savai tirdzniecības sistēmai un cenas svārstībām

  • Kur ir atbalsta un pretestības līmeņi?
  • Pieprasījuma un piedāvājuma faktoru analīze izvēlētajā tirgū
  • Vai vēlaties veikt darījumu dienas ietvaros, swing tipa darījumu vai skalpēt?
  • Skaidri definējiet svarīgākos līmeņus dienas (D1) un nedēļas (W1) grafikos

Respektējiet savus noteikumus un nosakiet

  • darījuma kredītplecu;
  • darījuma risku;
  • riska apmēru dienas laikā;
  • darījuma atvēršanas momentu;
  • darījumu pārvaldību;
  • darījumu aizvēršanas momentu.

Pēc iepriekš minēto soļu izpildes vēl arvien ir vajadzīga viena lieta - pacietība. Tirgus ir kā ēna - ja pēc tās skriesiet, nekad to nepanāksiet. Nepieciešams pacietīgi gaidīt izdevību, kad tirgus ierodas pie jums. Vienmēr gaidiet īsto momentu un pieturaties pie tirdzniecības stratēģijas.

Kā radīt tirdzniecības plānu - SMART

Ļoti svarīga tirdzniecības daļa ir mērķu noteikšana. Tas palīdzēs saglabāt uzmanību uz cenu. Skaidri mērķi dod iespēju sekot līdzi savai izaugsmei. Mēģiniet izvirzīt mērķus, ņemot vērā savu izaugsmi, nevis tikai finanšu mērķus. Novirzoties no treidera prasmju uzlabošanas, samazinās iespēja gūt panākumus un palielināt peļņas apjomus.

Turklāt nepieciešams izlemt, kā sasniegt savus mērķus un cik ilgā laikā to vēlaties izdarīt. Jūsu panākumus var izvērtēt pēc darījumu peļņas. Nosakot mērķus, tiem jāatbilst SMART kritērijiem - specific, measurable, attainable, relevant un traceable. Mērķiem jābūt konkrētiem, izmērāmiem, sasniedzamiem, būtiskiem un izsekojamiem.

Akcijas un ETF

Rīki tirdzniecības plāna izveidei

Lai efektīvāk pārvaldītu riskus, Admiral Markets ir izstrādājis vienus no progresīvākajiem risku pārvaldīšanas rīkiem un tie bez maksas pieejami papildprogrammā Supreme Edition. MetaTrader Mini Terminal un MetaTrader 4 Trade Terminal sniedz iespēju kontrolēt riskus, kas saistīti ar vairākiem atvērtiem darījumiem, kā arī palīdz aprēķināt nepieciešamos līdzekļus pat pirms darījuma atvēršanas.

  • Darījumu filtri - šie filtri var būt nosacījumu kombinācijas, kas balstītas uz vairāku indikatoru rādījumiem. Šādi filtri samazina iespējamo darījumu skaitu, taču šādi filtri var ievērojami uzlabot darījumu kvalitāti, līdz ar to arī stratēģijas jeb tirdzniecības plāna peļņu.
  • Nevainojama līdzekļu pārvaldība - atkarībā no veikto darījumu un izmantoto instrumentu skaita, kopējais tirdzniecības konta risks var strauji mainīties. Tas var ietekmēt jūsu spriestspēju, pieņemot tirdzniecības lēmumus.
  • Treidera psiholoģija - treiderim jābūt pārliecinātam par savu tirdzniecības plānu, lai būtu pa spēkam pārvarēt zaudējumu sērijas un sagaidīt pelnošus darījumus, kas nosedz zaudējumus un rada peļņu.
  • Noteikumi un rutīna - efektīvā tirdzniecības plānā ir virkne noteikumu un zināma rutīna, kas treiderim sniedz stabilu, ierastu vidi, uz kuru var paļauties.
  • Pārbaudes uz vēsturiskiem datiem - vēsturiskie testi sniedz pārliecību par sava tirdzniecības plāna dzīvotspēju ilgtermiņā.
  • Tirdzniecības programmatūra - labā tirdzniecības plānā tiek ņemta vērā arī loģistika, kas rūpējas par nepārtrauktu tirdzniecības aktivitātes nodrošināšanu. Tāpēc kvalitatīva, efektīva un plaši izplatīta tirdzniecības programma, piemēram, MetaTrader 4 un MetaTrader 5 ir būtiska tirdzniecības plāna sastāvdaļa.
  • Pareizais brokeris - vēl svarīgāka loma jūsu tirdzniecības ikdienā ir finanšu pakalpojumu sniedzējam, kas nodrošina piekļuvi finanšu tirgiem.

