Forex tirdzniecība iesācējiem 1. daļa

Forex tirdzniecība iesācējiem 1. daļa

Ievads

No Forex tirdzniecības iesācējiem 1. daļas Jūs atradīsiet informāciju par Forex tirgu. Tā izmēru, apjomu un struktūru, kā arī pamata mehāniku valūtas tirdzniecībai un izskaidrotus galvenos terminus.

Citiem vārdiem sakot, 1. daļa būs atbildes uz jautājumiem "kā?"

Un "kāpēc?"

2. daļa izskaidros tirgus analīzes veidus un tirdzniecības stilus, kurus var testēt demo kontā un atbildēs uz jautājumu "kā?".

Kāpēc?

Vienmēr palīdz zināt, kāpēc mēs darām lietas, kuras mēs darām. Lai ļautu mums noteikt prioritātes. Lai mūs mazliet papildus motivētu šeit un tur.

Tāpēc, lai mēs kontrolētu savas dzīves. Tātad, kā ievadu šajā rakstā, sāksim atbildot uz jautājumu "kāpēc vispār sākt finanšu tirdzniecību? "

Citējot Bostonas Federālo Rezervi:

"Kad kāds izraksta čeku, ir jābūt pietiekami daudz līdzekļu tā kontā, lai segtu čeku, bet, kad Federālā rezerve raksta čeku, tas nav bankas depozīts, kurš segtu šī čeka summu. Kad Federālā Rezerve izraksta čeku, tā rada naudu."

Precīzāk, tā rada parādu.

Atšķirībā no Federālo rezervju bankas, Eiropas Centrālā banka un vairums citu valstu bankas var tikai uzpūst savu ekonomiku daudz pieticīgākā veidā.

Tomēr, tā kā ekonomikas ir savienotas kopā, kā tīkli, nevis vienkārša shēma, parāds ceļo pāri robežām un no paaudzes paaudzē, un tas tikai uzkrājas.

Daudziem, vienīgais veids, kā to atmaksāt ir, izveidojot vairāk parādu, tādējādi izraisot globālo ekonomiku tuvāk un tuvāk nākamajam neizbēgamajam sabrukumam. Kas mūs noved pie nākamā punkta.

Kāpēc vispār sākt finanšu tirdzniecību?

Jo viss pārējais ir ekonomiska pašnāvība. Ļoti lēni, bet ļoti konkrēti. Katra finanšu iestāde pasaulē zina, kāds ir iemesls, kāpēc viņi apmāca profesionālus finanšu tirgotājus un pieņem viņus darbā.

Padomāt par to. Kad jūs iesniedzat jūsu grūti nopelnīto naudu bankā, jūs faktiski ne tikai atstājat to tur glabāšanu. Tie nav Mežonīgie Rietumi. Jūs faktiski atdodat savu naudu un banka var darīt, ko vien tā vēlas ar to.

Ko viņi parasti dara, ir vai nu spekulēt finanšu tirgos, vai, atkarībā no valsts, izsniedz līdz 90% aizdevumos no tā, vai vairāk, pateicoties brīnumainajam frakcionētajam-rezervju banku mehānismam. Tā kā nauda tiek atkārtoti nolikta glabāšanā un atkārtoti aizdota, valūta var augt eksponenciāli, un tas arī tā notiek, līdzīgi kā ziepju burbulis. Tas nav ne labi, ne slikti. Tas ir kā mūsdienu pasaules ekonomika darbojas, un tas tā ir bijis jau diezgan ilgi. Interneta laikmets ir veicis finanšu tirgu plaši pieejamu un tas ir drīzāk labi, nekā slikti, jo tagad jūs varat būt pats sava banka. Tikai jums jābūt piesardzīgam, jo kad burbulis plīsīs Jūsu nacionālā banka neatpirks Jūsu parādu.

Tas praktiski nosedz "kāpēc".

