Forex tirdzniecība iesācējiem, 2. daļa

tirgus analīze forex iesācējiem

Ievads

No Forex iesācējiem 1. daļas, jums bija iespēja uzzināt, kas ir Forex tirgus un kāpēc kādam vispār būtu jāiesaistās tirdzniecībā finanšu tirgos.

Šīs rokasgrāmatas 2. daļa turpina tēmu valūtas tirdzniecība iesācējiem, atbildot uz jautājumu: kā tirgot Forex tirgū?

2. daļā paplašināti izskaidro kāda veida analīzes eksistē un kā tās piemērot.

Tomēr, pirms mēs pārejam pie šī, ļaujiet mums īsumā atcerēties par iemesliem, kāpēc mēs gribam uzzināt par finanšu tirdzniecību un iegūt papildus motivāciju.

Augsti kapitalizētā vidē, lielākā daļa cilvēku ir tikai ekonomisko realitāšu skatītāji, kuras norisinās tiem priekšā. Šai pasīvajai nostājai nav lielas jēgas, ņemot vērā, cik nozīmīgs faktors nauda mūsu dzīvē.

Šiem cilvēkiem nav nekādas kontroles pār savu finanšu realitāti, nav veids, kā no tām izvairīties un vēl nesen tikai dažās no tām bija kāds veids, kā gūt peļņu no šādām realitātēm.

Tas ir mainījies pēdējo desmit gadu laikā, un ārvalstu valūtas tirgus ir bijis uzmanības centrā šīm izmaiņām. Zināšanas un izpratne par finanšu tirgiem dod iespēju personai izmantot savas pamata ekonomisko brīvību - brīvību spekulēt ar cenu svārstībām, uzņemoties atbildību par savu finansiālo nākotni.

Pārfrāzējot Wayne Gretzky citātu: "Jūs zaudējat 100% no tā, ko Jūs netirgojat."

Tirgus analīze iesācējiem

Fundamentālu analīzi Fundamentālu analīzi var uzlūkot kā analīžu skolu, kas seko plašu ziņu grupai un datu punktiem, kas atspoguļo makroekonomisko situāciju valstīs, kuru valūtas ir tirgojamas.

Fundamentālisti izpēta ekonomiskos ziņojumus un pievērš īpašu uzmanību procentu likmēm, izmaiņām monetārajā politikā, starptautiskās tirdzniecības apjomiem, starptautisko investīciju plūsmām. Fundamentālā analīze ietver arī notikumu pārskatīšanu, kas neietekmē tirgu tieši, bet, protams, ietekmē to vienā vai otrā veidā, piemēram, dabas katastrofas, cilvēku izraisītas katastrofas, karš, tehnoloģiskie sasniegumi, politiskie notikumi u.c.

Piemēram, cunami Japānā, kad traģiski gāja bojā 15000 cilvēku un izraisīja aptuveni $ 2 mljrd. bojājumus 2011. gada 11. maijā izraisīja arī Japānas jenas pieaugumu par 600 punktiem pret ASV dolāru 4 dienās. 17. martā G7 komiteja īstenoja ārkārtas finansēšanas plānu, kas atgrieza JPY uz tā sākotnējās tendences nākamajā nedēļā.

Vēl viens piemērs varētu būt naftas industrijas atklājums, kas padarīja degslānekli finansiāli iespējamu iegūt un solīja palielinātu naftas piegādi, palīdzot virzīt naftas cenas uz leju par 50% pēdējos 5 mēnešos 2014. gadā.

Īsāk sakot, fundamentālisti analizē pašreizējo aktīvu vērtību, kā arī prognozēto šī aktīva vērtību un mēģina racionalizēt, kā to varētu ietekmēt pašreizējie un turpmākie makroekonomiskie notikumi.

Tehniskā analīze ir tirgus analīžu skola, kas izmanto cenu diagrammas par savu primāro datu avotu. Apzināt līmeņus un tendenču līnijas un izmantot statistisko varbūtību, lai atbalstītu tirdzniecības lēmumus ir ,plaši runājot, kā tehniskie tirgotāji darbojas.

Tehniķi, pretēji fundamentālistiem, neuztraucas par aktīva teorētisko vērtību vai ekonomikas notikumiem, kas varētu ietekmēt šo vērtību. Kas viņi rūp ir laiks un cenu statistikas dati, no kuriem sastāv diagramma. Kad runa ir par tirdzniecību valūtas tirgū, lielākā daļa tirgotāju izmanto kādu no hibrīda pieejām pētniecības veidam un neuztraucas par paņēmieniem, ko abas puses izmanto. Klasiski, tomēr šīs divas skolas dāsni kritizē viens otra pieeju.

