Admiral Markets Group sastāvā ir sekojošas kompānijas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulē Austrālijas vērtspapīru un investīciju komisija (ASIC)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets UK Ltd

Regulē Lielbritānijas Financial Conduct Authority (FCA)
TURPINĀT

Admiral Markets AS

Regulē Igaunijas finanšu uzraudzības iestāde (EFSA)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulē Kipras vērtspapīru un biržu komisija (CySEC)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Uzraudzība fca

Kas ir stop loss orderis Forex tirdzniecībā?

Lasīšanas laiks: 12 minūtes

Šajā rakstā tiks aplūkotas dažas tēmas, kas saistītas ar stop loss orderiem, tostarp: Kas ir stop loss orderis, kā iestatīt stop loss orderi un kāpēc stop loss orderi ir svarīgi? Šis raksts arī parādīs dažas lieliskas stratēģijas, kurās tiek izmantot stop loss orderis, lai uzlabotu zināšanas un tirdzniecības pieredzi.

Stop loss orderis - definīcija

Stop loss orderis jeb zaudējumu apturēšanas slieksnis, ir orderis, ko jūs izvietojat pie sava Forex vai CFD brokera, lai aizvērtu iepriekš atvērtu darījumu, ja tirgojamā instrumenta vērtība sasniedz konkrētu cenu treiderim nevēlamā virzienā. Kā jau to parāda pats nosaukums, stop loss orderis ir radīts, lai apturētu treidera zaudējumus.

Tas ir īpaši vērtīgs tirdzniecības palīgrīks gadījumos, kad nevarat atrasties pie datora, un pats sekot cenu svārstībām. Šajā rakstā tiks paskaidrots, kāpēc ir nepieciešams stop loss orderis, kā to iestatīt, kā arī tiks sniegti daži piemēri ar stop loss orderu stratēģijām.

Kāpēc stop loss orderis ir svarīgs?

Svarīgākais, ko vajadzētu saprast, ir stop loss ordera nozīme Forex tirgū. Atkārtosimies, stop loss orderis ir rīkojums jūsu brokerim aizvērt iepriekš atvērtu darījumu, ja tirgojamā instrumenta vērtība sasniedz noteiktu cenu treiderim nelabvēlīgā virzienā, lai apturētu treidera zaudējumus konkrētajā darījumā.

Lai arī daļai tirgotāju stop loss orderi parasti asociējas tikai ar garajām pozīcijām jeb pirkšanas darījumiem, stop loss orderi tieši ar tādu pašu mērķi tiek piemēroti arī īsajām pozīcijām jeb pārdošanas darījumiem. stop loss orderi izslēdz emocijas, kas var ietekmēt tirdzniecības lēmumu pieņemšanu. Zaudējumu apturēšanas orderis Forex tirgū ir kritiski svarīgs daudzu iemeslu dēļ.

Tomēr ir viens vienkāršs iemesls, kas izceļas starp citiem - neviens nevar prognozēt Forex tirgus cenu precīzu nākotni. Nav svarīgi, cik spēcīgas var būt cenu grafika formācijas vai cik daudz informācijas varētu norādīt uz konkrētu tendenci.

Nākotnes cenas nav zināmas tirgum, un katrs atvērtais darījums satur risku. Forex treideri var gūt peļņu vairāk nekā pusi tirdzniecības laika ar lielāko daļu instrumentu, bet viņu riska pārvaldība var būt tik slikta, ka ilgtermiņā viņi tomēr zaudē naudu. Nekorekta riska pārvaldība var radīt nepatīkamas sekas. Lai tās novērstu, ir jāzina, kā aprēķināt risku un kā uzstādīt stop loss (SL) orderi.

Statiskā stop loss ordera uzstādīšana

Forex treideri, paredzot iespējamos zaudējumus, var noteikt konkrētu cenu pie kādas stop loss orderis tiek aktivizēts, nemainot to līdz pat pozīcijas aizvēršanas brīdim. Šāda zaudējumu ierobežošanas mehānisma vieglums ir tā vienkāršības dēļ, turklāt sniedz treiderim iespēju noteikt minimālo peļņas un riska attiecību 1:1.

