Admiral Markets Group sastāvā ir sekojošas kompānijas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulē Austrālijas vērtspapīru un investīciju komisija (ASIC)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets UK Ltd

Regulē Lielbritānijas Financial Conduct Authority (FCA)
TURPINĀT

Admiral Markets AS

Regulē Igaunijas finanšu uzraudzības iestāde (EFSA)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulē Kipras vērtspapīru un biržu komisija (CySEC)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Uzraudzība fca

Ķīla Forex tirdzniecībā, ķīlas līmenis un "margin call"

Lasīšanas laiks: 7 minūtes

Šajā rakstā apskatīsim vairākus jautājumus, kas attiecas uz Forex tirdzniecībā izmantoto ķīlu, piemēram: "Kas ir ķīla?"; "Kas ir brīvā ķīla Forex tirdzniecībā?"; "Kas ir ķīlas līmenis Forex tirdzniecībā?". Katram brokerim ir dažādas ķīlas prasības, un katrs no tiem treideriem piedāvā dažādas lietas, tāpēc ir labi vispirms saprast, kā ķīla darbojas, un tikai tad izvēlēties brokeri un sākt tirdzniecību, izmantojot ķīlu.

Forex ķīla

Ko nozīmē ķīla?

Ķīla ir viens no svarīgākajiem konceptiem Forex tirdzniecībā. Taču daudzi joprojām neapzinās tā nozīmi, vai arī neizprot to pilnībā. Forex ķīla būtībā ir uzticības depozīts, kas nepieciešams, lai uzturētu atvērtās pozīcijas. Ķīla nav nekāda papildus komisijas vai transakcijas maksa - tā ir neliela daļa no jūsu kopējā depozīta, kas tiek rezervēta un apzīmēta kā ķīlas depozīts.

Tirdzniecībai ar ķīlu var būt dažādas sekas. Tirdzniecības pieredzi tā var ietekmēt kā pozitīvi, tā arī negatīvi. Turklāt gan peļņa, gan zaudējumi, tirgojot ar ķīlu, var būtiski pieaugt. Izvēlētais brokeris paņem jūsu ķīlas depozītu un kopā ar citu savu klientu Forex ķīlas depozītiem veic pozīciju izvietošanu starpbanku tīklā.

Ķīla parasti tiek izteikta procentos no izvēlētās pozīcijas pilnā apjoma. Piemēram, pārsvarā Forex ķīlas prasības ir ap: 2%, 1%, 0.5%, 0.25%. Balstoties uz šo Forex brokera pieprasīto ķīlu, jums ir iespēja aprēķināt tirdzniecības kontā izmantojamo maksimālo kredītplecu.

Infographic(Lūdzu ņemiet vērā, ka augstāk redzamajā infografikā otrais un trešais piemērs attiecas tikai uz klientiem ar statusu "Profesionāls klients". Profesionāls klients ir tāds, kuram piemīt pieredze, zināšanas un spējas pieņemt patstāvīgus investīciju lēmumus un objektīvi izvērtēt potenciālos riskus. Lai iegūtu statusu "Profesionāls klients", klientam jāatbilst Eiropas MiFID II 2014/65/EU direktīvas nosacījumiem.)

Kas ir brīvā ķīla Forex tirdzniecībā?

Brīvā ķīla Forex tirdzniecībā ir naudas līdzekļu daudzums, kas nav iesaistīts nevienā darījumā. Jums ir iespēja to izmantot, lai atvērtu vairāk pozīciju, taču tas nav viss - brīvā ķīla ir atšķirība starp ķīlu un kopējo kapitālu (equity). Ja jūsu atvērtie darījumi nes peļņu, tad, atbilstoši peļņas pieaugumam, pieaug arī kopējais kapitāls, kā rezultātā iegūstat vairāk brīvās ķīlas. Var būt arī situācijas, kad jums ir atvērtās pozīcijas un vienlaicīgi arī atliktie orderi.

Šeit var rasties situācijas, kad pēc tirgus situācijas būtu jānostrādā jūsu atliktajam orderim, taču jūsu Forex tirdzniecības kontā nav pietiekošas brīvās ķīlas. Šādā gadījumā atliktais orderis netiks izpildīts vai arī tiks pilnībā atcelts. Tādējādi kādam treiderim var šķist, ka brokeris kļūdījies un nav izpildījis treidera orderi. Protams, šajā gadījumā tā nav taisnība. Orderis netiek izpildīts nepietiekošas brīvās ķīlas dēļ tirdzniecības kontā.

