Admiral Markets Group sastāvā ir sekojošas kompānijas:

Admiral Markets Pty Ltd

Regulē Austrālijas vērtspapīru un investīciju komisija (ASIC)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets UK Ltd

Regulē Lielbritānijas Financial Conduct Authority (FCA)
TURPINĀT

Admiral Markets AS

Regulē Igaunijas finanšu uzraudzības iestāde (EFSA)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT

Admiral Markets Cyprus Ltd

Regulē Kipras vērtspapīru un biržu komisija (CySEC)
Mājaslapa pieejama tikai angļu valodā
TURPINĀT
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Piezīme: aizverot šo logu neizvēloties kompāniju, jūs piekrītat turpināt ar FCA (Lielbritānija) regulāciju.
Uzraudzība fca

Ievads Forex tehniskajā analīzē

Lasīšanas laiks: 9 minūtes

Tehniskā analīze būtībā ir statistika, jo datus, ko tā analīzē, var izteikt skaitliski un viegli attēlot grafikā. Tieši tehniskā analīze ir padarījusi finanšu instrumentu tirdzniecību tik populāru. Šajā rakstā paskaidrosim, kas ir tehniskā analīze un ar ko sākt, izmantojot tehnisko analīzi tirdzniecībā.

Forex tehniskā analīze

Forex tirgū līdzīgi kā citos finanšu tirgos, tehniskā analīze ir finanšu aktīva cenas prognozēšanas metode. Forex tirdzniecībā aplūkojam valūtu pārus, izmantojot 5 vēsturisko datu pamatvienības: atvēršanās cenu, augstāko cenu, zemāko cenu un aizvēršanās cenu. Piektā dimensija ir apjoms jeb volume, bet Forex spot tirgū to izmērīt ir gandrīz neiespējami, atšķirībā no akciju tirgus vai Forex nākotnes līgumu tirgus.

Pirmsākumi

Forex tehniskā analīze pastāv tikpat ilgi, cik ilgi pastāv pats tirgus, kura pamatā ir piedāvājuma un pieprasījuma mijiedarbības teorija. Pirmie zināmie vēsturiskie dati traktējami 17. gs. saistībā ar holandiešu tirgotājiem un 18. gs. saistībā ar japāņu rīsu tirgotājiem. 19. gs. beigās tehniskā analīze sāka "uzņemt apgriezienus" un kļuva ļoti populāra, pateicoties The Wall Street Journal izveidotājam un redaktoram Charles Dow.

Starp viņa domubiedriem bija vairāki tehniskās analīzes pionieri, piemēram, Ralph Nelson Elliott, kurš ir Eliota viļņu teorijas pamatlicējs, William Delbert Gann, kurš ir Ganna leņķu teorijas autors, un Richard Demille Wyckoff, kurš, iespējams, ir pirmais tirgus psihologs un uzskatīja, ka visus reģistrētos vēsturiskos datus labāk uzskatīt par vienu veselu saprātu. Viņa atziņas vēl arvien māca dažās no ASV lielākajām universitātēm.

Līdz 20. gadsimta beigām tehniskā analīze bija limitēta tās funkciju ziņā, jo liela datu apjoma statistiski aprēķini nebija iespējami. Tas nozīmē, ka arī indikatori nebija pieejami. Tehnoloģijām attīstoties, mūsdienās šī situācija ir mainījusies - digitālo ēru noteikti var saukt par tehniskās analīzes "Zelta laikmetu".

Tehniskās analīzes pamatelementi

Lai gan Forex tehniskajā analīzē tiek izmantoti daudzi instrumenti, tehnikas un metodes, tas viss ir saistīts ar grafiku. Treideri izmanto grafikus, kas nav nekas vairāk kā cenas vēsturiskais grafiskais attēlojums un palīdz meklēt cenas modeļus. Cenas modelis, neatkarīgi no tā vai tas ir trenda modelis, pagrieziena modelis vai horizontāls modelis, palīdz noteikt tirgus noskaņojumu, tādā veidā palielinot pelnoša darījuma iespējamību.