Fundamentālā analīze būtībā apgalvo, ka ir jēga tikai pētīt faktorus, kas sākotnēji ietekmē piedāvājumu un pieprasījumu, tādējādi paredzot iespējamo virzienu turpmāko cenu svārstībām, un ka interesēties par to, kas ir noticis pagātnē, maz palīdz prognozēt nākotni. No otras puses, tehniskie analītiķi apgalvo, ka ir daudz neskaidrību, analizējot fundamentālos spēkus un to, ka patiesībā ir jēga analizēt precīzu datus, kas jau ir atspoguļoti aktīvu cenās tirgū.

Tā ir taisnība, ka tādi faktori kā procentu likmes, relatīvā pieauguma tempi, un tirgus noskaņojums, visticamāk, nosaka valūtas kursu virzienu. Bet īsākā laika posmā, valūtas dažreiz pārvietojas pa taisnu līniju, kas nozīmē, ka ir daudz īstermiņa cenu svārstības, kuras var izmantot, un uz kurām makroekonomika neattiecās.

video lekcijas

Tirgošanas stili

Skatoties uz tirgošanas stiliem rodas dilemma.

Piemēram, ja jūs esat par ilgtermiņa tirdzniecību, jūs, visticamāk, saskatāt fundamentālo analīzes skolu pievilcīgu. No otras puses, ja jūs sākat mācīties par pamatiem, tas jūs novedīs pie ilgtermiņa tirdzniecības, nevis īstermiņa. Tāpat, ja tirdzniecība ir jūsu vienīgā nodarbošanās, vai arī jums darbs no mājām, kas ļauj būt pie jūsu tirdzniecības stacijas visos laikos, jums būs daudz laika, ko veltīt tirgus analīzei un tirdzniecībai. Tas var kārdināt jūs uz biežu īstermiņa tirdzniecību, padarot tehnisko analīzi par savu primāro instrumentu.

Tas prasa nelielu brīdinājumu, jo tas ir tieši īstermiņa tirdzniecības stils, kas prasa maz vai vispār nekādu informāciju, ir populārākais starp Forex iesācējiem. Tehniskās analīzes nepareiza pielietojuma briesmas, apvienojumā ar pārlieku lielu tirdzniecību, ko izraisa lielas tirgus svārstības noved pie sasteigtas tirdzniecības, kas var iztukšot jūsu tirdzniecības kontu dažu stundu laikā. Salīdzinājumam, ilgtermiņa tirdzniecība ir vairāk pieticīga tirdzniecības apjoma ziņā, jo vidējās dienas svārstības ir mazākas nekā vidēji stundas, tādējādi samazinot tirdzniecības apjomus, samazinās arī tirdzniecības riski. Valūtas tiek tirgotas visu diennakti, un jums ir jābūt uzmanīgiem, kurā sesijā notiek tirdzniecība, kā arī jāņem vērā ikdienas augstie un zemie punkti. Tikai tāpēc, ka tirgus ir vienmēr atvērts nenozīmē, ka vienmēr ir labs laiks, lai tirgotos. Tas nozīmē tieši pretējo.

Ilgtermiņa tirdzniecības strādā vairāk kā investīcija, bet var būt psiholoģiski grūti tirgotājam, lai gan ir "drošāka", sakarā ar iespējamām uz ilgstošu tirdzniecību, ar negatīvu P & L. Warren Buffett reiz teica studentiem: "Kad jūs pērkat akcijas, jūs pērkat nelielu gabalu no uzņēmuma". Spēlējot ar šo ideju, var pat teikt, ka pērkot valūtu, jūs pērkat nelielu gabaliņu ekonomikas. Tādējādi valūtas stabilām, prognozējamām ekonomikām, kas, visticamāk, saglabā savu relatīvo konkurētspēju vienmēr būs potenciāli ienesīgs aktīvs, ko iegādāties ilgtermiņā. Tāpat tikpat valūtās ar salīdzinoši vāju ekonomiku ir iespējami izdevīgs aktīvs, ko pārdot. Īsi sakot, finanšu tirdzniecībā laicīgi pērkot, pacietīgi gaidot un pareizajā laikā pārdodot ir visa pamats.

Praktiski, ir trīs pamata veidi, kā tirgot Forex iesācējiem.