Kāpēc labs tirdzniecības plāns ir tik svarīgs?

Uzsākot finanšu instrumentu tirdzniecību bez pienācīgas sagatavošanās, ļoti iespējams, ka jūsu panākumi būs īslaicīgi, vai vēl ļaunāk, tiks zaudēts viss ieguldītais kapitāls. Gaidot iespējamo darījumu, nepieciešams zināt, ko tieši meklējat, kāds ir mērķis un kā plānojat sasniegt savus mērķus.

Jebkuram saprātīgam treiderim un investoram ir tirdzniecības plāns, kas pirms izmantošanas praksē ir detalizēti pārbaudīts, izmantojot cenas vēsturiskos datus. Tirdzniecības plāns ir vienlīdz nozīmīgs gan iesācējiem, gan profesionāļiem. Šis raksts sniedz labāku izpratni par tirdzniecības plāna nozīmi un pielietojumu ar mērķi kļūt par pelnošu Forex treideri ilgtermiņā.

Pilnvērtīgs tirdzniecības plāns paver iespējas

  • Stājaties pretī subjektīviem lēmumiem un saglabājiet tirdzniecības noteikumus. Tirdzniecības sesijas laikā treiderim ir jāpieņem liels skaits lēmumu, balstoties uz tirgus stiuāciju.

Piemēram, ja treiderim ir atvērts pelnošs darījums pirms nozīmīgu ekonomisko datu paziņošanas, tirdzniecības plāns ar 100% pārliecību pateiks vai darījumu atstāt atvērtu, vai aizvērt to, lai izvairītos no straujas cenu kustības riskiem.

  • Samaziniet Forex tirdzniecības izdevību skaitu. Tipiski idejai „mazāk iespēju" ir negatīva nozīme iesācēju vidū, tomēr tā ne vienmēr ir taisnība, kad runa ir par Forex tirdzniecību.

Lai vieglāk saprastu, kā izveidot veiksmīgu Forex tirdzniecības plānu, mums vajadzētu apzināties, ka katra iespēja Forex tirgū var nest gan peļņu, gan zaudējumus. Tiklīdz jūs ierobežojat savu tirdzniecību līdz noteiktam darījumu skaitam dienā, būsiet motivēts novērtēt katru darījumu daudz detalizētāk. Katrs darījums, ko veiksiet būs analizēts skrupulozāk, tādā veidā palielinot peļņas iespēju.

  • Mazākas iespējas emocionālai tirdzniecībai. Sistēma ar skaidriem noteikumiem un bez subjektīviem lēmumiem palīdz savaldīt savas emocijas, jo tirdzniecības laikā pieņemtie lēmumi, ir daļa jūsu pilnvērtīgā tirdzniecība plāna un tos nepieciešams izstrādāt ļoti kodolīgi.

Vēl viens svarīgs aspekts, ierobežojot tirdzniecību, ir izvairīšanās atgūt zaudēto, veicot emocionālu tirdzniecību jeb atriebības tirdzniecība (revenge trading). Treideri sastopas ar šo problēmu daudz biežāk, nekā varētu likties. Viss beidzas ar naudas zaudēšanu. Viņi nevelta laiku tirdzniecības lēmumu analīzei un racionālai pieejai, bet tā vietā izdara pārsteidzīgu un bieži vien muļķīgu izvēli. Visbiežāk šādi treideri veiks papildu darījumus, lai mēģinātu kompensēt zaudējumus. Ļoti bieži viņi to dara, palielinot tirdzniecības apjomu, tādā veidā riskējot vairāk, un tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc Forex treideri zaudē naudu.

  • Vieglāka riska pārvalde. Efektīvs tirdzniecības plāns ir izstrādāts tā, lai nodrošinātu ilgtermiņa stabilitāti jūsu tirdzniecības kontā.

Piemērs, ja izlemjat nekad neriskēt ar vairāk kā 1% kapitāla, atzīmējiet šo faktu tirdzniecības plānā. Tas palīdzēs saglabāt konservatīvu konta pārvaldības stilu.

Kā izveidot pilnvērtīgu tirdzniecības plānu?

Sākumā plāna izstrādāšana ir diezgan vienkārša. Pirmais solis ir noteikt jūsu tirdzniecības aktivitāti. Vai atverat/aizverat darījumus katru stundu vai vienreiz dienā?

Lai atbildētu uz šo jautājumu, varat aplūkot sava tirdzniecības konta vēsturi un aprēķināt, cik darījumus nedēļas laikā vidēji veicat un cik ilgi ir šie darījumi. Tas ir ļoti svarīgi, lai ilustrētu laika dimensiju Forex tirdzniecības plānā.

