Forex tirgus analīzes izprašana

Tehniskie instrumenti un diagrammas

Vissvarīgāk atcerēties, ka divas lietas virza tirgu - piedāvājums un pieprasījums. Tie ir kopsaucējs katram ekonomiskam, politiskam, sociālam, zinātnes, kosmiskam un pat tirgus notikumam. Jebkurš tirgus uz planētas ir atkarīgs no tiem - buļļi un lāči, kopā ar atvērtām pozīcijām to rīcībā.

Viss, kas aprakstīts tālāk šajā rakstā ir tikai metodes, stili, pieejas un stratēģijas. Viņiem ir šī viena kopīga iezīme - tie mēģina novērtēt piedāvājumu un pieprasījumu. Daži no tiem būs precīzi, bet vienmēr atpaliks no cenas. Daži citi, piemēram, ekonomikas teorijas, ko izmanto būtiskas Forex analīzes, nebūs pārāk precīzas.

Treideri paši veido tirgu, jo tie to izmaina nepārtraukti, mainot pieprasījumi un piedāvājumu. Kā čūska, kas ēd savu asti.

Kā treiderim, jums jāsaprot, ka tikai labākā piedāvājuma un pieprasījuma Forex analīze var jums dot priekšrocību pret citiem treideriem. Tas ir vienīgais veids ka izsisties. Jums ir jāatrod veids, kā nopirkt lētāk nekā pārējiem un pārdot dārgāk, kā pārējiem.

Tehniskie rīki

Forex tirgus analīze ir saistīta ar diagrammu. Ja jūs skatieties uz diagrammu jebkāda iemesla dēļ, jūs trenējat savu Forex analīzi.

Diagrammu analīzes pamatā ir Charles Dow teorija, kas saka, ka tirgus pats samazina visa vērtību.

Jebkāds faktors, kas ietekmē pieprasījumu vai piedāvājumu ietekmē arī cenu un tas būs redzams arī cenu diagrammā. Tehniskā analīze ir pret jebkā pētīšanu, kas atrodas ārpus diagrammas, jo tie ir neuzticami dati.

Šis īsais ievads jau parāda Forex tehniskās analīzes vājību - tā analizē to, kas jau ir uzskaitīts. Lielākais jautājums šeit ir: Kā es varu sacensties ar citiem, ja es zinu tik pat daudz kā viņi?demo konts

Cenu darbības

Cenu darbība ir saistīta ar Forex tehnisko analīzi un tā ir kļuvusi populāra, kopš Forex tirdzniecība ir pieejama visiem. Tā ir tik populāra, jo visi analīžu dati ir pieejami jebkuram treiderim un tie nesniedz nekādu priekšrocību.

Treideri izmanto cenas, lai uzsāktu darījumus. Visi pārējie dati ir tikai lai atbalstītu šo darījumu, ja tie vispār tiek izmantoti.

Ir novērots, ka tirgus bieži vien atgriežas pie cenu līmeņiem, kur tas ir bijis, jo tieši pie šādas cenas vēl ir palicis piedāvājums vai pieprasījums.

Kas ir atlikušais piedāvājums? Padomājiet, kā tirgo lielos apjomos. Liela apjoma treideri neskrien pakaļ tirgum, tie nosaka cenu un gaida, kad darījums būs izpildīts. Viņu Forex analīze nav balstīta uz vienu dienu bet uz mēnesi vai gadu. Ja tirgus novirzās no viņu noteiktās cenas, viņu pasūtījums netiek atcelts. Viņu pozīcijas ir atvērtas, līdz tirgus atgriežas pie šīs cenas. Šie pieprasījumi pievilina tirgus cenu, līdz tie tiek izpildīti.

Šo stratēģiju visbiežāk izmanto dienas tirdzniecībā.

Bet mēs esam nedaudz pasteigušies.

Kartēšana

Kas ir karte jeb diagramma?

Diagrammas ir nekas vairāk kā virkne cenu piedāvājumu attēloti grafiski. Tie ir ierakstīti vēsturē no tirgus, iespējams, visprecīzākie ieraksti cilvēces vēsturē.

Uz Y ass ir cena un uz X ass ir laiks. Cenu darbības ir attēlotas uz laukuma. Lai arī kādu tirdzniecības stilu treideris izvēlas, viss sākas ar kartēšanu.