Tagad apskatīsim piemēru, kā izmantot stop loss orderi Forex tirdzniecībā. Iedomājieties treideri Rīgā, kas atver pozīcijas Āzijas sesijas laikā, pieņemot, ka volatilitāte Eiropas vai Ziemeļamerikas sesiju laikā ietekmēs viņa darījumus visvairāk. Viņš vēlas dot saviem darījumiem pietiekami lielu diapazonu, kur cenai strādāt, neriskējot ar pārāk lielu kapitāla daļu gadījumā, ja viņš ir pieņēmis nepareizu lēmumu par iespējamo cenas kustības virzienu.

Tāpēc viņš nosaka statisku stop loss ordera cenu 50 punktus no darījuma atvēršanas cenas katrai atvērtajai pozīcijai. Turklāt viņš vēlas noteikt peļņas līmeni vismaz tikpat lielā apmērā kā risku stop loss orderī, tāpēc katrs take profit, jeb peļņas fiksēšanas orderis, arī tiek izlikts 50 punktus no darījuma atvēršanas cenas, tikai atšķirībā no stop loss ordera, kas tiek izlikts negatīvā, jeb zaudējumus nesošā cenas kustības virzienā, take profit (TP) orderis tiek izlikts pozitīvā, jeb peļņu nesošās cenas kustības virzienā.

Tādā veidā treideris uzstāda peļņas un riska attiecību 1:1. Ja treideris vēlas noteikt peļņas un riska attiecību 1:2, viņš izliek SL ordera cenu 50 punktu attālumā no atvēršanas cenas, bet TP ordera cenu 100 punktu attālumā no darījuma atvēršanas cenas.

Statiskie stop loss orderi var balstīties arī uz indikatoriem, tāpēc jums ir jāizvērtē, kādu risinājumu pielietot, nosakot SL ordera cenu Forex tirdzniecībā. Daži Forex treideri nosaka statiskā stop loss ordera cenu, balstoties uz tehnisko indikatoru rādītājiem, piemēram, Average True Range (ATR) indikatoru. Šajā gadījumā FX treideri izmanto aktuālo tirgus informāciju, lai noteiktu SL cenu līmeni.

Iepriekšējā piemērā mums bija statisks 50 punktu stop loss orderis ar statisku 50 punktu take profit orderi. Bet ko šis 50 punktu SL orderis nozīmē strauji mainīgā, volatilā tirgū, un ko klusā un mierīgā tirgū? Klusā tirgū 50 punkti var būt salīdzinoši liels cenas kustība, savukārt, ja tirgus ir volatīls, tad tie paši 50 punkti var būt pavisam maza cenu izmaiņas kustība.

Turklāt, izmantojot tādus indikatorus kā jau minēto ATR, cenu "swing" vai apgrieziena punktus, Forex treiderim ir iespēja izmantot aktuālo tirgus informāciju, lai precīzāk analizētu riska pārvaldības iespējas. Tāpēc ir ļoti svarīgi zināt, kā uzstādīt zaudējumu ierobežošanu Forex tirdzniecībā.

Forex un CFD demo tirdzniecība bez riska

Cenai sekojošais (trailing) stop loss orderis

Statisko stop loss orderu izmantošana var dot ievērojamus ieguvumus treiderim iesācējam, taču pieredzējušāki FX treideri iet soli tālāk, koncentrējoties uz naudas pārvaldības maksimālu uzlabošanu. Cenai sekojošais stop loss orderis jeb trailing stop (TS), ir orderis, kura izpildes cena tiek koriģēta, ja tirgojamā instrumenta cena kustas pozitīvā virzienā, tādā veidā, mazinot darījuma negatīvo risku jeb vienkāršāk - iespējamā zaudējuma apmēru.

Iedomāsimies, ka treideris atvēra EURUSD valūtas pāra garo pozīciju ar cenu 1.3200, un izlika 50 punktu stop loss orderi ar cenu 1.3150, un 100 punktu take profit orderi ar cenu 1.3300.

Ja cena pārvietojas, līdz 1.3250, treideris var apsvērt iespēju koriģēt stop loss orderi uz cenu 1.3200, atšķirībā no sākotnējās SL vērtības 1.3150. Faktiski trailing stop pārvieto SL ordera cenu tuvāk darījuma atvēršanas cenai, jeb bezzaudējuma pozīcijai, pēc kā turpina savu kustību pozitīvās cenas kustības virzienā.