Kā soli pa solim uzbūvēt efektīvu tirdzniecības plānu:

Jāiepazīst sevi

Šis ir viens no pirmajiem soļiem pilnvērtīga tirdzniecības plāna izveidē. Nepieciešams definēt jūsu uzvedību kā treiderim vai investoram, lai nodrošinātu optimālu plānu darbību un vienkāršu darījumu izpildi.

Ja jūsu tirdzniecības plāns neatbilst jūsu personībai, tas droši vien nestrādās pārāk labi un šādā gadījumā treideri parasti padodas.

Kā varat redzēt, katrs solis ir ļoti svarīgs un to nepieciešams ievērot tikpat cik pārējos.

Forex DemoKonkrēti plāna mērķi

Šim solim vajadzētu jūs pamudināt izveidot pilnvērtīgu tirdzniecības plānu, ko varat pastāvīgi izpildīt saskaņā ar jūsu mērķiem. Nepieciešami gan specifiski mērķi, gan specifiskas metodes un rīki, ar kuriem šos mērķus sasniegsiet.

Tādējādi, lai sasniegtu galveno mērķi, ir jānosaka laika posms šī mērķa sasniegšanai.

Piemēram - kļūt par pelnošu treideri. Šī mērķa sasniegšanai varat izvēlēties 2, 5 vai 10 gadu laika posmu.

Piemēram - lai atrastu stratēģiju vai veiktu stratēģijas cenas vēsturisko datu analīzi, tas gan aizņem laiku, gan ir vispār jāmāk izdarīt un arī šie soļi aizņem laiku, ko vajadzētu ierēķināt tirdzniecības plānā. Tas palīdzēs ievērot termiņus un virzīties uz priekšu savā attīstībā kā treiderim.

Vienkāršākajiem uzdevumiem, kas saistīti ar tirdzniecību, varat noteikt dažu dienu vai nedēļas termiņu.

Tirdzniecības stila izvēle

Šajā solī ir jānovērtē sava šī brīža situācija:

Vai jums ir pilna laika darbs?

Ja jā, tad swing tirdzniecība varētu būt vispiemērotākā. Jūs varat investēt un tirgot Forex tirgū, akciju tirgū un preču/izejvielu tirgū, grafiku analīzei veltot tikai dažas minūtes dienā.]

Vai jums ir pusslodzes darbs?

Ja jā, tad dienas tirdzniecība varētu būt vispiemērotākā. Jūs varat veikt darījumus visas tirdzniecības sesijas laikā un gūt labu no vissvārstīgākajām diennakts stundām, lai mēģinātu gūt peļņu dienu pēc dienas.

Vai jums nav darbs?

Ja jā, tad jums ir ļoti daudz laika atstrādāt savu tirdzniecības stratēģiju un tirdzniecības plānu un sadalīt savu tirdzniecību starp swing, dienas tirdzniecību un skalpēšanu.

Kāds ir jūsu sākuma kapitāls?

Arī sākuma kapitāla apjoms palīdz noteikt, kāds tirdzniecības stils būtu piemērotāks. Šeit atkal jāpiemin riska pārvaldības nozīme un summa, kuru esat gatavs riskēt katrā darījumā.

Ja jūsu kontā ir apmēram 2000€, un vēlaties uzsākt swing tirdzniecību, riskējot vienā darījumā tikai 0.5% no jūsu kapitāla, var rasties vairākas tirdzniecības iespējas… Ņemiet vērā, ka, jo lielāks ir attālums starp darījuma atvēršanas punktu un stop loss, jo vairāk punkti jums jānopelna, lai būtu vērts riskēt 0.5% no kapitāla.

Nosakiet, kuri tirgi ir piemērotākie jūsu tirdzniecības metodei

Šeit vajadzētu pievērst uzmanību izmaksām, kas saistītas ar tirdzniecības procesu - komisijas un spreds.

Turklāt, ņemot vērā tirgus īpatnības, tirdzniecības stundas var atšķirties un spēlēt izšķirošu lomu jūsu tirdzniecības plāna izveidē. Akciju tirgū lielākā volatilitāte vērojama tieši pirmajās stundās pēc tirgus atvēršanās. Starptautiskais valūtu tirgus jeb Forex ir tik populārs, jo dažādas tirdzniecības iespējas pieejamas visu diennakti.