Īstermiņa, bieža tirdzniecība

Šos tirgotājus bieži sauc par "skalperiem". To iedarbība tirgū ir minimāla. Viņu darījumu ieguvums ir no 1 līdz 5 punktiem, reti paliek atvērti ilgāk kā 15 minūtes, un nekad nav palikuši bez uzraudzības.

Šeit ir daži padomi, Forex iesācējiem, kas šāda veida tirdzniecību uzskata par pievilcīgu:

  • Tirgojiet tikai vislikvīdākos valūtu pārus, un tikai atbilstošās tirdzniecības sesijās, kad tirgus ir vislikvidākais valūtu pāriem, kuri jums interesē. Zemi spredi ir galvenais faktors, lai tas izdotos. Tirgojot citu sesiju laikā var atstāt jūs ar daudz mazāk paredzamām īstermiņa cenu svārstībām, ko izmantot .
  • Koncentrējieties! Pāru skaits, kuriem jūs varat sekot vienlaicīgi ir ļoti ierobežots, un nevis tāpēc, ka uz jūsu ekrāna var redzēt tikai dažas kartes, bet gan tāpēc, ka jūsu acis un jūsu smadzenes var apstrādāt tikai dažas vienlaicīgi. Sāciet tirgot vienu pāri un trenējaties. Ja tas strādā - pievienojiet vairāk diagrammas. Ja arī tas darbojas - pievienojiet vairāk ekrānus. Pārliecinieties, ka nekas jums netraucē - aizejiet uz tualeti iepriekš.
  • Pārliecinieties, ka jūsu brokeris piedāvā viena klikšķa-tirdzniecību. Jo vairāk jums būs jāklikšķina, lai apstiprinātu darījumu, jo vairāk laika jūs zaudēsiet un jums būs mazāk priekšrocību.
  • Iepriekš iestatiet savu tirdzniecības apjomu un veiciet citus sagatavošanās darbus. Pierakstiet savus mērķus. Pieņemot, ka jūsu vidējais darījums dod jums tikai 2-5 punktus, apsveriet iepriekš, cik lielus zaudējumus jūs varat izturēt. Garīgi sagatavoties slēdzot darījumus ar zaudējumiem. Tas var būt ļoti grūti psiholoģiski, bet ļoti labi ekonomiski.
  • Īstermiņa tirdzniecībā izvairīties no vienlaicīgas darījumu atvēršanas ar "saistītiem" valūtu pāriem, lai nepieļautu pārmērīgu pakļaušanos vienai valūtai. Piemēram, EUR / USD un GBP / USD.
  • Esiet īpaši piesardzīgi, ja tirgojat atkarībā no ziņām. Šis ir laiks, kad tirgus loģika var neattiekties uz cenu. Pat ja jūs precīzi prognozējat virzienu nākamajai kustībai, bīdes spekulācijas spēks var virzīt tirgu pretējā virzienā no 5 līdz 30 minūtēm pirms faktiskajiem datiem, kas tiek publicēti. Nemaz nerunājot par pēkšņām svārstībām, kas var atstāt caurumus. Visbeidzot, 100-200 punktu tirgus svārstības ir vienkārši pretrunā ar riska pārvaldības metodēm, ko izmanto šī stila piekritēji.

Vidēja termiņa, divvirzienu tirdzniecība iesācējiem

Vidēja termiņa tirgotāji, kas pazīstami arī kā ikdienas tirgotāji tirgotājiem, izmanto impulsu tirdzniecības stilu, vai svārstību tirdzniecību. Atšķirībā no "skalperi", viņu peļņa nav no tirgus "ikdienas" darījumiem, bet viņi mēģina prognozēt kopējo tirgus virzienu un ar to rēķinās. "Kāda būs cena tuvāko stundu laikā?" ir jautājums par ko tie domā. Šie tirgotāji meklē konkrētu punktu summu un tiem nerūp cik ilgi (dienas laikā) to darījumi paliek atvērti. Šis tirdzniecības stils prasa plašāku perspektīvu, lielāku analītisko piepūli, un daudz pacietības, salīdzinot ar "skalperiem".