Kas ir Forex ķīlas līmenis?

Lai labāk izprastu Forex tirdzniecību, ir jāzina pēc iespējas vairāk par ķīlu. Forex ķīlas līmenis ir vēl viens svarīgs koncepts, kuru noteikti nepieciešams izprast. Forex ķīlas līmenis ir procentuāla vērtība, kas balstās uz pieejamo izmantojamo ķīlu pret izmantoto ķīlu. Citiem vārdiem sakot, tā ir kapitāla attiecība pret ķīlu, un to aprēķina sekojoši:

  • ķīlas līmenis = (kapitāls / izmantotā ķīla) x 100.

Brokeri ķīlas līmeni izmanto, lai noteiktu, vai Forex treideris var uzņemties vēl jaunas pozīcijas. Dažādiem brokeriem ir dažādi ķīlas līmeņa ierobežojumi, taču vairumam šis līmenis ir iestatīts uz 100%. Šo līmeni sauc par "margin call" līmeni. Tehniski 100% margin call līmenis nozīmē, ka, sasniedzot šo līmeni, joprojām var aizvērt atvērtos darījumus, taču jaunus darījumus atvērt nav iespējams.

Kā jau noprotams, 100% margin call rodas, ja konta kapitāla līmenis ir vienāds ar ķīlu. Tas parasti notiek, ja kontā ir atvērtas zaudējošas pozīcijas un tirgus strauji turpina doties jums nevēlamajā virzienā. Kad konta kapitāls ir vienāds ar ķīlu, vairs nebūs iespēju atvērt jaunus darījumus.

Tātad tagad, kad esam noskaidrojuši, kas ir Forex ķīla un kas ir ķīlas līmenis, apskatīsim kādu piemēru:

  • Iedomājieties, ka jums tirdzniecības kontā ir $10 000, un atvērts zaudējošs darījums ar ķīlu $1 000. Ja jūsu pozīcija turpinās doties nevēlamajā virzienā un sasniegs $9 000 zaudējumu, kapitāls būs $1 000 ($10 000 - $ 9 000), kas būs vienāds ar ķīlu. Zināms, ka ķīlas līmenis ir 100%. Tātad, kad ķīlas līmenis sasniedz 100%, jūs vairs nevarat atvērt jaunus darījumus, ja vien tirgus pēkšņi nemaina virzienu un kapitāls atkal pārsniedz ķīlu.

Ja tas joprojām šķiet nedaudz par sarežģītu, iesakām izmantot mūsu ķīlas aprēķinu piemērus.

Forex demo

Pieņemsim, ka tirgus turpina virzīties pret jums. Šajā gadījumā brokerim vienkārši nebūs citu iespēju, kā aizvērt visas jūsu zaudējošās pozīcijas. Šo ierobežojumu sauc par stop out līmeni. Piemēram, ja brokeris stop out līmeni noteicis 5% apmērā, tirdzniecības programma automātiski sāks aizvērt negatīvos darījumus, kad ķīlas līmenis sasniegs 5%. Ir svarīgi piebilst, ka pozīciju piespiedu aizvēršana sākas ar lielāko zaudējošo darījumu.

Bieži vien negatīva darījuma aizvēršana paceļ Forex ķīlas līmeni virs 5%, jo tiek atbrīvota šīs pozīcijas ķīla, līdz ar to kopējā izmantotā ķīla samazinās un ķīlas līmenis pieaug.

Parasti, vispirms aizverot lielāko zaudējošo pozīciju, ķīlas līmenis atkal pārsniedz 5%. Ja pārējie negatīvie darījumi turpina zaudēt, un ķīlas līmenis atkal sasniedz 5%, sistēma atkal aizvērs pozīciju, kurai uz to brīdi ir lielākie zaudējumi.

Iemesls, kāpēc brokeri slēdz pozīcijas, kad ķīlas līmenis sasniedz stop out līmeni ir, lai nepieļautu situāciju, kad treideris zaudē vairāk līdzekļu, nekā ieskaitījis savā tirdzniecības kontā, jo teorētiski tirgus var turpināt iet nevēlamajā virzienā bezgalīgi, un brokeris nevar atļauties segt šos zaudējumus.