MT5SE

Atrodiet savu tirdzniecības metodi

Diskrētā metode. Šis metodes veids paredz lēmumu pieņemšanu, balstoties uz treidera subjektīvu analīzi. Pelnoši diskrētie treideri visbiežāk ir ļoti pieredzējuši treideri, kas ļoti labi spēj iztulkot finanšu tirgu cenu svārstības, taču šī metode nebalstās uz sistemātiskiem nosacījumiem darījumu veikšanai.

Mehāniskā metode. Pretēji diskrētai metodei, šeit katrs darījuma lēmums balstās uz sistemātiskiem nosacījumiem. Ja kaut viens no nosacījumiem neizpildās, darījums netiek veikts. Mehāniskās tirdzniecības sistēmas ir ļoti populāras, jo šādi tiek izslēgta būtiska daļa subjektivitātes.

Darījumu jeb pozīciju pārvaldība

Agresīva pozīciju pārvaldība. Šāda veida darījumu pārvaldība paredz pēc iespējas ātrāku trailing stop iestatīšanu, lai nosargātu darījuma peļņu, cik vien ātri iespējams. Trūkums - bieža stop loss izpilde ar salīdzinoši mazu peļņu tieši pirms patiesā cenas impulsa prognozētajā virzienā.

Konservatīva pozīciju pārvaldība. Šāda veida darījumu pārvaldība rada lielāku distanci starp ieejas punktu un stop loss, tādējādi ļaujot, tā teikt, cenai elpot, līdz ar to ir lielāka iespēja sagaidīt tirgus kustību vēlamajā virzienā. Konservatīvās pieejas ierobežojums ir salīdzinoši plašāki take profit, jo arī stop loss ir lielāks.

Pozīciju pārvaldība, tāpat kā saistītie riski var tikt pilnībā vai daļēji automatizēti, pateicoties MetaTrader 4 Supreme Edition pieejamajiem rīkiem. Piemēram, Mini terminal ļauj noteikt risku pēc fiksētas summas eiro vai citā valūtā, neatkarīgi no nepieciešamā stop loss punktu skaita. Papildu tam, iespējams iestatīt trailing stop, tādējādi pozīcijas pārvaldība notiek objektīvi un automātiski.

Tirdzniecības žurnāls

Veikto darījumu uzskaite tirdzniecības žurnālā ļauj izvērtēt savu tirdzniecības stratēģiju, lai labāk izprastu savus tirdzniecības rezultātus, kā arī fiksētu un analizētu kļūdas. Tāpēc, lai šāda žurnāla dati būtu objektīvi, tajā jāuzskaita pilnīgi visi darījumi.

Veiktspējas pārbaude uz vēstures datiem

Vēstures datu pārbaude ir ļoti nozīmīgs process. Šie dati palīdz atrast veiksmīgāko peļņas un riska attiecību katrai tirdzniecības stratēģijai. Datu pārbaude sniedz pārliecību par sava tirdzniecības plāna rezultātiem ilgtermiņā, palīdzot pārciest zaudējumu sērijas, kādas noteikti būs. Taču, pateicoties vēstures datu pārbaudēm, būs skaidrs, ka ilgtermiņā tirdzniecības plāns ir pelnošs, un tas ļaus komfortabli turpināt tirdzniecību, atgūt zaudējumus un pelnīt ilgtermiņā.

Tirdzniecības plānu piemēri:

Tirdzniecība plāns - tirdzniecība dienas ietvaros

Ja tirgojat dienas ietvaros, tad tirdzniecības plānam vajadzētu nosegt vismaz 24 stundas. Ja jūsu darījumi pārsvarā tiek aizvērti vairāku dienu laikā pēc to atvēršanas, tad tirdzniecības plāns jāsagatavo vismaz tuvākajai nedēļai. Tāpēc ir ļoti būtiski saprast, kā izveidot savu personalizētu tirdzniecības plānu.

Pieņemsim, ka esat dienas treideris, tāpēc jūsu tirdzniecības plāna laika vienība būs viena diena. Tā kā to mēs esam noteikuši - pienācis laiks tirdzniecības plānam pievienot ierobežojumus. Galvenais noteikums ir ņemt pozitīvos darījumus un reizināt tos ar 1,2. Citiem vārdiem sakot, ja vidēji treideris veic 20 darījumus, bet tikai 6 no tiem ir pozitīvi, tad treiderim nevajadzētu veikt vairāk par septiņiem darījumiem dienā. Ierobežojumi treideriem noteikti ir izdevīgi un iepriekš rakstā minējām kāpēc.