Kartēšana ir relatīvi jauns stils. Wall Street izmanto diagrammas nedaudz vairāk kā gadsimtu, lai gan Tālajos Austrumos ir dokumenti, kas satur cenu kvotas, kas ir gandrīz 2000 gadus veci. Tās ir rīsu cenu kvotas.

"Svečturi" ir vienkāršākais rīks, kas pieejams treiderim, jo tie parāda cenu tieši. Izmantojot "svečturus" lai prognozētu cenas varētu saukt par stratēģiju. Iemācīties un atpazīt regularitātes tirgū ir svarīgi, lai saprastu kas un kā ietekmē pieprasījumu un piedāvājumu.

Pieprasījumam un piedāvājumam ir jābūt iekļautam jebkurā tirdzniecības stratēģijā.

Treideri var izmantot ne tikai "svečturus", bet arī regularitātes tirgū. Vispopulārākie ir atbalsta un pretestības līnijas, tendences, trīsstūri un karogi. Ir arī citi. Ir svarīgi saprast, ka tos nevar izmantot, lai paredzētu tirgus cenas nākotnē. Tos var izmantot, lai izprastu pagātnes darbības un kļūdas.

Brīdinājums: Var gadīties, ka jūsu smadzenes saskata vizuālas sakritības, kamēr tās tur nemaz nav. Neļaujiet jūsu iztēlei sevi piemuļķot.

Jūs saprotat par ko ir runa vai ne?

Tā pati diagramma var izskatīties savādāk katram treiderim, vai pat vienam treiderim citā brīdī. Tieši tāpēc jums nevajadzētu pieņemt lēmumu balstoties uz tiem, bet tikai balstoties uz pieprasījumu un piedāvājumu!

Tehniskie rādītāji

Ja jūs esat atvēris tirdzniecības platformu, jūs noteikti ziniet kā izskatās tehniskie rādītāji. Tos var iedalīt divās grupās - Tendenču sekotāji un oscilatori. Tendenču rādītāji - vidējā kustība, MACD, ADX vai Ichimoku - parāda tendences virzienu (ne vienmēr pašreizējās cenu darbības virzienu) un tendences stiprumu.

Oscilatori - RSI, Stochastic, vai Parabolic SAR - parāda apkārt griešanos.

Tendenču rādītāji labi strādā tendenču tirgos, oscilatori labi strādā svārstīgos tirgos. Vismaz teorētiski.

Ir arī pāris citi, kā Bollinger Bands. Tie izmanto elementus no abām lielajām grupām.

Visbeidzot, ir rādītāji, kas balstās uz apjomu. Tie ir interesanti, jo, lai gan tirdzniecības apjoms vienmēr ir ticis izmantots finanšu tirdzniecībā kā būtisks faktors piedāvājumam un pieprasījumam, precīzi izmērīt to Forex spot tirgū ir neiespējami. Tas ir tāpēc, ka Forex spot ir ārpusbiržas tirgus. Vairāk par šo vēlāk.

Tehniskie rādītāji ir nepilnīgi. Tie atpaliek no cenām. Tos bieži izmanto kombinācijā vienu ar otru, jo individuāli tie ir nederīgi. Un kad pieredzējuši tirgotāji runā par to, ka diagrammas jātur tīras un vienkāršas, viņi runā par tehniskajiem rādītājiem. Visbeidzot, stratēģijas, kuras balstītas uz tehniskajiem rādītājiem nedod nekādu priekšrocību.

Būtiskākie rīki

Fundamentālā Forex tirgus analīze neizmanto cenu diagrammas, bet gan ekonomiskos datus, piemēram, procentu likmes, inflācijas līmeni vai tirdzniecības bilances rādītājus. Šīs analīzes teorija ir: īstermiņā tirgus var neprecīzi noteikt kāda instrumenta vērtību, bet ar laiku tā cena nostabilizēsies. Kamēr cena ir neprecīza, ir iespēja veikt darījumus.

Fundamentālā Forex tirgus analīze nav paredzēta lai precīzi izplānotu ieejas un izejas cenas. Tomēr, ja to izmanto pareizi, tas ir lielisks ieguldījums ilgtermiņā.

Lai gan valstis ir gandrīz kā uzņēmumi, valūtas nav kā akcijas.

Uzņēmuma finansiālo stāvokli atspoguļo akciju cenas. Ja valsts ekonomiskais stāvoklis uzlabojas, tas nenozīmē, ka augs tās valūtas vērtība. Patiesībā, valūtas relatīvā vērtība ir atkarīga no ļoti daudziem faktoriem, no valsts monetārās politikās, ekonomiskajiem rādītājiem, pasaules tehnoloģiskajiem sasniegumiem, starptautisko attīstību, vai pat dabas katastrofām.