Kas ir "Margin Call" Forex tirdzniecībā?

Margin call laikam ir profesionāla Forex treidera lielākais murgs. Tas notiek, kad jūsu brokeris jūs informē, ka, darījumiem virzoties jums nevēlamā virzienā, jūsu ķīlas depozīts ir noslīdējis zem pieprasītā minimuma.

Tirdzniecība, izmantojot ķīlu, var būt ienesīga Forex stratēģija, taču ir svarīgi saprast visus iespējamos riskus. Jāpārliecinās, ka zināt, kā jūsu ķīlas tirdzniecības konts darbojas, un noteikti jāiepazīstas ar ķīlas līguma nosacījumiem jūsu un brokera starpā. Ja pastāv kaut mazākās neskaidrības, jautājiet un dariet visu iespējamo, lai viss būru skaidrs un saprotams.

Ir gan viens nepatīkams fakts, kas jāņem vērā attiecībā uz margin call Forex tirdzniecībā. Var gadīties, ka jūs pat netiekat informēts par margin call pirms jūsu darījumi tiek piespiedu kārtā slēgti. Ja līdzekļi tirdzniecības kontā sarūk zem minimālo ķīlas prasību līmeņa, brokeris slēgs dažas vai visas pozīcijas, kā to jau iepriekš noskaidrojām šajā rakstā. Tas tiešām var jūs paglābt no negatīvas bilances jūsu tirdzniecības kontā.

Kā izvairīties no šī nevēlamā pārsteiguma? No margin call efektīvi izvairīties var regulāri un uzmanīgi uzraugot konta bilanci, kā arī tirdzniecībā katrai pozīcijai izmantojot stop loss orderus, lai minimizētu riskus. Vēl viens saprātīgs risinājums ir pareizas riska pārvaldības ieviešana tirdzniecībā. Efektīvi pārvaldot potenciālos riskus, zaudējumi jūs nepārsteigs nesagatavotus, un jums būs iespējas tos apzināties un no tiem izvairīties.

Ķīla ir ļoti karsts un plaši apspriests temats. Virkne treideru uzskata, ka pārāk lielas ķīlas izmantošana ir ļoti bīstama, taču viss ir atkarīgs no katra indivīda tirdzniecības stila un tirdzniecības pieredzes. Ja grasāties veikt tirdzniecību, izmantojot ķīlu, ir svarīgi zināt brokera politiku attiecībā uz ķīlas izmantošanu, kā arī pilnībā izprast ar tirdzniecību saistītos riskus. Esiet piesardzīgi un izvairieties no margin call.

Papildus tam visam, vairums brokeru paaugstina ķīlas prasības nedēļas nogalēs. Piemēram, ja darba dienās ķīla ir 1%, tad nedēļas nogalēs tā var pieaugt līdz 2% vai pat augstāk.

Ķīla Forex tirdzniecībā - secinājums

Kā jūs droši vien jau saprotat, Forex ķīla ir viens no būtiskākajiem aspektiem Forex tirdzniecībā, kas noteikti jāņem vērā. Tās ignorēšana var izraisīt ļoti nepatīkamas sekas. Lai no tām izvairītos, ir jāsaprot ar ķīlu, ķīlas līmeni un margin call saistītā teorija. Izmantojiet savu tirdzniecības pieredzi, izstrādājot dzīvotspējīgu Forex stratēģiju. Ar labi izstrādātu pieeju agrāk vai vēlāk jūs noteikti gūsiet panākumus.

Forex CFD

Pilnveidojat savas zināšanas

Par Admiral Markets

Admiral Markets investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admiral Markets preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.

Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.

Risku atruna

CFD ir pietiekami sarežģīti instrumenti un, izmantojot paaugstinātu kredītpleca likmi, var radīt ātrus zaudējumus! 84% tirdzniecības kontu, kuros klienti ar statusu "Privāts klients" tirgo CFD ar šī pakalpojuma sniedzēja starpniecību, uzrāda zaudējumus. Jums vajadzētu pārliecināties, vai pilnībā saprotat CFD tirdzniecības pamatprincipus un vai varat atļauties riskēt zaudēt savu naudu.