Tirdzniecības plāns - swing tirdzniecība

"Swing trading" tirdzniecības plānā treideris cenšas darījumus atvērt ar aprēķinu, ka tos būs iespējams slēgt līdz nedēļas beigām. Tas palīdz izvairīties no nedēļas nogalēs bieži sastopamajiem cenu pārrāvumiem.

Tātad pozīcijas tiek atvērtas vēlākais ceturtdienā, lai vēl paspētu izmantot nedēļas kopējo tendenci, savukārt nedēļas beigās tirdzniecības signāli tiek ignorēti.

Vēl viens "swing trading" tirdzniecības plāna nosacījums ir ne vairāk kā viens darījums uz vienu tirdzniecības instrumentu. Tādējādi tiek ierobežots risks no savā starpā korelējošiem valūtu pāriem. Taču minētie elementi ir tikai niecīga daļa no "swing trading" tirdzniecības plāna.

ETF

Darījumu atvēršanas signāli

Daudziem no mums ir bijušas šādas sajūtas - gribās atvērt darījumu, jo situācija grafikā izskatās pievilcīga. Tātad atrodam sevi situācijā, kad bez iemesla ir atvērts darījums un nezinām, ko darīt tālāk:
  • kad darījumu slēgt;
  • ko iesākt ar darījumu

Tā tas bieži notiek, it īpaši ar treideriem - iesācējiem. Efektīvā tirdzniecības plānā ir jāiekļauj skaidrs apraksts, kad un ar kādiem nosacījumiem tiek atvērts darījums. Kad esat šos signālu nosacījumus iekļāvuši tirdzniecības plānā - atliek tikai tos respektēt. Lieki teikt, ka šiem nosacījumiem vajadzētu būt pēc iespējas pilnvērtīgākiem un precīzākiem, lai izslēgtu jebkādu subjektivitāti, tirdzniecības darījuma veikšanā. Citiem vārdiem sakot, ja savā tirdzniecības stratēģijā izmantojat četrus indikatorus, darījuma atvēršanas aprakstā jāiekļauj visu četru indikatoru apraksts.

Darījumu aizvēršanas signāli

Diezgan līdzīgi darījumu atvēršanas signāliem, katram treiderim jābūt skaidrībai par darījumu aizvēršanas signāliem, kad runa ir par Forex tirdzniecības plāna sagatavošanu profesionālā līmenī. Atvērt darījumu pareizajā laikā ir ļoti svarīgi, tomēr dažos gadījumos varat aizvērt labu darījumu un zaudēt, tikai tāpēc, ka nebijāt pietiekami pacietīgs.

Pastāv risks pelnošu darījumu aizvērt arī pārāk ātri, tādā veidā palaižot garām maksimālo peļņu, ko varējāt gūt. Tas visbiežāk rodas darījumu aizvēršanas signālu trūkuma dēļ. Lai izveidotu pilnvērtīgu tirdzniecības plānu, nepieciešama skaidra vīzija par peļņu, izteiktu punktos, ko plānojāt gūt katrā darījumā.

Stop loss un take profit

Kā jau tikko minējām, darījumu atvēršanas un aizvēršanas signāli ir ļoti svarīgi. Šādi signāli ļauj jums saprast, kā tirgot, balstoties uz jūsu tirdzniecības stratēģiju un izmantojot to, jūs izvairīsieties no nepieciešamības iekļaut emocijas jūsu tirdzniecības procesā. Ļoti svarīga lieta, ko piebilst ir, ka katram darījumam ir jābūt uzstādītam stop loss (SL) un take profit (TP). Veidojot Forex tirdzniecības plānu, ir svarīgi uzsvērt, ka SL ir daudz lielāka nozīme nekā TP.

Kā disciplinētam treiderim, jums vajadzētu pārliecināties, ka katram atvērtajam darījumam ir uzstādīts stop loss un šajā ziņā nedrīkst būt nekādu izņēmumu. Take profit līmeņi nav tik svarīgi, tomēr, lai izveidotu labāko Forex tirdzniecības plānu, ir ieteicams noteikt TP līmeņus, pirms veicat jebkādus darījumus, un tam ir jābūt iekļautam tirdzniecības plānā.

Trīs svarīgākās tirdzniecības plāna sastāvdaļas

Efektīvs tirdzniecības plāns Forex tirgū krasi neatšķiras no citiem plāniem.

Galvenā ideja ir izstrādāt:

  • noteikumus, kurus iekļaut plānā un ievērot;
  • riska pārvaldības sistēmu, ņemot vērā pieredzi Demo kontā, ko bez maksas piedāvā arī Admiral Markets. Kamēr mācaties, nav vajadzības riskēt ar reāliem līdzekļiem.