Tādā veidā, ja EUR/USD cena atkal sāktu kustību negatīvā virzienā, stop loss jau aizsargātu daļu peļņas, kas gūta no pozīcijas atvēršanas brīža. Šāda bezzaudējuma pozīcija ļauj treiderim novērst sākotnējo negatīvo risku konkrētajā darījumā, un viņš var izmatot šo risku citā FX tirdzniecības darījumā vai arī pavisam izslēgt šo risku no savām tirdzniecības aktivitātēm un turpināt strādāt ar pilnībā aizsargātu EUR/USD pozīciju ilgākā termiņā.

Būtu kļūda nepieminēt automātisko trailing stop Forex tirdzniecībā. Ir daudz trailing stop veidu, un vienkāršākais, ko pielietot, ir automātiskais TS. Ar to stop loss ordera cena tiks koriģēta atbilstoši katram 1 punktam cenas pozitīvajā kustībā. Tādējādi, atgriežoties pie iepriekš minētā piemēra, ja EUR/USD valūtas pāra cena pārvietojas līdz atzīmei 1.3201 no darījuma atvēršanas cenas 1.3200, SL ordera cena tiks koriģēta uz 1.3151.

Treideri, kuri vairāk vēlas paši kontrolēt darījumu, var pārvietot stop loss orderi manuāli, ja cena virzās viņam vēlamajā virzienā. Tas var būt diezgan noderīgi treideriem, kuru tirdzniecības stratēģijas ir balstītas uz trendiem vai tirgiem ar straujām cenas kustībām, jo cenas uzvedībai ir būtiska nozīme viņu vispārējā pieejā tirdzniecībai. Šiem tirgotājiem noteikti ir jāzina, kā pareizi uzstādīt stop loss orderi.

Stop loss stratēģijas

Forex tirdzniecībā ļoti ieteicams izmantot zaudējumu apturēšanas stratēģiju. Tiklīdz treideris ir apguvis spēju noteikt galvenos cenas atbalsta/pretestības līmeņus, viņš var prognozēt iespējamo cenas uzvedību un attiecīgi efektīvi pielietot atbilstošu peļņas un riska attiecību.

Efektīva stop loss stratēģija ir nepieciešama, lai paaugstinātu treidera Forex tirdzniecības prasmes uz nākamo līmenī. Treiderim ir jāatrod labākā zaudējumu ierobežošanas stratēģija, kas ir piemērota tieši viņam. Tālāk būs daži piemēri ar Forex stop loss stratēģijām:

Iekšējā svece un apgrieziena svece

Tagad mēs detalizētāk apspriedīsim iekšējās sveces un apgrieziena sveces tirdzniecības stratēģijas, lai pārliecinātos, vai tās ir saprotamas. Kas attiecas uz sākotnējo stop loss ordera izvietojumu, tad tas ir atkarīgs no pielietotās tirdzniecības stratēģijas. Lai gan varat iestatīt savu SL orderi saskaņā ar individuālajām izvēlēm, ir dažas ieteicamās vietas stop loss izvietošanai.

Saskaņā ar apgrieziena sveces stratēģiju SL orderis ir jāizvieto aiz apgrieziena sveces ēnas. Nav svarīgi, vai tā ir lāču vai buļļu apgrieziena svece. Tāpēc ka, ja cena skar stop loss orderi, tas nozīmē, ka apgrieziena sveces formācija nav nostrādājusi. Ņemot to vērā, nekad nevajadzētu uztvert stop loss ordera nostrādāšanu kā kaut ko sliktu. Tas ir tikai tirgus paziņojums, ka apgrieziena sveces formācija nebija pietiekami spēcīga.

Salīdzinājumā ar apgrieziena sveces stratēģijas stop loss izvietojumu, iekšējās sveces Forex tirdzniecības stratēģijā ir divas iespējas, kurās var izvietot stop loss orderi. Tas ir vai nu aiz iekšējās sveces augstākās vai zemākās cenas, vai aiz "mātes" sveces augstākās vai zemākās cenas. Visbiežāk drošākais iekšējās sveces stratēģijas stop loss līmenis ir aiz "mātes" sveces maksimālās cenas.

Un atkal, ja cena skar stop loss orderi, iekšējās sveces formācija nav nostrādājusi. Šis SL izvietojums ir drošāks vienkārši tāpēc, ka dod lielāku diapazonu starp stop loss ordera cenu un darījuma atvēršanas cenu, kas var būt īpaši piemērots straujākiem valūtas pāriem, jo šāda "buferzona" dod lielāku telpu cenas kustībai un iespēju ilgāk turēt atvērtu pozīciju.