Šeit ir divi savstarpēji papildinoši piemēri vidēja termiņa tirdzniecības metodikām:

  • Parastie tirgotāji galvenokārt paļaujas uz fundamentālo analīžu rezultātiem, lai prognozētu nākotnes virzienus cenu svārstībām, ko izraisa tādi cēloņi, kā procentu likmju prognozes, ekonomikas izaugsmes tendences, kopējai tirgus noskaņojums. Parastie tirgotāji, tomēr, seko tehniskajiem līmeņiem, kas ir kā daļa no vispārējās tirdzniecības stratēģijas.
  • Tehniskie tirgotāji balsta savus tirdzniecības lēmumus balstoties uz karšu sistēmām, tendences līnijām un impulsu pētījumiem. Šajā tirdzniecības veidā jāmeklē un jāseko noteiktiem līmeņiem. Ja cena nokrīt zemāk par noteikto apakšējo līmeni, tā, visticamāk, kritīs vēl zemāk. Tāpat, ja tā pārsniedz noteikto augšējo līmeni, tā var iet vēl augstāk. Tehniskie vidējā termiņa tirgotāji arī seko pamata notikumiem, zinot, ka tie ir katalizatori šo līmeņu pārsniegšanai.


Kā piezīmi, tā kā abas metodes zināmā mērā iesaistītas tendenču sekošanai, ir svarīgi pieminēt, ka saskaņā ar dažādiem aprēķiniem, tirgi tikai tendencēm seko aptuveni vienu trešdaļu gadījumu. Pārējo laiku to cenas svārstās uz augšu un uz leju. Paturot to prātā, vidēja termiņa tirgotāji apvieno divas analīžu skolas , izmantojot fundamentālo pētījumu, lai ietu pareizajā virzienā, vienlaikus izmantojot tehnisko analīzi, lai apstiprinātu gājienu.

Ilgtermiņa, reta tirdzniecība

Ilgtermiņa tirdzniecību sauc arī par pozicionālo tirdzniecību un lielākoties tā ir rezervēta institucionālajiem tirgotājiem ar profesionālu pacietības līmeni un daudz naudas. Ilgtermiņa tirgotāji var viegli noturēt savas pozīcijas atvērtas nedēļas, mēnešus un potenciāli pat gadiem.

Ikdienas tirgotāji arī var izmantot pozicionālo tirdzniecību; Tomēr, tas prasīs ne vairāk kā 5-10% no to līdzekļiem.

Tas ir ilgtermiņa veids, kā pelnīt naudu no Forex tirdzniecības, taču iestādes to izmanto ar iemeslu. Profesionālie tirgotāji nav sprinteri. Viņu peļņa var būt zema, bet tā ir konsekventa.

Ir īpaša veida ilgtermiņa tirdzniecības stratēģija, kas darbojas vislabāk zema svārstīguma tirgos un specializējas pērkot valūtu ar augstām procentu likmēm un pārdodot tās ar zemām procentu likmēm (tāpat kā JPY / NZD no mūsu mijmaiņas pāris punktu atpakaļ)stratēģijas mērķis ir pelnīt naudu, uzkrājot mijmaiņas, papildus uzņemot visas potenciālās cenu izmaiņas labvēlīgā virzienā.

Tirgošanas plāns

Viena kopīga iezīme starp visiem veiksmīgiem tirgotājiem nav tehniskās analīzes prasmes, instinkti vai makroekonomiskā izglītība. Tā ir tirdzniecības disciplīna. Tirdzniecības disciplīnu vislabāk parāda tie, kam ir tirdzniecības plāns un tie pie tā turas pat tad, kad emocijas sit augstu vilni.

Tirdzniecības plāni ievērojami atšķiras pēc satura, bet parasti, jo tie ir rūpīgāki, jo labāk. Zinot precīzus tirgus apstākļus ieejot un izejot no darījuma un izvēloties saprātīgu tirdzniecības apjomu uz vienu darījumu ir tikai dažas no galvenajām tirdzniecības plāna jomām, kuras Forex iesācējiem ir jāapsver. Tirdzniecības plānam var būt grūti sekot, bet, ja to neievēro, nebūs veids, kā tirgotājs sistemātiski varēs analizēt pagātnes darījumus. Tas nozīmē, ka nebūs veids, kā uzlabot vai pat noteikt, kuras jomas jāuzlabo. Tirgoties uz nojautu ir sistemātisks veids, bet tas var būt bīstams Forex iesācējam.

Būt pelnošam Forex ir, teorētiski, samērā vienkārši, kad esat iemācījušies, kā identificēt tendences un jums ir izstrādāta zināma pacietība, lai to ievērotu. Uzdevums ir palielināt savu peļņu un tas prasa pastāvīgas analīzi no jūsu pagātnes darījumiem.