Bet šīs detaļas, kā izstrādāt tirdzniecības plānu jau esam apskatījuši, tāpēc tagad nepieciešams tirdzniecības plānu uzlabot.

Galu galā, ja tirgojat ar nejaušības principu bez konkrētas metodes un plāna, jūsu ilgtermiņa izredzes gūt peļņu ir ļoti mazas. Tirdzniecība ar statistiski pierādītu metodi var būt tieši tas, kas rada panākumus finanšu tirgos, bet jāņem vērā, ka šādu metodi ik pa laikam varbūt vajadzēs pielāgot tirgus apstākļiem.

Tātad veltīsim vairāk uzmanības tirdzniecības plāna uzlabošanai!

Forex tirdzniecības sistēma

Vispirms nepieciešams noskaidrot - vai tirdzniecības sistēmai nepieciešami uzlabojumi. Vai esat izvēlējies pareizo laika periodu? Atcerieties, ka pat stratēģijas ar mazāk nekā 60% pozitīvu darījumu attiecību var radīt lielu peļņu.

Kā?

Lūk, piemērs:

  • pirmie desmit darījumi ir zaudējoši, radot kopumā 10% zaudējumu;
  • pēc tam viens pelnošs darījums sniedz 6% peļņu;
  • nākamie divi darījumi sniedz attiecīgi 2% un 4% peļņu.

Tas nozīmē, ka pēc zaudējušajiem darījumiem, tika nopelnīti 12%, tādējādi kopējais kapitāla pieaugums ir 2%, taču veiksmīgi bijuši vien 40% darījumu. Vairums treideru saskaras ar sekojošām problēmām:

  • apstāšanās pēc pirmajiem pieciem zaudējumiem;
  • pēc tam pārtrauc lietot tirdzniecības sistēmu un meklē jaunu;
  • atkārto kļūdas līdz brīdim, kad daudzi citi ir pārtraukuši tirdzniecību pilnībā.

Tātad, kā lai izvairās no šāda scenārija? Piecas lietas, ko var darīt nekavējoties, kas palīdzēs uzlabot Forex tirdzniecības sistēmu.

  • bruņojies ar pacietību;
  • samazini risku līdz 0,5% - 1% uz vienu darījumu;
  • centies pelnošajām pozīcijām ļaut pelnīt;
  • lieto stop loss un take profit;
  • nosaki vairākus mērķus, lai samazinātu riskus un nodrošinātu peļņu.

Forex un CFDNaudas menedžments

Kad ir izveidota sava tirdzniecības sistēma, laiks pievērst uzmanību kapitāla pārvaldībai. Jābūt skaidram, vai jūsu tirdzniecības sistēma ļauj tirgot vairākus instrumentus un ja tā, tad precīzi kurus.

Kapitāla pārvaldības uzlabošana paredz izveidot vai pārskatīt optimālo tirdzniecības riskam pakļauto kapitāla apjomu. Nav svarīgi, vai cenšaties nopelnīt 1000 punktus, balstoties uz fundamentāliem faktoriem, vai 5 punktus, balstoties uz skalpēšanas tehnikām ar niecīgām cenu svārstībām. Pat ja jūsu fundamentālā analīze ir korekta, cena jums nevēlamā virzienā var virzīties divus vai pat vairākus simtus punktu.

Tātad, ko darīt?

Kopumā galvenais padoms ir saglabāt zemus tirdzniecības apjomus, lai negatīva darījuma gadījumā netiek zaudēts liels daudzums līdzekļu.

Peļņas iespējas ir vienmēr saistītas ar salīdzināmu risku. Forex riska pārvaldību var uzskatīt par īsu ieskatu, iekļaujot daudzus instrumentus, ko var izmantot, lai palīdzētu uzturēt zemus savus tirdzniecības zaudējumus un augstu iespējamo peļņu.

Forex tirdzniecības riska pārvaldības pamatā ir četri svarīgi principi, kas ietver:

  1. noteikt Forex riskus;
  2. analizēt un novērtēt šos riskus;
  3. rast risinājumus, lai samazinātu šos riskus;
  4. pārvaldīt un konsekventi piemērot šos risinājumus.

Vērtēt tirgu ir galvenais kontaktpunkts jauniem un pieredzējušiem treideriem. Jā, laba tirgus pozīcija ir svarīga, bet pieredzējušie treideri apsver riska pārvaldību vienlīdz svarīgi.