Ļoti gaistoši tirgi, piemēram, Forex piesaista privātos investorus un tirgotājus bez fona finanšu tirdzniecībā un ar tikai nelielām zināšanām par šo tēmu. Kā likums, Forex jaunpienācējiem ir dažas lietas, kas viņiem ir kopīgas. Viņi vēlas, lai uzlabotu savu ekonomisko situāciju.

Viņi cer nopelnīt daudz ieguldot maz. Viņi cer, ka bez plāna to visu var sasniegt īsā laika periodā. Visbeidzot, viņi Forex tirdzniecībai pievēršas tā solījumu vilināti, bet tam īsti netic un tas viņiem palīdz to pārtraukt pie pirmās neveiksmes. Šī rokasgrāmata tika rakstīta speciāli Forex tirdzniecības iesācējiem ar iepriekšminēto pieeju.

Tas ir izklāstīts, lai radītu vispārēju izpratni, par finanšu tirdzniecību un Forex tirdzniecību, jo īpaši. Lai nodrošinātu virzienus turpmākai izpētei par to, kā no tā Forex Iesācējiem kļūtu vispirms - par zinošiem tirgotājiem un beidzot - par veiksmīgiem.

Vissvarīgākais, šī pamācība ir izveidota, lai samazinātu apetīti. Pārliecinātu, ka tirdzniecība darbojas vislabāk, kad tā sastāv no analīzes un pacietības, un darbojas sliktāk, kad esi pārgalvīgs un pārsteidzīgs. Šādā veidā pamācība mainīs domāšanu topošajiem tirgotājiem, lai novērstu tos no palikšanas ar tukšām kabatām un neliktu tiem vilties, pirms tie uzzina kaut nedaudz par finanšu tirdzniecību.Admiral Markets konts

Kas?

Ārvalstu valūtas tirgus, Forex vai vienkārši FX tirgus - ir vislielākais finanšu tirgus pasaulē. Tas ir finanšu centrs, caur kuru pasaules ekonomikas, investīcijas un spekulatīvās plūsmas pārvietojas.

Taču atšķirībā no vairuma citu finanšu tirgu, Ārvalstu valūtas ir tirgotāja tirgus. Tas ir atvērts visu diennakti no rītausmas pirmdien līdz vēlam piektdienas vakaram, ļaujot tirgotājiem reaģēt uz pasaules notikumiem reālajā laikā, jo tie tiek reģistrēti tirgū.

Tas ir tirgus, kur miljoniem dolāru darījumi veikt sekunžu laikā, pārsniedzot līdzsvaru piedāvājumā un pieprasījumā tikai nedaudz. Vidēji dienā valūtas tirdzniecības apjomi pārsniegs $ 2 000 000 000 000.

Tas ir vismaz 10 reizes vairāk nekā visos pasaules fondu tirgos kopā. Virs 90% no šī apjoma nāk no spekulatīvās tirdzniecības, kas nozīmē, ka Forex tirgus likviditāte ir visaugstākā, salīdzinot ar citiem tirgiem.

Likviditāte ir laba lieta tirgotājam. Jo augstāka likviditāte, jo dziļāks tirgus, kas nozīmē to, ka ja kāds vēlas ko pirkt, tam ir vieglāk atrast kādu, kas pārdod.

Tirgus, kas atvērts diennakti

Forex ir decentralizēts tirgus.

Tas nav saistīts ar nevienu fizisku atrašanās vietu, kas ir atvērta no 9. līdz 5.

Drīzāk, tas pastāv kā elektronisks tirdzniecības tīkls pieejams 24 stundas diennaktī, gandrīz 6 dienas nedēļā.

Forex tirdzniecības diena sastāv no trim savstarpēji pārklātām tirdzniecības sesijām, kas ilgst aptuveni astoņas stundas katra:

  1. Āzijas-Klusā okeāna - 0:00-08:00 GMT;
  2. Londonā vai Eiropas - 08.00 līdz 16.00 GMT;
  3. Ziemeļamerikas - 16,00-24,00 GMT.