Daudziem tehniskajiem treideriem panākumu atslēga slēpjas tieši pašreizējā tirgus noskaņojuma un tā ilguma noteikšanā. Lai vieglāk identificētu šos galvenos modeļus, treideri ir izstrādājuši un attīstījuši dažādus rīkus. Viss sākas ar atbalsta un pretestības līmeņiem un cenas kanāliem, kam seko liela izvēle ar indikatoriem, kas ir uzstādīti uz reāllaika cenu izmaiņu grafika.

Vai tehniskā analīze palīdz?

Cilvēki mēdz uzskatīt, ka skatoties uz cenas vēsturiskajiem datiem nav iespējams prognozēt nākotnes kustības. Varbūt viņi tic nejaušas pastaigas teorijai, kurā teikts, ka tirgus cenas kustības un izmaiņas ir nejaušas un nākotnes virzienu nav iespējams prognozēt.

Tomēr daudzi investori nopietni apstrīd šo teoriju, tostarp arī slavenais investors Vorens Bafets, kurš uzskata, ka tirgū ir daudz nepilnību, kuras rada iespēju treideriem gūt labumu no cenu svārstībām. Populārs uzskats - cenu modeļu analīze ļauj treideriem pieņemt labākus un informētākus tirdzniecības lēmumus, kas savukārt palielina iespēju nopelnīt.

Piemērs ar EURUSD četru stundu - H4 - laika perioda grafiku:

EURUSD H4Avots: Admiral Markets MTSE, EURUSD, H4. Iekļautas trenda līnijas, slīdošais vidējais (zaļā līnija) Admiral Keltner channel (gaiši violetās līnijas), Admiral Pivot Points (S1, PP, R1) un Awesome Oscillator. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pagātnes dati negarantē nākotnes veiktspēju!

Kā un kāpēc tehniskā analīze strādā?

Analizēt finanšu tirgus nav viegli. Tos ietekmē plašs faktoru klāsts, piemēram, monetārā politika, fiskālā politika, iekšēji ekonomiski procesi, kurus ietekmē uzņēmumi un patērētāji u.t.t. Visu šo faktoru izpēte un izpratne par to ietekmi ir ļoti sarežģīts process, kas var aizņemt neiedomājami daudz laika…

Tikpat svarīgi - analizējot šos procesus, treideri mēdz kļūdīties, un jo mazāk laika un uzmanības tiek pievērsts, jo lielāka iespēja kļūdīties. Tomēr labā ziņa ir tā, ka šim procesam varam paskriet garām un analīzē izmantot tikai vienu vienīgu datu kopu - cenas izmaiņas. Tehniskā analīze (TA) ir pazīstama arī kā grafiku analīze un tā ļauj treideriem analizēt cenu izmaiņu vēsturi.

Šis analīzes veids treideriem piedāvā:

  • principus, kā novērtēt, vai konkrētais grafiks/instruments ir interesants tirdzniecībai;
  • kur atrast potenciālu darījuma iespēju;
  • kā izvērtēt potenciālo darījuma iespēju;
  • kā pārvaldīt potenciālo darījumu.

Indikatori

Tehniskie indikatori ir statistiski programmēti paplašinājumi tirdzniecības platformai, kas matemātiski analizē attiecības starp vairākiem elementiem, cenšoties palīdzēt noteikt cenas turpmāko kustību. Vispārīgi runājot, ir četras tehnisko indikatoru grupas. Vispopulārākās ir:


Pēdējo grupu vajadzētu īpaši izcelt, jo tirdzniecības apjoms ir primārais faktors, kas izmantots datu analīzē. Skaidrs, ka pētījumi par tirgus kopējo tirdzniecības apjomu, ir noderīgi finanšu treideriem akciju tirgū, nākotnes līgumu tirgū, kā arī preču tirgū. Lai gan kopējās šo pētījumu teorijas var piemērot arī Forex spot tirgum, nav nekādas iespējas, kā analizēt Forex spot tirgus kopējo tirdzniecības apjomu.