Kontrolējiet savas emocijas

Impulsīvi un emocionāli lēmumi rodas jūsu prātā un problēmas parasti rodas, kad treideris jūtas spiests pieņemt kādu tirdzniecības lēmumu - atvērt darījumu, aizvērt to vai citādā veidā kaut ko izmainīt.

Spēja saglabāt vēsu prātu visa darījuma garumā palīdzēs optimizēt jūsu tirdzniecības rezultātus.

Lai sev palīdzētu, izveidojiet sarakstu ar sekojošiem kritērijiem:

  • Kāds ir jūsu optimālais emocionālais stāvoklis?
  • Vai veicat tirdzniecību vai derības kā kazino?
  • Vai jūsu noskaņojums ir optimistisks vai eiforisks?
  • Vai esat mierīgs vai uztraucies?
  • Vai esat spējīgs saglabāt disciplīnu?

Daži vispārēji padomi tirdzniecībā:

  • nav nepieciešams nekavējoties kļūt par pilna laika treideri;
  • sākotnēji saglabājiet savu pilna laika darbu un tirgojiet tikai brīvajā laikā;
  • vienmēr ir iespēja tirgot kā profesionālim, taču savs pastāvīgais darbs nav jāpamet;
  • lai kļūtu par pilna laika treideri, nepieciešams ievērojams kapitāls, kas parasti tiek uzkrāts ar laiku;
  • būt par pilna laika treideri, ir kas tāds, uz ko tiekties, taču tas nenotiek vienas nakts laikā;
  • lai nonāktu līdz tādam līmenim, jābūt pacietīgam un jāfokusējas uz tirdzniecības zināšanu uzlabošanu.

Vai tirdzniecības plāns ir pietiekami, lai tirgotu?

Kā jau zināt, tirdzniecības plāna izveide ir ļoti svarīgs un nepieciešams solis, lai gūtu pastāvīgu peļņu finanšu tirgos. Ir tikai viena problēma - tirdzniecības plāns nevarēs pilnībā atbildēt uz visām situācijām, kādas var nākties piedzīvot. Tā pat ir ar visām situācijām dzīvē - sākot ar biznesu un beidzot ar attiecībām, no baleta līdz sportam.

Dwight D. Eisenhower - Otrā pasaules kara ģenerālis un vēlāk ASV prezidents, reiz teica: "Gatavojoties kaujai, es vienmēr konstatēju, ka plāni ir bezjēdzīgi, bet plānošana bija būtiska."

Labi, ka ir sākuma punkts (tirdzniecības plāns), taču vēl svarīgāk ir vienmēr būt gatavam izmaiņām.

Kā izveidot tirdzniecības plānu - pievienojiet savu vīziju

Tirdzniecības plāns ir svarīgs sākuma punkts, jo ir jāizstrādā savs redzējums. To ļoti labi skaidro citāts: "Plānošanas trūkums jau ir kļūda."

Kāpēc tik liela nozīme ir savam redzējumam - vīzijai? Tirdzniecības plāna priekšrocība ir tā, ka tas samazina lietu skaitu, kam treiderim jāpievērš uzmanība un izvēles iespējas, kas ir pozitīvi, jo treiderim pilnībā jāfokusējas uz darījumiem ar augstākām peļņas iespējām.

Vai jūs vēlētos analizēt grafikus un domāt par iespējamu darījumu katru minūti? Nē, jo tas tikai veicinās kļūdainu lēmumu pieņemšanu. Tirdzniecības plāns jāizmanto, kā nelokāma pieeja tirgum ar mērķi noturēt uzmanību un:

  1. atrast labākos iestatījumus;
  2. pielietot pareizu riska pārvaldīšanu;
  3. sasniegt ilgtermiņa mērķus.

No otras puses, tirdzniecība neaprobežojas ar tirdzniecības plānu. Treiderim aktīvi jāstrādā, lai uzlabotu tirdzniecības procesu. Kad tirdzniecības plāns ir gatavs, treiderim nevajadzētu atkāpties un uzskatīt, ka tās ir apmācību vai attīstības beigas.

Ejiet tālāk par tirdzniecības plānu

Galvenā prioritāte treiderim ir atrast labākos ieejas punktus darījumiem. Nevienai citai tirdzniecības plāna daļai netiek veltīta tik liela uzmanība. Un iespējams tas ir par daudz… Atrast labākās iespējas, kad atvērt darījumus ir neaprakstāmi noderīgi, bet tā ir tikai daļa no tirdzniecības un pēc tam sekos vēl daudz darba.

