DAX30 CFD tirdzniecības pamācība iesācējiem

DAX30 ir akciju tirgus indekss, kurš atspoguļo pēc tirgus kapitalizācijas Vācijas 30 lielāko kompāniju akciju cenu dinamiku Frankfurtes akciju biržā. Tas ir Ņujorkas akciju biržā tirgotā Dow Jones Industrial Average indeksa līdzinieks. Šie indeksi ir neliela daļa no nacionālā līmeņa kompāniju kopējās tirgus daļas.

DAX30 ietver sevī daudzveidīgas uzņēmumu grupas: bankas, apdrošināšanas kompānijas, loģistikas, medicīnas un farmācijas uzņēmumus, apģērbu, ķīmijas un plaša patēriņa preču ražotājus.

DAX30 indekss tika radīts 1987. gada 30. decembrī ar sākuma vērtību 1 000 indeksa punkti. Kopš tā laika indeksa vērtība augusi vairāk nekā 13 reizes, 2017. gada 7. novembrī sasniedzot 13 525 indeksa punktus.

Kā izsekot Dax peļņu?

Lai sekotu līdzi DAX peļņai un iegūtu dziļāku ieskatu katras indeksā iekļautās kompānijas tirgus kapitalizācijā, var izmantot divus populārus interneta resursus. Katras DAX indeksa kompānijas tirgus kapitalizācija atrodama šeit, savukārt cenas/peļņas (PE) attiecību katrai indeksa kompānijai (Vācijā „KGV") var atrast šeit. Cenas/peļņas attiecība būtībā norāda, cik gadu peļņa nepieciešama, lai atpelnītu ieguldīto. Piemēram, kompānijas cenas/peļņas attiecība 14 liecina, ka nepieciešama 14 gadu peļņa, lai atpelnītu akciju cenu. Recesijas laikā šī attiecība var nokrist pat zem 10. Atceries, aprēķinos tiek izmantoti kompānijas viena gada ienākumi.

Pēc CNN Money datiem, vidējā DAX30 cenas/peļņas attiecība ir 22,9, kas nozīmē, ka, ja kompānijas ienākumi saglabājas nemainīgi, tad nepieciešami 22,9 gadi, lai akcijas atpelnītu to iegādei iztērētos līdzekļus. Vēsturiski tas liecina par to, ka tirgus šobrīd uzrāda ļoti augstu vērtējumu, jo parasti Rietumu tirgos vidējā attiecība ir ap 14-16. Lēti kredīti un QE programmas veicinājušas cenu kāpumu akciju tirgos visā pasaulē; lielais jautājums ir - vai šīs cenas saglabāsies, kad centrālās bankas normalizēs savas monetārās politikas un sāks samazināt savas bilances.

DAX30 indeksa CFD tirdzniecība

Vai kādreiz esi aizdomājies, kāpēc treideri labprātāk akciju vietā izvēlas indeksus? Tas ir tāpēc, ka indeksa aktīvs ir publiskajā piedāvājumā esošo kompāniju akciju groza cena. Savukārt akcijas atspoguļo īpašuma tiesības uz noteiktu vienas kompānijas daļu.

Svarīgi atcerēties:

  1. Forex tirgus ir cieši saistīts ar akcijām
  2. Akcijas un Forex savā starpā var korelēt vairākos veidos.

Valūtas kursa kāpums un/vai kritums var stipri ietekmēt ekonomikas ar spēcīgu ražošanas un eksporta sektoru (piemēram, Japānu un Vāciju).

Pirmkārt, investīciju preferences ir cieši saistītas ar ilgtermiņa pozicionālu treidingu, kur darījumi tiek turēti vismaz gadu, kas vairumā valstu, izmantojot "buy and hold" stratēģiju, veicina zemāku kapitāla ienākuma nodokli. Īstermiņa tirdzniecībai, dienas vai nedēļas ietvaros, piemērotākie būtu Hang Seng, Nikkei, FTSE, Dax, Dow Jones, Nasdaq, un SP500 indeksi. Tas, galvenokārt, šo indeksu augsto svārstību, lielo tirdzniecības apjomu un zemo spredu dēļ. Palīdz arī plašā šo tirgu atspoguļošana medijos, tādējādi ļaujot pieņemt izsvērtus tirdzniecības lēmumus. DAX30 noteikti ir viens no populārākajiem indeksiem, un treideri labprāt to tirgo, izmantojot skalpinga stratēģijas. Paturiet prātā, ka ne visi brokeri ir vienādi, tāpēc vienmēr jāiepazīstas ar tirdzniecības nosacījumiem.

Kāpēc tirgot DAX30 indeksa CFD

Kad runa ir par tirdzniecību un investīcijām, viens no labākajiem tirdzniecības veidiem potenciāliem ilgtermiņa panākumiem ir pirkt indeksu vai akcijas.

Indeksa fonds ir akciju fonds, kura īpašumā ir visu kādā no vadošajiem indeksiem, piemēram, ASV S&P 500, Japānas Nikkei 225, vai Vācijas DAX30, iekļauto kompāniju akcijas. Indeksu tirdzniecība ir lieliska, galvenokārt, divu iemeslu dēļ. Pirmais - nav jāuztraucas par to, kā izvēlēties atsevišķas akcijas, ko iegādāties. DAX gadījumā, tā vietā, lai izšķirtos starp, piemēram, Deutsche Bank un K+S AG, vienkārši saņemsi abu kompāniju akcijas, kopā ar 28 citu kompāniju akcijām DAX30 indeksā.