Tādā veidā Forex tiek tirgots visā pasaulē un visu diennakti no agrā pirmdienas rīta līdz vēlam piektdienas vakaram.

Tirdzniecības sesijas atšķiras kopējā tirdzniecības apjomā, kā arī relatīvās tirdzniecības apjomā katram instrumentam.

Piemēram, Londonas / Eiropas sesija veido aptuveni 50% no kopējā dienas Forex tirdzniecības apjoma, kam seko Ziemeļamerikas un Āzijas-Klusā okeāna tirdzniecības sesijas, kas dala atlikušo tilpumu vairāk vai mazāk vienādi.

Visaktīvāk tirgotās valūtās uz sesijas parasti ir tie, dzimtā reģionam.

Tādējādi Āzijas-Klusā okeāna sesijas laikā visvairāk tirgotie pāri ir:
  1. USD / JPY (18% no kopējā dienas apjoma 2013. gadā);
  2. USD / AUD (7%);
  3. EUR / JPY (3%). .

Tas ir saistīts ar to, ka vietējās finanšu institūcijas sājās stundās izlaiž ziņas par šiem tirgiem. Tirgus Interese un likviditātes maksimums

Londonas / Eiropas sesijā ar Eiropas valūtām laikā tiek tirgotas pret ASV dolāru:

  1. EUR / USD (27%);
  2. USD / GBP (9%);
  3. USD / CHF (3%).

Ziemeļamerikas tirdzniecības sesija sakrīt ar Eiropas un Āzijas-Klusā okeāna un piebilst USD / CAD (3%), tās tirdzniecības izvēlnei starp visiem pāriem, kas uzskaitīti iepriekš, kas ietver ASV dolāru.

Starp citu, atceraties stāstu no preambulas? ASV dolārs ir visvairāk tirgotā pasaules valūta, iesaistīts 87% no visas Forex tirdzniecības.

Ko vēl var tirgot finanšu tirgos?

Valūtas maiņa, kā jūs droši vien zināt, ir ne vienīgais finanšu tirgus pasaulē. Daži citi piemēri būtu dārgmetālu tirgus (t.i., zelts, sudrabs, platīns), enerģijas fjūčeru (jēlnafta, dabasgāze), akcijas un indeksi, kam seko akciju grupas, graudu tirgus, obligācijas un citi.

Tirgi atšķiras cits no cita, bet viena lieta, kas tos vieno ir tas, ka cenas nosaka pieprasījums un piedāvājums.

Neskatoties uz pieejamo Forex finanšu instrumentu dažādību, atkarībā no to brokera piedāvājuma, šī rokasgrāmata koncentrēsies uz valūtām. Kā piezīme, zināma spekulācija pastāv, skatoties uz tirgu savstarpējām attiecībām. Lai būtu pārliecināts, kāds vienmēr var atrast dažas līdzības, pat tad, ja, paradoksāli, tādu nav.

Tirgi nepastāv vakuumā, un laiku pa laikam, to kustības sakrīt. Tomēr korelācijai ne vienmēr ir vienāds cēlonis.

Valūtu tirdzniecība iesācējiem

Forex tirgus finanšu instrumenti tiek atspoguļoti pa valūtu pāriem, jo valūtas vērtē vienu pret otru. Katru maiņas operāciju ietver gan pirkšana, gan pārdošana.

Piemēram, izvēloties pirkt (vai pirkt ilgtermiņā) EUR / USD pāris nozīmētu pirkt eiro par ASV dolāriem pēc pasūtījuma atvēršanas. Tad gaidot eiro valūtas pieaugumu pret dolāru, un pārdodot to atpakaļ, iegūstot vairāk dolāru, nekā bija pirms darījums notika. To sauc par ciklu un tas noslēdz pilnīgu tirdzniecību.

Pārdošanas rīkojuma (vai īsās pozīcijas) gadījumā EUR / USD pārim būtu nepieciešama pretēja secība, jo tirgotājs sagaida eiro - pamatvalūtas, krišanos pret dolāru - pretējā valūtā. Trīs lietas, ko šeit atzīmēt.