Naudas plūsma

Valūtu tirdzniecības iesācēji varētu domāt, ka naudas pārvaldība ir tikai aprēķināt starpību, P & L un pareizi izmantot kredītplecus. Jā, taču reālā naudas pārvaldība sākas daudz agrāk. Tā sākas ar zināšanām, kādā veidā nauda jums ir jāiegulda.

Kad runa ir par naudu, un to nevar uzsvērt pietiekami, tirdzniecības kapitālam ir jābūt riska kapitālam un ka jums nekad nevajadzētu tirgoties ar naudu, kuru jūs nevarat atļauties zaudēt.

Daži saka, ka ļaunākais, kas var notikt ar jaunu tirgotāju ir viņa pirmā tirdzniecība izrādās veiksmīga. Līnija starp pārliecību un noziedzīgu pašapziņu ir ļoti plāna, ja izmantojat Forex kontu ar kredītplecu. Katram brokerim ir kāds skumjš stāsts par klientu, kurš bija veiksmīgs, bet palika pārāk mantkārīgs, riskēja pārāk daudz, un zaudēja visu vienā acu mirklī.

"Atriebības tirdzniecība" ir termins no tirgotāja psiholoģijas rokasgrāmatas, kas parāda neveiksmīgu piemēru, par to, kas notiek, kad iegulda bez riska kapitāla.

Teiksim, jūs esat ieguldījuši naudu, kuru jūs nevarat atļauties zaudēt, bet jūs sākat zaudēt. Nav jūsu vaina. Tas var notikt ar katru no mums. Iespējams, tas pat ir noticis ar jums. Tikai šoreiz, jūs paliekat nemierīgs. Viens slikts darījums pēc otra iztukšo jūsu kontu. Trauksmes līmenis aug. Pret visu veselo saprātu, jūs palielināt savu nākamā darījuma apjomu, plānojat segt visus zaudējumus ar vienu ātru darījumu un kad tirdzniecība notiek, tā ir vissliktākā no visām. Jūs zaudējat naudu, bet neplānojat aizvērt pozīciju ar zaudējumiem. Jūs cerat, ka tirgus apgriezīsies. Un tā nav. Jūsu pozīcija tiek aizvērta. Nauda ir aizgājusi, un, iespējams, arī jūsu vēlme vēl kādreiz iesaistīties finanšu tirgos. Patiešām skumjš stāsts, bet kāda šeit ir mācība? Izmantot tikai riska kapitālu!

Pēc definīcijas, riska kapitāls ir nauda, kas būtiski neietekmēs jūsu dzīves līmeni, ja tiks zaudēta. Aizņemta nauda nav piemērota tirdzniecībai. Tāpat ir jūsu bērnu koledžu ietaupījumi, jūsu dzīves ietaupījumi, vai pat vismazākā naudas summa, kuru jūs nevarat atļauties zaudēt. Pat ne tikai 10$ no tā. Paradoksāli, bet jums būs jāiemācās ļaut naudai aiziet, lai varētu vadīt to objektīvi - ar vēsu galvu un drošu roku.

Kad jūs nosakāt, cik daudz riska kapitāla jums ir pieejams tirdzniecībai, jums ir labāka ideja par to, ar kādu apjomu jūs varat tirgoties, un ar kādiem pozīciju izmēriem jūs varat rīkoties. Vairums tiešsaistes tirdzniecības platformas parasti piedāvā dāsnus kredītplecu koeficientus, kas ļauj jums kontrolēt lielāku pozīciju un jums ir nepieciešams mazāk līdzekļu.

Šeit ir vēl viens brīdinājums - tikai tāpēc, ka jums piedāvā lielu kredītplecu, nenozīmē, ka jums tas ir jāizmanto. Tas var jūs atstāt bez nekā ļoti ātri.

uzsāc tirdzniecību

Secinājums

Šis noslēdz pamācību par valūtu pāru tirdzniecību iesācējiem.

Turpiniet savu izglītību, pētot tālāk par tēmām, kas iekļautas šajā rokasgrāmatā. Praktizējiet tirgus analīzi, izstrādājiet tirdzniecības stratēģijas un tirdzniecības plānus un īstenojiet tos vispirms Forex Demo kontā un, galu galā, īstajā tirdzniecības kontā.Jūs varat atrast sarakstu ar noderīgiem padomiem par sērfošanu finanšu viļņos Forex tirdzniecība iesācējiem.