Vēl viens ieguvums ir indeksu fondu salīdzinoši zemās izmaksas. Katru reizi, kad vēlies iegādāties akcijas, jāmaksā komisijas. Aktīvi pārvaldītajos fondos parasti ir fondu pārvaldnieki, kuri cenšas izvēlēties labākās akcijas, kas parasti ir ar augstākajām komisijām. Savukārt, tā saucamajiem pasīvi pārvaldītajiem fondiem – tādi ir arī indeksu fondi – nav nepieciešami augsti apmaksāti analītiķi, līdz ar to izmaksas ir stipri zemākas.

DAX skalpēšanu var izmantot dažādi. Jāpatur prātā, ka šādu DAX skalpēšanas sistēmu un stratēģiju ir ļoti daudz. Mēs pieminēsim vienu ļoti efektīvu stratēģiju, kuru ir vērts izmēģināt, vispirms, protams, demo kontā, pirms sākat tirgot ar reāliem līdzekļiem.

Šī stratēģija izmanto MetaTrader 4 vai MetaTrader 5 Supreme Edition papildprogrammu, tāpēc vispirms nepieciešams lejuplādēt to.

Ielādēt MT4 Supreme Edition

Izmanto DAX30 indeksa CFD tirdzniecības priekšrocību – zemos spredus – ar Admiral Markets programmu

Treidera kontam jābūt pietiekoši nodrošinātam, lai tas spētu izturēt lielākus depozīta kritumus un nepiedzīvotu nepietiekoša nodrošinājuma problēmas. Tāpēc treideri tiek mazāk ierobežoti darījumu skaita ziņā. Tas var noderēt brīžos, kad tirgus paātrinās, negaidīti piedāvājot vairāk darījumu iespēju. Arī spreda svārstības var būt atkarīgas no tirgus likviditātes. Likvīds tirgus ir tad, kad dienas ietvaros tiek veikts liels skaits operāciju un tajā iesaistās liels daudzums treideru. Forex tirgus šajā ziņā ir ļoti likvīds, jo simtiem banku un miljoniem individuālu treideru katru dienu veic darījumus ar valūtām.

Spreds tad tiek dalīts ar valūtas pāra dienas vidējo diapazonu, tādējādi iegūstot procentus, kas parāda, kādas īsti ir spreda izmaksas. Jo mazāks cipars, jo labāk.

Avots: Admiral Markets

Par laimi, DAX30 Admiral Markets platformā spredi ir ļoti zemi - ieguvums, kurš ir jāizmanto. Tāpat Admiral Markets DAX30 ir ļoti zemas maržas prasības, salīdzinājumā ar citiem brokeriem.

Kā tirgot DAX30 CFD?

Visbiežāk DAX indeksa CFD tiek tirgoti, izmantojot skalpinga stratēģiju. DAX30 skalpēšanas iespējas atkarīgas arī no tirgus apstākļiem. Dažreiz treideri to var tirgot dienas ietvaros, taču augsto svārstību dēļ, tas tiešām ir ļoti piemērots skalperiem un īstermiņa treideriem, kas meklē aktīvus tirgus apstākļus.

Šajā rakstā atradīsiet DAX30 tirdzniecības stratēģiju, kura ir labs kompromiss starp skalpingu un dienas tirdzniecību, jo tajā tiek izmantots 30 minūšu grafiks, un stratēģija ir ļoti piemērota iesācējiem.

Laika grafiks: 30 min

Indikatori:

  • 10 EMA pēc noslēgšanās cenām (zils), 25 EMA pēc noslēgšanās cenām (sarkans)
  • Admiral Pivot (ietilpst MT4/MT5 Supreme Edition)

Tirdzniecības laiks: Londonas un/vai Ņujorkas sesijas pirmās 3 stundas (varat izmantot arī Admiral Day Session indikatoru, kurš palīdz noteikt tirdzniecības sesijas).

Pārdošanas darījuma atvēršana: Zilajam EMA (10) jāšķērso sarkanais EMA (25) virzienā no augšas uz leju netālu no Admiral Pivot vai Pivot Point atbalsta. Tātad, ja EMA10 šķērso EMA25 no lejas uz augšu, tiek izskatītas pirkšanas iespējas, savukārt, ja EMA10 šķērso EMA25 no augšas uz leju, tiek izskatītas pārdošanas iespējas.

Šeit būs piemērs pārdošanas darījumam. Zilais EMA šķērsojis sarkano netālu no R1 pretestības. Mērķis ir PP (Pivot Point) un S1 atbalsts.

Avots: DAX30, M30, Admiral Markets, 2017. gada novembris, MT4

Zemāk būs pirkšanas darījuma piemērs. Zilais EMA šķērsojis sarkano no lejas uz augšu, netālu no S1 atbalsta. Cena dodas līdz PP (Pivot Point) un nākamajam pretestības līmenim. Dažreiz (kā redzams piemērā), cenas impulss ir tik spēcīgs, ka tas var sasniegt pat R2 un R3 pretestības.

Avots: DAX30, M30, Admiral Markets, 2017. gada oktobris-novembris, MT4

Secinājums

DAX30 ir indekss, kuram raksturīgas straujas svārstības, taču tā tirgošana var sniegt labu peļņu. Pateicoties tā raksturam un dažādu tirgu sakarībām, bieži vien labākās DAX30 kustības sastopamas tieši Ņujorkas sesijā. Tas ir sava veida "seko līderim" sindroms, jo Dow indekss parasti seko DAX dinamikai, kurš savukārt seko FTSE, līdz brīdim, kad Amerikas tirgus laukumi ver savas durvis pēc pusdienām.

Pozitīvais ir tas, ka DAX tirdzniecību var izmēģināt demo kontā, un tikai tad ķerties pie tirdzniecības ar reāliem līdzekļiem.

Veiksmīgus darījumus!

Bezmaksas demo konts