Tagad precizēsim otru iekšējās sveces stratēģijas stop loss izvietojuma vietu - tā ir aiz iekšējās sveces augstākās vai zemākās cenas. Treideri var izmantot to, jo šis izvietojums nodrošina labāku peļņas un riska attiecību. Tomēr galvenais šī izvietojuma trūkums ir tas, ka cena var skart stop loss līmeni, nepaspējot pagriezties pozitīvajā virzienā.

Tādējādi šis risinājums ir riskantākais no abiem variantiem - treiderim paliek mazāka "buferzona" starp SL līmeni un darījuma atvēršanas cenu. Kuru stop loss izvietojumu pielietot, atkarīgs no treidera riska tolerances, peļņas un riska attiecības, kā arī tirgojamā instrumenta. Kad esam noskaidrojuši, kur sākotnēji ir jānovieto SL orderis, tagad varam aplūkot citas stop loss stratēģijas, ko var piemērot, tiklīdz tirgus sāk virzīties paredzētajā virzienā.

Metatrader 5

"Iestatīt un aizmirst" jeb "rokas nost" stratēģija

Otrs piemērs labai Forex stop loss stratēģijai ir "iestatīt un aizmirst" jeb "rokas nost". Galvenais princips ir pavisam vienkāršs - jūs vienkārši izvietojat savu stop loss orderi un pēc tam ļaujat cenai iet savu kursu.

"Iestatīt un aizmirst" stop loss stratēģija mazina iespēju izvietot SL orderi pārāk tuvu pašreizējajai cenai, paturot to drošā attālumā. Turklāt šī FX stop loss stratēģija palīdz novērst emocijas jūsu tirdzniecībā, jo tā neprasa mijiedarbību pēc tā iestatīšanas. Tiklīdz darījums ir atvērts un SL orderis izvietots, jūs ļaujat tirgum darīt visu pārējo. Pēdējā priekšrocība ir tā, ka šī stratēģija ir vienkārši pielietojama un prasa tikai vienreizēju darbību.

Protams, šai stratēģijai ir arī savi trūkumi. Parasti šīs stratēģijas visdārgākā izmaksa ir maksimālais pieļaujamais risks, kas saglabājas no darījuma sākuma līdz beigām. Ja riskējat ar noteiktu naudas summu, jūs faktiski riskējat zaudēt šo naudas summu no brīža, kad darījums tiek atvērts, līdz darījuma aizvēršanas brīdim, turklāt nav iespējas aizsargāt jūsu kapitālu.

Otrs klupšanas akmens ir tas, ka, izmantojot "rokas nost" stratēģiju, var rasties kārdinājums pārvietot stop loss orderi. "Iestatīt un aizmirst" var būt emocionāli izaicinoša stratēģija pat visprasmīgākajam treiderim. Tāpēc šī, iespējams, nav labākā Forex stop loss stratēģija, tomēr to ir vērts atcerēties.

50% Stop loss stratēģija

Lai gan šī stratēģija ir saistīta ar riska samazināšanu uz pusi, tai nav jābūt tieši pusei. Priekšrocība ir tā, ka mēs sākam izmantot tirgus sniegto informāciju, lai noskaidrotu, cik lielu kapitāla daļu aizstāvēt.

Treideri var izmantot 50% stratēģiju apgrieziena sveces formācijas gadījumā. Iedomāsimies, ka dienas slēgšanas vai tirgus atvēršanas laikā tiek atvērta pozīcija balstoties uz pozitīvu apgrieziena sveces formāciju. Nākamajā dienā tirgus aizveras nedaudz augstāk par pozīcijas atvēršanas cenu.

Tā vietā, lai pārvietotu stop loss orderi bezzaudējuma teoritorijā vai aizvērtu pavisam, tagad, var izmantot pēdējās dienas zemāko cenu, lai zem tās izvietotu SL orderi.

Kad tirgus aizveras otrajā dienā pēc pozīcijas atvēršanas, jūs varat izmantot jauno pēdējās dienas zemāko cenu kā vietu, aiz kuras izvietot stop loss orderi. Mēs pieņemam, ka, ja tirgus šķērsos iepriekšējās dienas zemākās cenas līmeni, jums, iespējams, vairs nebūs vēlmes turpināt šo darījumu.