Sākuma fāzei tiek veltīts pārāk daudz uzmanības. Mēs kļūstam arvien kritiskāki attiecībā uz sākotnējiem plāniem un vēlamies būt droši, ka viss ir perfekti. Jāmāk no šādas vēlmes distancēties un pievērst uzmanību arī citām tirdzniecības plāna sastāvdaļām.

EUR/USD H4Avots: Admiral Markets MT4SE, EUR/USD, H4. Datu diapazons no 2018. gada 3. janvāra līdz 2018. gada 24. janvārim. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!

Grafikā redzams cik svarīgi ir nepievienot pārāk daudz indikatorus un dažādus rīkus. Cenas analīze ar dažiem indikatoriem, iespējams, ir labākā un līdzsvarotākā metode.

Tirdzniecības plāna izveide - plānošanas kļūdu piemēri

Galvenā problēma ir tā, ka neviens nespēj pilnībā ņemt vērā visus faktorus, kas var ietekmēt tirdzniecības plānu. Cenšoties plānot visus scenārijus un iespējamās situācijas, plāns kļūst neproduktīvs un pārāk sarežģīts.

Apkārt sastopami neskaitāmi piemēri. Tipiska kļūda ir, kad kompānija pārāk paļaujas uz perfektā produkta radīšanu, nonākot tādā kā bezgalīgā riņķī, pastāvīgi meklējot iespēju kaut ko uzlabot.

Sporta komandai var būt labākie spēlētāji, taču cita komanda to var pārspēt kopvērtējumā, jo tā būs smagi strādājusi, lai mainītu savu spēles stilu. Risinājums ir neiestrēgt pārāk ilgi sākuma stadijā, bet gan koncentrēties uz uzlabojumiem un atrast veidu, kā pastāvīgi uzlabot un attīstīt savas prasmes.

Kā izstrādāt pelnošu tirdzniecības plānu - plānošana un vēlreiz plānošana

Treideri bieži vien iestrēgst nemitīgos centienos atrast ieejas metodi un/vai perfektu tirdzniecības sistēmu. Ir svarīgi izveidot stabilu tirdzniecības plānu, taču atcerieties, ka tas ir tikai sākums.

Pievērsiet uzmanību šiem sešiem padomiem:

  1. izmantojiet tirdzniecības plānu kā nozīmīgu sākuma punktu un ceļvedi;
  2. turpiniet mācīties no saviem darījumiem un kļūdām;
  3. ja nepieciešams, veiciet izmaiņas tirdzniecības plānā;
  4. sagatavojieties pieņemt lēmumus, kurus neparedz jūsu tirdzniecības plāns;
  5. atvēršana ir tikai daļa no darījuma - pārliecinieties, ka jums ir arī stabils darījumu pārvaldības plāns;
  6. kad darījums ir atvērts, paturiet prātā, ka darījuma pārvaldības mērķis ir ierobežot zaudējumus un ļaut peļņai augt.

Secinājumi - tirdzniecības plāns

Tagad esat sapratuši, kā veidot pašiem savu Forex tirdzniecības plānu un ir laiks pievērsties darbiem. Atcerieties, ka tirdzniecības plānam vajadzētu:

  • būt kritiskam un objektīvam, atklājot trūkumus tirdzniecības stratēģijā un sniedzot idejas kā tos novērst;
  • nodibināt tirdzniecības rutīnu;
  • palīdzēt izprast tirdzniecību kā biznesu, nevis spēli vai hobiju;
  • dot iespēju mācīties no kļūdām;
  • atrast sistēmu, kas ir līdzsvarā ar jūsu mērķiem.

Ja jums jau ir pieredze MetaTrader platformā ar Admiral Markets, varat veikt īsu analīzi un aplūkot, cik ilgi jūsu darījumi parasti ir atvērti un kāds ir pelnošo darījumu īpatsvars dienas un nedēļas laikā. Ieteicams arī aplūkot tirdzniecības stratēģiju un aprakstīt ieejas un izejas punktus tirdzniecības plānā.

Admiral Markets

Pilnveidojat savas zināšanas

Par Admiral Markets

Admiral Markets investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admiral Markets preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.

Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.

Risku atruna

CFD ir pietiekami sarežģīti instrumenti un, izmantojot paaugstinātu kredītpleca likmi, var radīt ātrus zaudējumus! 84% tirdzniecības kontu, kuros klienti ar statusu "Privāts klients" tirgo CFD ar šī pakalpojuma sniedzēja starpniecību, uzrāda zaudējumus. Jums vajadzētu pārliecināties, vai pilnībā saprotat CFD tirdzniecības pamatprincipus un vai varat atļauties riskēt zaudēt savu naudu.