Viens no tā izskaidrojumiem ir tas, ka Forex spot tirgus darbojas bez centralizētas tirdzniecības vietas, tāpēc nav iespējams aprēķināt kopējo tirdzniecības apjomu. Tas nozīmē, ka visi apjoma indikatori, ko treideris redz savā tirdzniecības platformā, izmanto tikai kopējā apjoma paraugu. Cik daudz datu tiek uzrādīts, ja vispār tiek, tas jau ir jautājums citam rakstam.

Tehnisko analīze izmanto liela daļa pasaules investoru, taču šī metode ir īpašī iecienīta Forex treideru vidū, jo to iespējams pielietot mazāku laika periodu grafikos, parasti tādos, kas īsāki par dienu. Tomēr vairāki zinātnieki un lietpratēji nepiekrīt, ka ar tehniskās analīzes palīdzību iespējams prognozēt cenas izmaiņas Forex vai kādā citā tirgū. Forex tirdzniecības tehniskie analītiķi tic, ka tehniskā analīze ir spēcīgs instruments ar kuru analizēt tagadni, kas ir viss, kas viņiem nepieciešams, lai gūtu regulārus ienākumus, lai gan nākotni ar šo metodi var nebūt iespējams paredzēt.

Forex demo

Forex tehniskās analīzes pamatprincipi

Cenas izmaiņas ietver visu

Tehniskās analīzes loģiskā struktūra un pamatojums izriet no viena Dova teorijas (Dow theory) postulāta, kurā apgalvots, ka cena precīzi atspoguļo visu svarīgo informāciju. Tādejādi, vienalga kāda ir faktoru ietekme uz piedāvājumu un pieprasījumu (primārie cenas kustības spēki), tas viss neizbēgami atspoguļosies grafikā. Pētot vai pat apzinoties notikumus, kas neietekmē cenu, parasti nonākam pie secinājuma, ka tie ir bezjēdzīgi - neaprēķināmi un neuzticami dati.

Cenas kustās trendos

Tehniskās analīzes piekritēji uzskata, ka tirgus kustās trendos, kas ir vēl viena Dova teorijas sastāvdaļa. Tirgus var kustēties augšupejošā trendā - "buļļu" tirgus - konstanti veidojas jaunas augstākās cenas (higher highs) un augstākas zemākās (higher lows) cenas. Skatoties uz lielāku bildi, izskatās, ka cena lec augšup un krīt lejup augšup vērstā koridorā. Pretēji viss notiek lejupejošā trendā jeb "lāču" tirgū - tirgus veido jaunas zemākās cenas (lower lows) un zemākas augstākās (lower highs) cenas.

Horizontāls trends tiek saukts par horizontālu tirgu jeb konsolidācijas periodu, un tas parasti nav treideriem vēlamais tirgus stāvoklis, jo horizontālā tirgū ir grūtāk noteikt, kas tad īsti notiks tālāk. Horizontālā tirgū parasti buļļu un lāču spēks ir līdzvērtīgs un neviena no pusēm nav pietiekami spēcīga, lai izraisītu cenas kustību konkrētā virzienā un aizsāktu trendu. Tirgus ir horizontālā stāvoklī aptuveni 60% gadījumu, kas padara trenda noteikšanu par ļoti svarīgu tehniskās analīzes daļu.

Vērts atcerēties, ka Forex statistiskajai analīzei nav svarīgi kāpēc kaut kas notiek. Piemēram, "Kāpēc rodas trendi?" būtu ļoti labs jautājums, bet no tehniskās analīzes treidera skatupunkta tam nav nekādas nozīmes. Atbildi uz šādu jautājumu vienkārši nav iespējams izteikt skaitļos. Tehniskās analīzes treideriem tendences eksistence ir vienkārši empīriski pierādīts fakts.

Vēsture atkārtojas

Tehniskie analītiķi piekrīt, ka investori, kā kopums, darbojas izmantojot modeļus. Pateicoties šim ieradumam, tehniskie analītiķi tic, ka tie ir spējīgi identificēt modeļus un veikt darījumus ar lielāku varbūtību. Viss kas tiem ir nepieciešams, ir maza statistiskā priekšrocība, reizināta ar atkārtošanos un kredītplecu. Tīra tehniskā analīze arī nav tā labākā ideja.