Tagad aplūkosim šīs stop loss stratēģijas priekšrocības. Galvenais ieguvums ir tas, ka negatīvais risks tiek samazināts uz pusi. Piemēram, ja konkrētajā darījumā risks ir 100 ASV dolāri, tiklīdz tirgus sāks virzīties paredzētajā virzienā, stop loss faktiski var pārvietot par 50% un samazināt risku līdz 50 ASV dolāriem.

Turklāt, tā kā 50% stratēģija izmanto cenu uzvedības līmeni, ir vienkārši mazāka iespēja, ka cena sasniegs stop loss orderi. Tas nozīmē, ka jūs izmantojat tirgus augstākās un zemākās cenas līmeņus, lai aizsargātu SL orderi, pretēji patvaļīgi izvēlētam līmenim. Papildu pluss 50% stop loss stratēģijas piemērošanai ir tas, ka šī stratēģija ļauj tirgum "elpot", atstājot cenai "buferzonu", kur pārvietoties, kas ir nepieciešams jūsu tirdzniecības iestatījumiem.

Metatrader Supreme Edition

Tomēr arī šī stratēģija nav ideāla. 50% stratēģija atstāj 50% no riska pozīcijas. Tas varētu būt apmierinoši dažiem, bet ne visiem treideriem. Šis ir gadījums, kad individuālai pieejai ir būtiska nozīme, pieņemot lēmumu, kuru Forex stop loss stratēģiju izmantot.

Kaut arī 50% stratēģija nodrošina treiderim kādu cenas kustības telpu, tā joprojām satur iespēju priekšlaicīgi aktivizēt SL orderi. Tas īpaši attiecas uz valūtu pāriem ar volatīlām cenu kustībām, piemēram, JPY valūtu pāriem.

Tirgus apstākļiem ir būtiska nozīme lemjot par stop loss stratēģijas izvēli. Piemēram, ja iepriekš minētajā piemērā tirgus aizveras tuvāk dienas zemākajai cenai, 50% stratēģija, iespējams, nav labākais risinājums tāpēc, ka SL orderis tiktu pārvietots pārāk tuvu pašreizējai tirgus cenai.

Tādā situācijā stop loss ordera atstāšana sākotnējā izvietojumā varētu būt piemērotāks lēmums. Tāpat, 50% stop loss stratēģijas pielietošana, tirgojot iekšējās sveces formāciju, parasti ir daudz riskantāka salīdzinājumā ar pielietošanu, tirgojot apgrieziena sveces formāciju.

Ir tikai viens veids, kā šo Forex stop loss stratēģiju tirdzniecībai var izmantot kopā ar iekšējo sveci. Tas ir, izliekot sākotnējo SL orderi virs "mātes" sveces augstākās vai zem zemākās cenas. Savukārt kad otrā diena beidzas, stop loss ordera pārvietošanai var izmantot iekšējās sveces augstāko vai zemāko cenu, ja tirgus apstākļi ir atbilstoši. Faktiski, izmantot iekšējās sveces maksimālo cenu līmeņus var arī jau nākamajā dienā pēc iekšējās sveces dienas aizvēršanās.

Secinājumi - stop loss

Ceram, ka šis raksts pilnībā ir izskaidrojis, kas ir Stop-Loss orderis Forex tirdzniecībā un ar to saistītos jautājumus. Nav grūti saprast, kāpēc Stop-Loss ir tik svarīgs, un visprofesionālākie treideri zina, ka to ir jālieto.

Turklāt tirgus kustības var būt diezgan neprognozējamas, un stop loss orderis ir viens no instrumentiem, ko Forex treideri var izmantot, lai novērstu savas karjeras sabrukšanu viena darījuma rezultātā. Tagad jums vajadzētu būt spējīgam izvēlēties, kur izvietot stop loss orderi turpmākajos darījumos, kā arī priekšstatam par pieejamo stratēģiju veidiem.

Atvērt Forex tirdzniecības kontu

Pilnveidojat savas zināšanas

Par Admiral Markets

Admiral Markets investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admiral Markets preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.

Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.

Risku atruna

CFD ir pietiekami sarežģīti instrumenti un, izmantojot paaugstinātu kredītpleca likmi, var radīt ātrus zaudējumus! 84% tirdzniecības kontu, kuros klienti ar statusu "Privāts klients" tirgo CFD ar šī pakalpojuma sniedzēja starpniecību, uzrāda zaudējumus. Jums vajadzētu pārliecināties, vai pilnībā saprotat CFD tirdzniecības pamatprincipus un vai varat atļauties riskēt zaudēt savu naudu.