Ekonomiskās teorijas un neapstrādāti dati

Bez tirgus noskaņojuma pastāv arī dažas ekonomiskās teorijas, kas strādā izvietojot pašreizējo cenu par valūtu atšķirību un tās "patieso" vērtību. Šeit ir daži piemēri:
  • Pirktspējas paritāte - pieņem, ka precēm būtu maksā vienādi pēc valūtas kursa korekcijas. Ja tās tā nav, rodas labas tirdzniecības iespējas.
  • Procentu likmju paritāte - Būtībā tā pat kā PP, tikai preces ir finanšu aktīvi šajā gadījumā un to iegāde dažādās valstīs vajadzētu dot to pašu pēc procentu likmes korekciju.
  • Bilances maksājuma teorija - nodarbojas ar valsts tirdzniecības bilancei. Ja vairāk preču un pakalpojumu ir importēti nekā eksportēti, nacionālās valūtas vērtība kritīsies.
  • Reālas procentu likmes definīcijas modelis - tieši tāds pats kā PLP, valūtas ar augstākām procentu likmēm pieaugs pret valūtām ar zemākām likmēm, caur to pievilcīgākām investīcijām.
  • Aktīvu tirgus modelis - līdzīgi kā tirdzniecības bilance, tikai mēra ārvalstu investīciju pieplūdumu un aizplūdi. Jo vairāk ārvalstu investīcijas, jo lielāks valsts valūtas vērtības pieaugums.

Papildus iepriekš minētajām teorijām, neapstrādātiem valsts ekonomikas datiem ir teikšana Forex iknedēļas analīzē. Nodarbinātības dati, procentu likmes, inflācija, IKP, tirdzniecības bilance, mazumtirdzniecība, ilglietojuma preces un citi rādītāji var ietekmēt tirgu īstermiņā pēc to publicēšanas.

forex kursi

Uz noskaņojumu balstīta pieeja

Tas ir iespējams, visvienkāršākais veids, kā mērīt piedāvājumu un pieprasījumu, kas nav ar cenu darbību, lai gan tas nav bez ierobežojumiem. Metode balstās uz atvērto pozīciju mērīšanu, kas ir atslēga piedāvājumam un pieprasījumam.

Tā ir ideja, kas ir aizgūta no akciju tirgus: ja tirdzniecības apjomi pieaug, bet atvērtās pozīcijas samazinās, iespējams, ka tirgus noskaņojums mainās.

Forex spot tirgus ir ārpusbiržas tirgus, tāpēc izmērīt tā apjomus ir neiespējami.

Nākamā labākā lieta, lai palīdzētu treideriem novērtēt tirgus noskaņojumu ir saistības tirgotāju ziņojums par Forex fjūčeru tirgu. Ir tikai divas problēmas. Pirmkārt, Forex fjūčeru dienas apjoms ir tikai $100 miljardi, kamēr Forex spot ir $1.5 triljoni. Otrkārt, starp lielajiem treideriem ir ne tikai spekulanti, tur ir arī hedgeri, kas nodarbojas pilnīgi otrādi. Ja spekulanti pērk vairāk ar spēcīgāku bullish tendenci, spekulanti pārdot vairāk ar spēcīgāku bullish tendence.

Ar tik daudz faktoriem, kas jāapsver, ir pietiekami daudz telpas Forex tirdzniecības analīzei, lai sasprindzinātu jūsu smadzeņu muskuļus. Lielākā daļa treideru mēdz lietot stratēģijas, kas strādā viņu vietā, vai tās ir tehniskās analīzes, fundamentālās analīzes, abu kombinācija.

Neapšaubāmi, procentu likmes, inflācija, tirdzniecības bilance, tirgus noskaņojums un citi pamati var parādīt treideriem vairāk. Tomēr īsākā laika posmā, valūtas reti pārvietojas pa taisnu līniju, kas nozīmē, ka ir pietiekami daudz īstermiņa cenu kustības, no kurām gūt labumu. Šajā jomā, tehniskā analīze, var būt ļoti efektīva.

Neatkarīgi no tā, kādu analīzi jūs izmantojat, jums ir jāveic noteikti pasākumi, lai izsekotu savu loģiku atpakaļ uz piedāvājuma un pieprasījuma tirgus teoriju. Tikai tad jūs varat būt drošs, pieņemot lēmumu.