Bieži vien tehnisko analīzi iesaka izmantot kopā ar fundamentālo analīzi vai tirgus noskaņojuma analīzi. Kamēr tehniskie analītiķi izceļas ar spēju identificēt un apstiprināt trendu, fundamentālās izmaiņas ir tās, kas rada apstākļus, lai šie trendi varētu veidoties. Pēdējā lieta, ko vērts apsvērt, ir Forex vēsturisko datu testēšana.

Šī metode tiek izmantota to treideru vidū, kuri izmanto vēsturiskos datus, lai testētu viņu stratēģijas. Tā var darboties tikai un vienīgi ar Forex tehnisko analīzi. Kā jau ar visiem statistikas pētījumiem daudzās cilvēku dzīves sfērās, pagātnes dati negarantē, ka šie modeļi vai varbūtības turpināsies. Tas ir tikai rīks. Turklāt testēšana prasa zināšanas par tirgus apstākļiem, kuros darījumu tiktu atvērti un aizvērti.

Forex tehniskā analīze - noslēgums

Forex tirgus tehniskā analīze ir metode, lai novērtētu tirdzniecības instrumentus, analizējot cenas vēsturiskos statistiskos datus. Tehniskā analīze nepievērš uzmanību buļļiem vai lāčiem, piedāvājumam vai pieprasījumam un citiem faktoriem, kas var ietekmēt cenu. Tehniskā analīze apskata tikai to, kas ar cenu jau ir noticis, lai varētu spriest par tagadni un tirgot ar statistisku pārākumu.

Visbiežāk cenas vēsture saistīta ar dažādiem grafiku veidiem, piemēram, japāņu svecēm. Analīzē tiek izmantoti dažādi rīki - atbalsta un pretestības līmeņi, trenda līnijas un dažādi tehniski indikatori, ar kuru palīdzību var atpazīt konkrētus cenu modeļus.

Modeļi un atkārtošanās ir galvenais Forex tehniskās analīzes koncepts. Tirgus tendenču esamība ir empīriski pierādīts fakts un ārkārtīgi svarīgi ikvienam tehniskās analīzes lietotājam. Neraugoties uz to, ka akadēmiskajās aprindās mēs kritizēt Forex tehnisko analīzi, lielākā daļa finanšu tirgu investoru bieži vien izmanto vismaz vienu tehniskās analīzes metodi, parasti kombinācijā ar citiem analīzes veidiem, piemēram, fundamentālo analīzi.

Forex CFD

Pilnveidojat savas zināšanas

Par Admiral Markets

Admiral Markets investīciju uzņēmumi, kuri darbojas zem Admiral Markets preču zīmes, ir vadošie tiešsaistes finanšu instrumentu tirdzniecības pakalpojumu sniedzēji un piedāvā Forex, indeksu, izejvielu, akciju, obligāciju un kriptovalūtu CFD tirdzniecības investīciju pakalpojumus.

Šis materiāls nav uzskatāms par personīgu piedāvājumu, ieteikumu vai aicinājumu pirkt vai pārdot jebkuru finanšu instrumentu. Tā kā apstākļi laika gaitā var mainīties, šāda tirgus analīze nevar tikt uzskatīta par uzticamu indikatoru šī brīža un nākotnes sniegumam. Pirms investīciju lēmumu pieņemšanas, aicinām konsultēties ar neatkarīgu finanšu padomnieku, lai pārliecinātos, ka izprotat saistītos riskus.

Risku atruna

CFD ir pietiekami sarežģīti instrumenti un, izmantojot paaugstinātu kredītpleca likmi, var radīt ātrus zaudējumus! 84% tirdzniecības kontu, kuros klienti ar statusu "Privāts klients" tirgo CFD ar šī pakalpojuma sniedzēja starpniecību, uzrāda zaudējumus. Jums vajadzētu pārliecināties, vai pilnībā saprotat CFD tirdzniecības pamatprincipus un vai varat atļauties riskēt zaudēt savu naudu.