Pirmkārt, šis mehānisms attiecas uz visiem valūtas pāriem. Otrkārt, tirgotāji var pārdot valūtas, kuras tiem reāli nepieder. Treškārt, gan pirkšana, gan pārdošana notiek katrā darījumā - tā ir valūtas maiņa.

Jebkuras divas valūtas var kombinēt, lai izveidotu Forex pāri, bet ne visas ir prātīgi tirgot. Kas piesaista Forex tirgotājus ir likviditāte un svārstības. Saskaņā ar tiem, visi valūtu pāriem ir iedalīti četrās grupās: lielie(majors), mazie(minors), "cross" pāri un eksotiskie pāri (visi citi).

Majors, kā arī minors, visi ietver ASV dolāru, no vienas puses:

  1. majors ir EUR / USD, USD / JPY, GBP / USD, USD / CHF
  2. minors ir USD / CAD, AUD / USD un NZD / USD.

Kombinācijas no šiem pāriem, kas nav saistītas ar ASV dolāru sauc par "kross" pāriem vai kross. Tie ir: EUR / JPY, GBP / CHF, AUD / CAD u.c.

Visi pārējie pāri - t.s. eksotiskie - kopā veido mazāk nekā 10% no kopējās dienas apjoma un, kā likums, ir mazāk likvīdi, lai gan, tie var būt svārstīgi.

Peļņa un zaudējums

Peļņa un zaudējums (P&L) ir veids, kā noteikt vai esi veiksmīgs vai nē, P&L aprēķini var būt grūti saprotami iesācējiem.

Skaidri saprast P & L ir īpaši svarīgi, jo izmaiņas savā P & L tieši ietekmē līdzsvaru jūsu tirdzniecības kontā.

Mūsdienu tirdzniecības platformas aprēķina P & L automātiski, tad kāpēc uztraukties? Jo platformas to dara tikai pēc tam, kad esat atvēris darījumu, kas ir jau par vēlu jebkuru risku aprēķināšanai.

Ir jāņem vērā kredītplecs un starpība. Kredītplecs ir priekšrocība Forex platformu treideriem, kuru piedāvā brokeri un tas ļauj kontrolēt aktīvus ar lielu vērtību, kaut gan Jums kontā nav tik daudz līdzekļu.

Ja jūsu kontā ir 1$ un kredītplecs ir 1:100, jūs varat iegādāties aktīvus 100$ vērtībā.

Nauda, kas ir jūsu kontā piedalās finanšu darījumos.

Ja EUR/USD ir 1.1234/1.1240. Tas nozīmē, ka Jūs varat iegādāties 1 Eiro par prasīto cenu - 1.1240, jo tik par to prasa.

Vai pārdot 1 Eiro par solīto cenu - 1.1234 ASV dolāriem, jo tik par to sola. Iedomājaties, ka gribat ilgtermiņā pirkt 100'000 Eiro.

Jums vajadzētu 100'000*1.1240 = 112'400 ASV dolāru šim darījumam. Tā, kā jums ir kredītplecs 1:100, jums ir nepieciešams tikai 1'124 ASV dolāru šim darījumam.

Starpību sedz Jūsu brokeris.

Problēma ir tā, ka Jūsu līdzekļiem jābūt virs 100% no darījuma summas. Līdz ko Jūsu līdzekļi ir zem 100%, (un tie samazināsies veicot darījumu), Jūsu brokeris var aizvērt pozīciju automātiski.

To sauc par nodrošinājuma pieprasījumu (margin call) un to veic, kad Jūs vairs nevarat nosegt sev piešķirto kredītplecu. Šīs ir abas kredītpleca puses. Jums ir liels potenciāls peļņai, bet tik pat liels potenciāls zaudējumiem.

Nepieciešamo līdzekļu apjoms ir atkarīgs no brokera. Citam tas var būt 100%, bet citam 30%.

Dēļ šī tirgotājam ne tikai jāizvērtē līdzekļu prasības, bet arī jāzina brokera noteikumi, pie kāda līdzekļu apjoma tas var aizvērt Jūsu pozīciju.

P&L tiek aprēķināts punktos. Punkts ir piektais cipars cenā. Piemēram, kad EUR/USD cena mainās no 1.1240 uz 1.1245, tā ir pieaugusi par 5 punktiem. Kad USD/JPY cena mainās no 112.45 uz 112.37, tā ir samazinājusies par 8 punktiem.

Punktu vērtība ir atkarīga no tirgotā apjoma un to mēra konta valūtā. Piemēram, pieņemot, ka jūsu konta bilance ir ASV dolāros, pērkot 1 vienību EUR / USD, 1 punkts dos 10 $. Gadījumā, ja jūsu konts ir eiro,1 punkts būs vienāds ar 8 Eiro. Jūs varat lietot tirgotāja kalkulatoru, no kuriem daudzi ir pieejami tiešsaistē.

Zinot, cik lielu punktu kritumu Jūs varat atļauties ir svarīgi, lai varētu izvairīties no situācijas, kur Jūsu pozīcija tiek aizvērta dēļ tā, ka kontā nepietiek līdzekļu.

jebkurā gadījumā, jūsu margin līmenim jābūt tirdzniecības kontā (domāts, ka margin level ir ap100%), lai turētu pozīcijas atvērtas.

video lekcijas

Mijmaiņas darījumi un procentu likmes

Mijmaiņas darījums unikāls darījuma veids, kas notiek katru reizi, kad FX pasūtījums paliek atvērts no vienas dienas uz citu. Mijmaiņas darījumi ir gandrīz unikāli forex tirgū, un tie pastāv dēļ procentu likmēm. Procentu likmes visvairāk ietekmē naudas piedāvājumu. To ir svarīgi apzināties iesācējiem, jo bankas izmanto procentu likmes, lai kontrolētu inflāciju.

Kad procentu likmes ir palielinājušās, bankām aizņemties valūtas no centrālās bankas kļūst dārgāk. Tas izraisa deficītu valūtas piedāvājumā un spiež valūtas cenas uz augšu. Tādejādi, inflācija samazinās. Alternatīvi, kad procentu likmes ir samazinātas, naudu var aizņemties ar zemākām izmaksām un lielos apjomos, kas stimulē inflāciju.

Citreiz tas var būt noderīgi, tas ir iemesls, kāpēc nacionālās bankas periodiski paaugstina un pazemina procentu likmes. Kā tas attiecas uz tirgotāju? Nu, faktiski, jums ir jūsu pašu banka. Procentu likmes attiecas arī uz jums.

Piemēram, ja tirgojat pāri, kurā bāzes valūtai ir augstākas procentu likmes nekā otrai valūta, tā kā NZD / JPY (3,6% / 0.1%), ir lētāk iegādāties un turēt NZD nekā JPY. Starpība starp procentu likmēm vienā forex pārī sauc procentu likmes starpību. Gadījumos, kad procentu likmes starpība ir pozitīva, kā tas ir ar NZD / JPY (3,5%), jūs nopelniet procentus vienkārši par to, ka esat to iegādājies ilgtermiņā.

Tāpat, arī pārdodot šo pāri, jums būs jāmaksā procenti. Informācija par mijmaiņas darījumu likmēm vienmēr ir pieejami valūtas pāru aprakstos vai Jūsu tirdzniecības terminālā, vai Jūsu brokera lapā. 00.00 GMT Jūsu brokeris izmaksās vai noskaitīs prēmiju, pamatojoties uz aktīvajām pozīcijām un apjomiem.

Turpinājums sekos

Ar šo beidzas 1. daļa.

2. daļa izskaidros to, kā tirgot Forex iesācējiem koncentrējoties uz veidiem, tirgus analīzēm, tirdzniecības stilem, kas var tikt pārbaudīti Forex Demo kontā.

Te arī jūs atradīsiet aprēķinus un atbildes testa uzdevumam.